Решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове

На основание чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, взема на решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от УД „Астра Асет Мениджмънт” АД договорни фондове: „Астра Кеш”, „Астра Комодити” и „Астра Плюс”, на следните дати: 21 януари 2012 г. (събота), 21 април 2012 г. (събота), 19 май 2012 г. (събота), 29 септември 2012 г. (събота) и 15 декември 2012 г. (събота).

Продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от организираните и управлявани от Дружеството договорни фондове: „Астра Кеш”, „Астра Комодити” и „Астра Плюс” ще бъде възобновено, считано от 23.01., 23.04., 21.05., 01.10. и 17.12.2012 г съответно. 

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 20.01., 20.04., 18.05., 28.09. и 14.12.2012 г., ще бъдат обявени съответно на 24.01., 24.04., 22.05., 02.10., и 18.12.2012 г.

Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от договорните фондове, е взето във връзка с това, че съгласно търговския календар на Xetra и регулираните пазари в САЩ и Европа на датите 21 януари 2012 г. (събота), 21 април 2012 г. (събота), 19 май 2012 г. (събота), 29 септември 2012 г. (събота) и 15 декември 2012 г. (събота) няма да се провеждат търговски сесии на Българска фондова борса – София АД и на гореспоменатите регулирани пазари и в посочените дни няма да могат да бъдат оценени правилно активите на фондовете.