ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/12/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.2035 |
9.2495 |
9.2035 |
9.1575 |
9.2035 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 19/12/2025 |
9.2035 |
9.2495 |
9.2035 |
9.1575 |
9.2035 |
n/a |
| 18/12/2025 |
9.1859 |
9.2318 |
9.1859 |
9.1400 |
9.1859 |
n/a |
| 17/12/2025 |
9.1716 |
9.2175 |
9.1716 |
9.1257 |
9.1716 |
n/a |
| 16/12/2025 |
9.1955 |
9.2415 |
9.1955 |
9.1495 |
9.1955 |
n/a |
| 15/12/2025 |
9.2094 |
9.2554 |
9.2094 |
9.1634 |
9.2094 |
n/a |
| 12/12/2025 |
9.1837 |
9.2296 |
9.1837 |
9.1378 |
9.1837 |
n/a |
| 11/12/2025 |
9.1784 |
9.2243 |
9.1784 |
9.1325 |
9.1784 |
n/a |
| 10/12/2025 |
9.1637 |
9.2095 |
9.1637 |
9.1179 |
9.1637 |
n/a |
| 09/12/2025 |
9.1742 |
9.2201 |
9.1742 |
9.1283 |
9.1742 |
n/a |
| 08/12/2025 |
9.1098 |
9.1553 |
9.1098 |
9.0643 |
9.1098 |
n/a |
| 05/12/2025 |
9.1404 |
9.1861 |
9.1404 |
9.0947 |
9.1404 |
n/a |
| 04/12/2025 |
9.0967 |
9.1422 |
9.0967 |
9.0512 |
9.0967 |
n/a |
| 03/12/2025 |
9.0696 |
9.1149 |
9.0696 |
9.0243 |
9.0696 |
n/a |
| 02/12/2025 |
9.0826 |
9.1280 |
9.0826 |
9.0372 |
9.0826 |
n/a |
| 01/12/2025 |
9.0088 |
9.0538 |
9.0088 |
8.9638 |
9.0088 |
n/a |
| 28/11/2025 |
9.0341 |
9.0793 |
9.0341 |
8.9889 |
9.0341 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
