Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 14/8/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 9.0383 | 9.0835 | 9.0383 | 8.9931 | 9.0383 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
14/8/2025 | 9.0383 | 9.0835 | 9.0383 | 8.9931 | 9.0383 | n/a |
13/8/2025 | 9.0156 | 9.0607 | 9.0156 | 8.9705 | 9.0156 | n/a |
12/8/2025 | 8.9631 | 9.0079 | 8.9631 | 8.9183 | 8.9631 | n/a |
11/8/2025 | 8.9242 | 8.9688 | 8.9242 | 8.8796 | 8.9242 | n/a |
08/8/2025 | 8.9372 | 8.9819 | 8.9372 | 8.8925 | 8.9372 | n/a |
07/8/2025 | 8.8663 | 8.9106 | 8.8663 | 8.8220 | 8.8663 | n/a |
06/8/2025 | 8.8098 | 8.8538 | 8.8098 | 8.7658 | 8.8098 | n/a |
05/8/2025 | 8.8849 | 8.9293 | 8.8849 | 8.8405 | 8.8849 | n/a |
04/8/2025 | 8.8543 | 8.8986 | 8.8543 | 8.8100 | 8.8543 | n/a |
01/8/2025 | 8.8579 | 8.9022 | 8.8579 | 8.8136 | 8.8579 | n/a |
31/7/2025 | 8.9124 | 8.9570 | 8.9124 | 8.8678 | 8.9124 | n/a |
30/7/2025 | 8.9786 | 9.0235 | 8.9786 | 8.9337 | 8.9786 | n/a |
29/7/2025 | 9.0355 | 9.0807 | 9.0355 | 8.9903 | 9.0355 | n/a |
28/7/2025 | 9.0507 | 9.0960 | 9.0507 | 9.0054 | 9.0507 | n/a |
25/7/2025 | 9.1114 | 9.1570 | 9.1114 | 9.0658 | 9.1114 | n/a |
24/7/2025 | 9.0779 | 9.1233 | 9.0779 | 9.0325 | 9.0779 | n/a |
23/7/2025 | 9.0609 | 9.1062 | 9.0609 | 9.0156 | 9.0609 | n/a |
22/7/2025 | 8.9950 | 9.0400 | 8.9950 | 8.9500 | 8.9950 | n/a |
21/7/2025 | 8.9896 | 9.0345 | 8.9896 | 8.9447 | 8.9896 | n/a |
18/7/2025 | 8.9480 | 8.9927 | 8.9480 | 8.9033 | 8.9480 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 427,518 |
Астра Глобал Екуити | 20.60 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -1.03 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 13.20 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|