ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 16/9/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
8.8220 |
8.8661 |
8.8220 |
8.7779 |
8.8220 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 16/9/2025 |
8.8220 |
8.8661 |
8.8220 |
8.7779 |
8.8220 |
n/a |
| 15/9/2025 |
8.8705 |
8.9149 |
8.8705 |
8.8261 |
8.8705 |
n/a |
| 12/9/2025 |
8.8687 |
8.9130 |
8.8687 |
8.8244 |
8.8687 |
n/a |
| 11/9/2025 |
8.8909 |
8.9354 |
8.8909 |
8.8464 |
8.8909 |
n/a |
| 10/9/2025 |
8.8658 |
8.9101 |
8.8658 |
8.8215 |
8.8658 |
n/a |
| 09/9/2025 |
8.8910 |
8.9355 |
8.8910 |
8.8465 |
8.8910 |
n/a |
| 05/9/2025 |
8.8539 |
8.8982 |
8.8539 |
8.8096 |
8.8539 |
n/a |
| 04/9/2025 |
8.8436 |
8.8878 |
8.8436 |
8.7994 |
8.8436 |
n/a |
| 03/9/2025 |
8.8355 |
8.8797 |
8.8355 |
8.7913 |
8.8355 |
n/a |
| 02/9/2025 |
8.8128 |
8.8569 |
8.8128 |
8.7687 |
8.8128 |
n/a |
| 01/9/2025 |
8.8990 |
8.9435 |
8.8990 |
8.8545 |
8.8990 |
n/a |
| 29/8/2025 |
8.9293 |
8.9739 |
8.9293 |
8.8847 |
8.9293 |
n/a |
| 28/8/2025 |
8.9409 |
8.9856 |
8.9409 |
8.8962 |
8.9409 |
n/a |
| 27/8/2025 |
8.9666 |
9.0114 |
8.9666 |
8.9218 |
8.9666 |
n/a |
| 26/8/2025 |
9.0163 |
9.0614 |
9.0163 |
8.9712 |
9.0163 |
n/a |
| 25/8/2025 |
9.0600 |
9.1053 |
9.0600 |
9.0147 |
9.0600 |
n/a |
| 22/8/2025 |
9.1058 |
9.1513 |
9.1058 |
9.0603 |
9.1058 |
n/a |
| 21/8/2025 |
9.0518 |
9.0971 |
9.0518 |
9.0065 |
9.0518 |
n/a |
| 20/8/2025 |
9.0610 |
9.1063 |
9.0610 |
9.0157 |
9.0610 |
n/a |
| 19/8/2025 |
9.0819 |
9.1273 |
9.0819 |
9.0365 |
9.0819 |
n/a |
| 18/8/2025 |
9.0336 |
9.0788 |
9.0336 |
8.9884 |
9.0336 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
