ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 13/11/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
8.9574 |
9.0022 |
8.9574 |
8.9126 |
8.9574 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 13/11/2025 |
8.9574 |
9.0022 |
8.9574 |
8.9126 |
8.9574 |
n/a |
| 12/11/2025 |
8.9215 |
8.9661 |
8.9215 |
8.8769 |
8.9215 |
n/a |
| 11/11/2025 |
8.7860 |
8.8299 |
8.7860 |
8.7421 |
8.7860 |
n/a |
| 10/11/2025 |
8.7242 |
8.7678 |
8.7242 |
8.6806 |
8.7242 |
n/a |
| 07/11/2025 |
8.6932 |
8.7367 |
8.6932 |
8.6497 |
8.6932 |
n/a |
| 06/11/2025 |
8.7304 |
8.7741 |
8.7304 |
8.6867 |
8.7304 |
n/a |
| 05/11/2025 |
8.7443 |
8.7880 |
8.7443 |
8.7006 |
8.7443 |
n/a |
| 04/11/2025 |
8.7636 |
8.8074 |
8.7636 |
8.7198 |
8.7636 |
n/a |
| 03/11/2025 |
8.8092 |
8.8532 |
8.8092 |
8.7652 |
8.8092 |
n/a |
| 31/10/2025 |
8.8011 |
8.8451 |
8.8011 |
8.7571 |
8.8011 |
n/a |
| 30/10/2025 |
8.7888 |
8.8327 |
8.7888 |
8.7449 |
8.7888 |
n/a |
| 29/10/2025 |
8.8202 |
8.8643 |
8.8202 |
8.7761 |
8.8202 |
n/a |
| 28/10/2025 |
8.8449 |
8.8891 |
8.8449 |
8.8007 |
8.8449 |
n/a |
| 27/10/2025 |
8.8382 |
8.8824 |
8.8382 |
8.7940 |
8.8382 |
n/a |
| 24/10/2025 |
8.8487 |
8.8929 |
8.8487 |
8.8045 |
8.8487 |
n/a |
| 23/10/2025 |
8.8402 |
8.8844 |
8.8402 |
8.7960 |
8.8402 |
n/a |
| 22/10/2025 |
8.8527 |
8.8970 |
8.8527 |
8.8084 |
8.8527 |
n/a |
| 21/10/2025 |
8.8820 |
8.9264 |
8.8820 |
8.8376 |
8.8820 |
n/a |
| 20/10/2025 |
8.8726 |
8.9170 |
8.8726 |
8.8282 |
8.8726 |
n/a |
| 17/10/2025 |
8.8356 |
8.8798 |
8.8356 |
8.7914 |
8.8356 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
