ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/12/2024 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
7.5164 |
7.5540 |
7.5164 |
7.4788 |
7.5164 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 USD включително |
над 50,000 USD |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 19/12/2024 |
7.5164 |
7.5540 |
7.5164 |
7.4788 |
7.5164 |
n/a |
| 18/12/2024 |
7.6046 |
7.6426 |
7.6046 |
7.5666 |
7.6046 |
n/a |
| 17/12/2024 |
7.6166 |
7.6547 |
7.6166 |
7.5785 |
7.6166 |
n/a |
| 16/12/2024 |
7.6834 |
7.7218 |
7.6834 |
7.6450 |
7.6834 |
n/a |
| 13/12/2024 |
7.7716 |
7.8105 |
7.7716 |
7.7327 |
7.7716 |
n/a |
| 12/12/2024 |
7.8008 |
7.8398 |
7.8008 |
7.7618 |
7.8008 |
n/a |
| 11/12/2024 |
7.7746 |
7.8135 |
7.7746 |
7.7357 |
7.7746 |
n/a |
| 10/12/2024 |
7.7758 |
7.8147 |
7.7758 |
7.7369 |
7.7758 |
n/a |
| 09/12/2024 |
7.8257 |
7.8648 |
7.8257 |
7.7866 |
7.8257 |
n/a |
| 06/12/2024 |
7.7176 |
7.7562 |
7.7176 |
7.6790 |
7.7176 |
n/a |
| 05/12/2024 |
7.6465 |
7.6847 |
7.6465 |
7.6083 |
7.6465 |
n/a |
| 04/12/2024 |
7.5114 |
7.5490 |
7.5114 |
7.4738 |
7.5114 |
n/a |
| 03/12/2024 |
7.4502 |
7.4875 |
7.4502 |
7.4129 |
7.4502 |
n/a |
| 02/12/2024 |
7.4536 |
7.4909 |
7.4536 |
7.4163 |
7.4536 |
n/a |
| 29/11/2024 |
7.4956 |
7.5331 |
7.4956 |
7.4581 |
7.4956 |
n/a |
| 28/11/2024 |
7.4796 |
7.5170 |
7.4796 |
7.4422 |
7.4796 |
n/a |
| 27/11/2024 |
7.4663 |
7.5036 |
7.4663 |
7.4290 |
7.4663 |
n/a |
| 26/11/2024 |
7.5128 |
7.5504 |
7.5128 |
7.4752 |
7.5128 |
n/a |
| 25/11/2024 |
7.6125 |
7.6506 |
7.6125 |
7.5744 |
7.6125 |
n/a |
| 22/11/2024 |
7.5653 |
7.6031 |
7.5653 |
7.5275 |
7.5653 |
n/a |
| 21/11/2024 |
7.5095 |
7.5470 |
7.5095 |
7.4720 |
7.5095 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
