ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 2/6/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
8.8723 |
8.9167 |
8.8723 |
8.8279 |
8.8723 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 02/6/2025 |
8.8723 |
8.9167 |
8.8723 |
8.8279 |
8.8723 |
n/a |
| 30/5/2025 |
8.8789 |
8.9233 |
8.8789 |
8.8345 |
8.8789 |
n/a |
| 29/5/2025 |
8.9143 |
8.9589 |
8.9143 |
8.8697 |
8.9143 |
n/a |
| 28/5/2025 |
8.8987 |
8.9432 |
8.8987 |
8.8542 |
8.8987 |
n/a |
| 27/5/2025 |
8.8954 |
8.9399 |
8.8954 |
8.8509 |
8.8954 |
n/a |
| 23/5/2025 |
8.7931 |
8.8371 |
8.7931 |
8.7491 |
8.7931 |
n/a |
| 22/5/2025 |
8.8724 |
8.9168 |
8.8724 |
8.8280 |
8.8724 |
n/a |
| 21/5/2025 |
8.8934 |
8.9379 |
8.8934 |
8.8489 |
8.8934 |
n/a |
| 20/5/2025 |
8.8709 |
8.9153 |
8.8709 |
8.8265 |
8.8709 |
n/a |
| 19/5/2025 |
8.7927 |
8.8367 |
8.7927 |
8.7487 |
8.7927 |
n/a |
| 16/5/2025 |
8.7643 |
8.8081 |
8.7643 |
8.7205 |
8.7643 |
n/a |
| 15/5/2025 |
8.7862 |
8.8301 |
8.7862 |
8.7423 |
8.7862 |
n/a |
| 14/5/2025 |
8.7824 |
8.8263 |
8.7824 |
8.7385 |
8.7824 |
n/a |
| 13/5/2025 |
8.8385 |
8.8827 |
8.8385 |
8.7943 |
8.8385 |
n/a |
| 12/5/2025 |
8.8110 |
8.8551 |
8.8110 |
8.7669 |
8.8110 |
n/a |
| 09/5/2025 |
8.6827 |
8.7261 |
8.6827 |
8.6393 |
8.6827 |
n/a |
| 08/5/2025 |
8.6467 |
8.6899 |
8.6467 |
8.6035 |
8.6467 |
n/a |
| 07/5/2025 |
8.6009 |
8.6439 |
8.6009 |
8.5579 |
8.6009 |
n/a |
| 05/5/2025 |
8.6350 |
8.6782 |
8.6350 |
8.5918 |
8.6350 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
