ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 14/10/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.8405 |
9.8897 |
9.8405 |
9.7913 |
9.8405 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 14/10/2026 |
9.8405 |
9.8897 |
9.8405 |
9.7913 |
9.8405 |
n/a |
| 13/10/2026 |
9.8128 |
9.8619 |
9.8128 |
9.7637 |
9.8128 |
n/a |
| 12/10/2026 |
9.7934 |
9.8424 |
9.7934 |
9.7444 |
9.7934 |
n/a |
| 09/10/2026 |
9.7906 |
9.8396 |
9.7906 |
9.7416 |
9.7906 |
n/a |
| 08/10/2026 |
9.7291 |
9.7777 |
9.7291 |
9.6805 |
9.7291 |
n/a |
| 07/10/2026 |
9.8372 |
9.8864 |
9.8372 |
9.7880 |
9.8372 |
n/a |
| 06/10/2026 |
9.8583 |
9.9076 |
9.8583 |
9.8090 |
9.8583 |
n/a |
| 05/10/2026 |
9.7785 |
9.8274 |
9.7785 |
9.7296 |
9.7785 |
n/a |
| 02/10/2026 |
9.8143 |
9.8634 |
9.8143 |
9.7652 |
9.8143 |
n/a |
| 01/10/2026 |
9.8192 |
9.8683 |
9.8192 |
9.7701 |
9.8192 |
n/a |
| 30/9/2026 |
9.8966 |
9.9461 |
9.8966 |
9.8471 |
9.8966 |
n/a |
| 29/9/2026 |
9.8797 |
9.9291 |
9.8797 |
9.8303 |
9.8797 |
n/a |
| 28/9/2026 |
9.8948 |
9.9443 |
9.8948 |
9.8453 |
9.8948 |
n/a |
| 25/9/2026 |
9.8812 |
9.9306 |
9.8812 |
9.8318 |
9.8812 |
n/a |
| 24/9/2026 |
9.8626 |
9.9119 |
9.8626 |
9.8133 |
9.8626 |
n/a |
| 23/9/2026 |
9.9427 |
9.9924 |
9.9427 |
9.8930 |
9.9427 |
n/a |
| 21/9/2026 |
9.9412 |
9.9909 |
9.9412 |
9.8915 |
9.9412 |
n/a |
| 18/9/2026 |
9.9182 |
9.9678 |
9.9182 |
9.8686 |
9.9182 |
n/a |
| 17/9/2026 |
10.0316 |
10.0818 |
10.0316 |
9.9814 |
10.0316 |
n/a |
| 16/9/2026 |
9.9938 |
10.0438 |
9.9938 |
9.9438 |
9.9938 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
