Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/10/2024 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 7.9335 | 7.9732 | 7.9335 | 7.8938 | 7.9335 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 USD включително | над 50,000 USD | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
18/10/2024 | 7.9335 | 7.9732 | 7.9335 | 7.8938 | 7.9335 | n/a |
17/10/2024 | 7.8597 | 7.8990 | 7.8597 | 7.8204 | 7.8597 | n/a |
16/10/2024 | 7.8096 | 7.8486 | 7.8096 | 7.7706 | 7.8096 | n/a |
15/10/2024 | 7.7919 | 7.8309 | 7.7919 | 7.7529 | 7.7919 | n/a |
14/10/2024 | 7.8284 | 7.8675 | 7.8284 | 7.7893 | 7.8284 | n/a |
11/10/2024 | 7.8386 | 7.8778 | 7.8386 | 7.7994 | 7.8386 | n/a |
10/10/2024 | 7.8574 | 7.8967 | 7.8574 | 7.8181 | 7.8574 | n/a |
09/10/2024 | 7.8716 | 7.9110 | 7.8716 | 7.8322 | 7.8716 | n/a |
08/10/2024 | 7.7954 | 7.8344 | 7.7954 | 7.7564 | 7.7954 | n/a |
07/10/2024 | 7.8049 | 7.8439 | 7.8049 | 7.7659 | 7.8049 | n/a |
04/10/2024 | 7.8123 | 7.8514 | 7.8123 | 7.7732 | 7.8123 | n/a |
03/10/2024 | 7.7404 | 7.7791 | 7.7404 | 7.7017 | 7.7404 | n/a |
02/10/2024 | 7.7953 | 7.8343 | 7.7953 | 7.7563 | 7.7953 | n/a |
01/10/2024 | 7.8072 | 7.8462 | 7.8072 | 7.7682 | 7.8072 | n/a |
30/9/2024 | 7.8624 | 7.9017 | 7.8624 | 7.8231 | 7.8624 | n/a |
27/9/2024 | 7.9359 | 7.9756 | 7.9359 | 7.8962 | 7.9359 | n/a |
26/9/2024 | 7.7975 | 7.8365 | 7.7975 | 7.7585 | 7.7975 | n/a |
25/9/2024 | 7.6646 | 7.7029 | 7.6646 | 7.6263 | 7.6646 | n/a |
24/9/2024 | 7.6740 | 7.7124 | 7.6740 | 7.6356 | 7.6740 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 375,258 |
Астра Глобал Екуити | -5.19 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -2.19 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 13.60 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|