ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 15/1/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.6197 |
9.6678 |
9.6197 |
9.5716 |
9.6197 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 15/1/2026 |
9.6197 |
9.6678 |
9.6197 |
9.5716 |
9.6197 |
n/a |
| 14/1/2026 |
9.6033 |
9.6513 |
9.6033 |
9.5553 |
9.6033 |
n/a |
| 13/1/2026 |
9.5716 |
9.6195 |
9.5716 |
9.5237 |
9.5716 |
n/a |
| 12/1/2026 |
9.5737 |
9.6216 |
9.5737 |
9.5258 |
9.5737 |
n/a |
| 09/1/2026 |
9.5086 |
9.5561 |
9.5086 |
9.4611 |
9.5086 |
n/a |
| 08/1/2026 |
9.4779 |
9.5253 |
9.4779 |
9.4305 |
9.4779 |
n/a |
| 07/1/2026 |
9.4342 |
9.4814 |
9.4342 |
9.3870 |
9.4342 |
n/a |
| 06/1/2026 |
9.4444 |
9.4916 |
9.4444 |
9.3972 |
9.4444 |
n/a |
| 05/1/2026 |
9.3473 |
9.3940 |
9.3473 |
9.3006 |
9.3473 |
n/a |
| 29/12/2025 |
9.2158 |
9.2619 |
9.2158 |
9.1697 |
9.2158 |
n/a |
| 19/12/2025 |
9.2035 |
9.2495 |
9.2035 |
9.1575 |
9.2035 |
n/a |
| 18/12/2025 |
9.1859 |
9.2318 |
9.1859 |
9.1400 |
9.1859 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
