ДФ Астра Глобал Екуити

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 3/12/2024
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000 EUR
над
50 000 EUR
* до 12 месеца над 12 месеца
ДФ Астра Глобал Екуити 7.4502  7.4875 7.4502 7.4129 7.4502
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50,000.00 USD включително над 50,000 USD до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
03/12/2024 7.4502 7.4875 7.4502 7.4129 7.4502 n/a
02/12/2024 7.4536 7.4909 7.4536 7.4163 7.4536 n/a
29/11/2024 7.4956 7.5331 7.4956 7.4581 7.4956 n/a
28/11/2024 7.4796 7.5170 7.4796 7.4422 7.4796 n/a
27/11/2024 7.4663 7.5036 7.4663 7.4290 7.4663 n/a
26/11/2024 7.5128 7.5504 7.5128 7.4752 7.5128 n/a
25/11/2024 7.6125 7.6506 7.6125 7.5744 7.6125 n/a
22/11/2024 7.5653 7.6031 7.5653 7.5275 7.5653 n/a
21/11/2024 7.5095 7.5470 7.5095 7.4720 7.5095 n/a
20/11/2024 7.5463 7.5840 7.5463 7.5086 7.5463 n/a
19/11/2024 7.5618 7.5996 7.5618 7.5240 7.5618 n/a
18/11/2024 7.5666 7.6044 7.5666 7.5288 7.5666 n/a
15/11/2024 7.5975 7.6355 7.5975 7.5595 7.5975 n/a
14/11/2024 7.5941 7.6321 7.5941 7.5561 7.5941 n/a
13/11/2024 7.5273 7.5649 7.5273 7.4897 7.5273 n/a
12/11/2024 7.5879 7.6258 7.5879 7.5500 7.5879 n/a
11/11/2024 7.7551 7.7939 7.7551 7.7163 7.7551 n/a
08/11/2024 7.6673 7.7056 7.6673 7.6290 7.6673 n/a
07/11/2024 7.7220 7.7606 7.7220 7.6834 7.7220 n/a
06/11/2024 7.6731 7.7115 7.6731 7.6347 7.6731 n/a
05/11/2024 7.7431 7.7818 7.7431 7.7044 7.7431 n/a
04/11/2024 7.7721 7.8110 7.7721 7.7332 7.7721 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG23UBBS81551010793942 в лева UBBSBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG45UBBS81551011315697 в лева UBBSBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 3/12/2024
Астра Глобал Екуити EUR 352,396
доходност от началото на годината
към 3/12/2024 *
Астра Глобал Екуити -10.97 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 3/12/2024 *
Астра Глобал Екуити -2.74 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 29/11/2024 *
Астра Глобал Екуити 11.80 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.