ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 27/3/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
8.4138 |
8.4559 |
8.4138 |
8.3717 |
8.4138 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 27/3/2025 |
8.4138 |
8.4559 |
8.4138 |
8.3717 |
8.4138 |
n/a |
| 26/3/2025 |
8.4153 |
8.4574 |
8.4153 |
8.3732 |
8.4153 |
n/a |
| 25/3/2025 |
8.4509 |
8.4932 |
8.4509 |
8.4086 |
8.4509 |
n/a |
| 24/3/2025 |
8.4197 |
8.4618 |
8.4197 |
8.3776 |
8.4197 |
n/a |
| 21/3/2025 |
8.4590 |
8.5013 |
8.4590 |
8.4167 |
8.4590 |
n/a |
| 20/3/2025 |
8.4630 |
8.5053 |
8.4630 |
8.4207 |
8.4630 |
n/a |
| 19/3/2025 |
8.5106 |
8.5532 |
8.5106 |
8.4680 |
8.5106 |
n/a |
| 18/3/2025 |
8.5230 |
8.5656 |
8.5230 |
8.4804 |
8.5230 |
n/a |
| 17/3/2025 |
8.4780 |
8.5204 |
8.4780 |
8.4356 |
8.4780 |
n/a |
| 14/3/2025 |
8.4431 |
8.4853 |
8.4431 |
8.4009 |
8.4431 |
n/a |
| 13/3/2025 |
8.4164 |
8.4585 |
8.4164 |
8.3743 |
8.4164 |
n/a |
| 12/3/2025 |
8.4390 |
8.4812 |
8.4390 |
8.3968 |
8.4390 |
n/a |
| 11/3/2025 |
8.4704 |
8.5128 |
8.4704 |
8.4280 |
8.4704 |
n/a |
| 10/3/2025 |
8.5366 |
8.5793 |
8.5366 |
8.4939 |
8.5366 |
n/a |
| 07/3/2025 |
8.5807 |
8.6236 |
8.5807 |
8.5378 |
8.5807 |
n/a |
| 06/3/2025 |
8.6143 |
8.6574 |
8.6143 |
8.5712 |
8.6143 |
n/a |
| 05/3/2025 |
8.5336 |
8.5763 |
8.5336 |
8.4909 |
8.5336 |
n/a |
| 04/3/2025 |
8.1287 |
8.1693 |
8.1287 |
8.0881 |
8.1287 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
