ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 20/2/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
7.9477 |
7.9874 |
7.9477 |
7.9080 |
7.9477 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 USD включително |
над 50,000 USD |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 20/2/2025 |
7.9477 |
7.9874 |
7.9477 |
7.9080 |
7.9477 |
n/a |
| 19/2/2025 |
7.9602 |
8.0000 |
7.9602 |
7.9204 |
7.9602 |
n/a |
| 18/2/2025 |
8.0454 |
8.0856 |
8.0454 |
8.0052 |
8.0454 |
n/a |
| 17/2/2025 |
8.0260 |
8.0661 |
8.0260 |
7.9859 |
8.0260 |
n/a |
| 14/2/2025 |
7.9403 |
7.9800 |
7.9403 |
7.9006 |
7.9403 |
n/a |
| 13/2/2025 |
7.9880 |
8.0279 |
7.9880 |
7.9481 |
7.9880 |
n/a |
| 12/2/2025 |
7.8426 |
7.8818 |
7.8426 |
7.8034 |
7.8426 |
n/a |
| 11/2/2025 |
7.8108 |
7.8499 |
7.8108 |
7.7717 |
7.8108 |
n/a |
| 10/2/2025 |
7.8403 |
7.8795 |
7.8403 |
7.8011 |
7.8403 |
n/a |
| 07/2/2025 |
7.8262 |
7.8653 |
7.8262 |
7.7871 |
7.8262 |
n/a |
| 06/2/2025 |
7.8522 |
7.8915 |
7.8522 |
7.8129 |
7.8522 |
n/a |
| 05/2/2025 |
7.7276 |
7.7662 |
7.7276 |
7.6890 |
7.7276 |
n/a |
| 04/2/2025 |
7.7172 |
7.7558 |
7.7172 |
7.6786 |
7.7172 |
n/a |
| 03/2/2025 |
7.6900 |
7.7285 |
7.6900 |
7.6516 |
7.6900 |
n/a |
| 31/1/2025 |
7.7805 |
7.8194 |
7.7805 |
7.7416 |
7.7805 |
n/a |
| 30/1/2025 |
7.8189 |
7.8580 |
7.8189 |
7.7798 |
7.8189 |
n/a |
| 29/1/2025 |
7.7745 |
7.8134 |
7.7745 |
7.7356 |
7.7745 |
n/a |
| 28/1/2025 |
7.8087 |
7.8477 |
7.8087 |
7.7697 |
7.8087 |
n/a |
| 27/1/2025 |
7.7706 |
7.8095 |
7.7706 |
7.7317 |
7.7706 |
n/a |
| 24/1/2025 |
7.7391 |
7.7778 |
7.7391 |
7.7004 |
7.7391 |
n/a |
| 23/1/2025 |
7.7008 |
7.7393 |
7.7008 |
7.6623 |
7.7008 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
