ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 6/3/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.2958 |
9.3423 |
9.2958 |
9.2493 |
9.2958 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 06/3/2026 |
9.2958 |
9.3423 |
9.2958 |
9.2493 |
9.2958 |
n/a |
| 05/3/2026 |
9.3674 |
9.4142 |
9.3674 |
9.3206 |
9.3674 |
n/a |
| 04/3/2026 |
9.4260 |
9.4731 |
9.4260 |
9.3789 |
9.4260 |
n/a |
| 02/3/2026 |
9.5410 |
9.5887 |
9.5410 |
9.4933 |
9.5410 |
n/a |
| 27/2/2026 |
9.7202 |
9.7688 |
9.7202 |
9.6716 |
9.7202 |
n/a |
| 26/2/2026 |
9.7602 |
9.8090 |
9.7602 |
9.7114 |
9.7602 |
n/a |
| 25/2/2026 |
9.7115 |
9.7601 |
9.7115 |
9.6629 |
9.7115 |
n/a |
| 24/2/2026 |
9.6911 |
9.7396 |
9.6911 |
9.6426 |
9.6911 |
n/a |
| 23/2/2026 |
9.6140 |
9.6621 |
9.6140 |
9.5659 |
9.6140 |
n/a |
| 20/2/2026 |
9.7408 |
9.7895 |
9.7408 |
9.6921 |
9.7408 |
n/a |
| 19/2/2026 |
9.7439 |
9.7926 |
9.7439 |
9.6952 |
9.7439 |
n/a |
| 18/2/2026 |
9.7887 |
9.8376 |
9.7887 |
9.7398 |
9.7887 |
n/a |
| 17/2/2026 |
9.7922 |
9.8412 |
9.7922 |
9.7432 |
9.7922 |
n/a |
| 16/2/2026 |
9.6957 |
9.7442 |
9.6957 |
9.6472 |
9.6957 |
n/a |
| 13/2/2026 |
9.7245 |
9.7731 |
9.7245 |
9.6759 |
9.7245 |
n/a |
| 12/2/2026 |
9.6913 |
9.7398 |
9.6913 |
9.6428 |
9.6913 |
n/a |
| 11/2/2026 |
9.7074 |
9.7559 |
9.7074 |
9.6589 |
9.7074 |
n/a |
| 10/2/2026 |
9.7977 |
9.8467 |
9.7977 |
9.7487 |
9.7977 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
