ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/10/2024 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
7.9335 |
7.9732 |
7.9335 |
7.8938 |
7.9335 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 USD включително |
над 50,000 USD |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 18/10/2024 |
7.9335 |
7.9732 |
7.9335 |
7.8938 |
7.9335 |
n/a |
| 17/10/2024 |
7.8597 |
7.8990 |
7.8597 |
7.8204 |
7.8597 |
n/a |
| 16/10/2024 |
7.8096 |
7.8486 |
7.8096 |
7.7706 |
7.8096 |
n/a |
| 15/10/2024 |
7.7919 |
7.8309 |
7.7919 |
7.7529 |
7.7919 |
n/a |
| 14/10/2024 |
7.8284 |
7.8675 |
7.8284 |
7.7893 |
7.8284 |
n/a |
| 11/10/2024 |
7.8386 |
7.8778 |
7.8386 |
7.7994 |
7.8386 |
n/a |
| 10/10/2024 |
7.8574 |
7.8967 |
7.8574 |
7.8181 |
7.8574 |
n/a |
| 09/10/2024 |
7.8716 |
7.9110 |
7.8716 |
7.8322 |
7.8716 |
n/a |
| 08/10/2024 |
7.7954 |
7.8344 |
7.7954 |
7.7564 |
7.7954 |
n/a |
| 07/10/2024 |
7.8049 |
7.8439 |
7.8049 |
7.7659 |
7.8049 |
n/a |
| 04/10/2024 |
7.8123 |
7.8514 |
7.8123 |
7.7732 |
7.8123 |
n/a |
| 03/10/2024 |
7.7404 |
7.7791 |
7.7404 |
7.7017 |
7.7404 |
n/a |
| 02/10/2024 |
7.7953 |
7.8343 |
7.7953 |
7.7563 |
7.7953 |
n/a |
| 01/10/2024 |
7.8072 |
7.8462 |
7.8072 |
7.7682 |
7.8072 |
n/a |
| 30/9/2024 |
7.8624 |
7.9017 |
7.8624 |
7.8231 |
7.8624 |
n/a |
| 27/9/2024 |
7.9359 |
7.9756 |
7.9359 |
7.8962 |
7.9359 |
n/a |
| 26/9/2024 |
7.7975 |
7.8365 |
7.7975 |
7.7585 |
7.7975 |
n/a |
| 25/9/2024 |
7.6646 |
7.7029 |
7.6646 |
7.6263 |
7.6646 |
n/a |
| 24/9/2024 |
7.6740 |
7.7124 |
7.6740 |
7.6356 |
7.6740 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
