Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 23/6/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Глобал Екуити | 8.7304 | 8.7741 | 8.7304 | 8.6867 | 8.7304 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
. Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50,000.00 EUR включително | над 50,000 EUR | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
23/6/2025 | 8.7304 | 8.7741 | 8.7304 | 8.6867 | 8.7304 | n/a |
20/6/2025 | 8.7601 | 8.8039 | 8.7601 | 8.7163 | 8.7601 | n/a |
19/6/2025 | 8.7264 | 8.7682 | 8.7264 | 8.6810 | 8.7264 | n/a |
18/6/2025 | 8.7849 | 8.8288 | 8.7849 | 8.7410 | 8.7849 | n/a |
17/6/2025 | 8.7933 | 8.8373 | 8.7933 | 8.7493 | 8.7933 | n/a |
16/6/2025 | 8.8384 | 8.8826 | 8.8384 | 8.7942 | 8.8384 | n/a |
13/6/2025 | 8.8050 | 8.8490 | 8.8050 | 8.7610 | 8.8050 | n/a |
12/6/2025 | 8.8544 | 8.8987 | 8.8544 | 8.8101 | 8.8544 | n/a |
11/6/2025 | 8.9040 | 8.9485 | 8.9040 | 8.8595 | 8.9040 | n/a |
10/6/2025 | 8.9107 | 8.9553 | 8.9107 | 8.8661 | 8.9107 | n/a |
09/6/2025 | 8.9135 | 8.9581 | 8.9135 | 8.8689 | 8.9135 | n/a |
06/6/2025 | 8.8961 | 8.9406 | 8.8961 | 8.8516 | 8.8961 | n/a |
05/6/2025 | 8.9186 | 8.9632 | 8.9186 | 8.8740 | 8.9186 | n/a |
04/6/2025 | 8.9211 | 8.9657 | 8.9211 | 8.8765 | 8.9211 | n/a |
03/6/2025 | 8.8567 | 8.9010 | 8.8567 | 8.8124 | 8.8567 | n/a |
02/6/2025 | 8.8723 | 8.9167 | 8.8723 | 8.8279 | 8.8723 | n/a |
30/5/2025 | 8.8789 | 8.9233 | 8.8789 | 8.8345 | 8.8789 | n/a |
29/5/2025 | 8.9143 | 8.9589 | 8.9143 | 8.8697 | 8.9143 | n/a |
28/5/2025 | 8.8987 | 8.9432 | 8.8987 | 8.8542 | 8.8987 | n/a |
27/5/2025 | 8.8954 | 8.9399 | 8.8954 | 8.8509 | 8.8954 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Глобал Екуити | EUR 412,951 |
Астра Глобал Екуити | 16.49 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | -1.22 % |
* анюализирана |
---|
Астра Глобал Екуити | 13.61 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|