ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 20/1/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
7.6957 |
7.7342 |
7.6957 |
7.6572 |
7.6957 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 USD включително |
над 50,000 USD |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 20/1/2025 |
7.6957 |
7.7342 |
7.6957 |
7.6572 |
7.6957 |
n/a |
| 17/1/2025 |
7.6506 |
7.6889 |
7.6506 |
7.6123 |
7.6506 |
n/a |
| 16/1/2025 |
7.5806 |
7.6185 |
7.5806 |
7.5427 |
7.5806 |
n/a |
| 15/1/2025 |
7.6042 |
7.6422 |
7.6042 |
7.5662 |
7.6042 |
n/a |
| 14/1/2025 |
7.5190 |
7.5566 |
7.5190 |
7.4814 |
7.5190 |
n/a |
| 13/1/2025 |
7.4636 |
7.5009 |
7.4636 |
7.4263 |
7.4636 |
n/a |
| 10/1/2025 |
7.4698 |
7.5071 |
7.4698 |
7.4325 |
7.4698 |
n/a |
| 09/1/2025 |
7.4689 |
7.5062 |
7.4689 |
7.4316 |
7.4689 |
n/a |
| 08/1/2025 |
7.5003 |
7.5378 |
7.5003 |
7.4628 |
7.5003 |
n/a |
| 07/1/2025 |
7.5675 |
7.6053 |
7.5675 |
7.5297 |
7.5675 |
n/a |
| 06/1/2025 |
7.5357 |
7.5734 |
7.5357 |
7.4980 |
7.5357 |
n/a |
| 03/1/2025 |
7.4281 |
7.4652 |
7.4281 |
7.3910 |
7.4281 |
n/a |
| 02/1/2025 |
7.4881 |
7.5255 |
7.4881 |
7.4507 |
7.4881 |
n/a |
| 31/12/2024 |
7.4943 |
7.5318 |
7.4943 |
7.4568 |
7.4943 |
n/a |
| 30/12/2024 |
7.4884 |
7.5258 |
7.4884 |
7.4510 |
7.4884 |
n/a |
| 27/12/2024 |
7.4859 |
7.5233 |
7.4859 |
7.4485 |
7.4859 |
n/a |
| 23/12/2024 |
7.4868 |
7.5242 |
7.4868 |
7.4494 |
7.4868 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
