ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 12/2/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.6913 |
9.7398 |
9.6913 |
9.6428 |
9.6913 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 12/2/2026 |
9.6913 |
9.7398 |
9.6913 |
9.6428 |
9.6913 |
n/a |
| 11/2/2026 |
9.7074 |
9.7559 |
9.7074 |
9.6589 |
9.7074 |
n/a |
| 10/2/2026 |
9.7977 |
9.8467 |
9.7977 |
9.7487 |
9.7977 |
n/a |
| 09/2/2026 |
9.7145 |
9.7631 |
9.7145 |
9.6659 |
9.7145 |
n/a |
| 06/2/2026 |
9.6963 |
9.7448 |
9.6963 |
9.6478 |
9.6963 |
n/a |
| 05/2/2026 |
9.6539 |
9.7022 |
9.6539 |
9.6056 |
9.6539 |
n/a |
| 04/2/2026 |
9.7069 |
9.7554 |
9.7069 |
9.6584 |
9.7069 |
n/a |
| 03/2/2026 |
9.6140 |
9.6621 |
9.6140 |
9.5659 |
9.6140 |
n/a |
| 02/2/2026 |
9.6724 |
9.7208 |
9.6724 |
9.6240 |
9.6724 |
n/a |
| 30/1/2026 |
9.5715 |
9.6194 |
9.5715 |
9.5236 |
9.5715 |
n/a |
| 29/1/2026 |
9.5463 |
9.5940 |
9.5463 |
9.4986 |
9.5463 |
n/a |
| 28/1/2026 |
9.6239 |
9.6720 |
9.6239 |
9.5758 |
9.6239 |
n/a |
| 27/1/2026 |
9.6630 |
9.7113 |
9.6630 |
9.6147 |
9.6630 |
n/a |
| 26/1/2026 |
9.6684 |
9.7167 |
9.6684 |
9.6201 |
9.6684 |
n/a |
| 23/1/2026 |
9.6113 |
9.6594 |
9.6113 |
9.5649 |
9.6113 |
n/a |
| 22/1/2026 |
9.6423 |
9.6905 |
9.6423 |
9.5941 |
9.6423 |
n/a |
| 21/1/2026 |
9.5099 |
9.5574 |
9.5099 |
9.4624 |
9.5099 |
n/a |
| 20/1/2026 |
9.5049 |
9.5524 |
9.5049 |
9.4574 |
9.5049 |
n/a |
| 19/1/2026 |
9.5754 |
9.6233 |
9.5754 |
9.5275 |
9.5754 |
n/a |
| 16/1/2026 |
9.5948 |
9.6428 |
9.5948 |
9.5468 |
9.5948 |
n/a |
| 15/1/2026 |
9.6197 |
9.6678 |
9.6197 |
9.5716 |
9.6197 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
