ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 14/8/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.0383 |
9.0835 |
9.0383 |
8.9931 |
9.0383 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 14/8/2025 |
9.0383 |
9.0835 |
9.0383 |
8.9931 |
9.0383 |
n/a |
| 13/8/2025 |
9.0156 |
9.0607 |
9.0156 |
8.9705 |
9.0156 |
n/a |
| 12/8/2025 |
8.9631 |
9.0079 |
8.9631 |
8.9183 |
8.9631 |
n/a |
| 11/8/2025 |
8.9242 |
8.9688 |
8.9242 |
8.8796 |
8.9242 |
n/a |
| 08/8/2025 |
8.9372 |
8.9819 |
8.9372 |
8.8925 |
8.9372 |
n/a |
| 07/8/2025 |
8.8663 |
8.9106 |
8.8663 |
8.8220 |
8.8663 |
n/a |
| 06/8/2025 |
8.8098 |
8.8538 |
8.8098 |
8.7658 |
8.8098 |
n/a |
| 05/8/2025 |
8.8849 |
8.9293 |
8.8849 |
8.8405 |
8.8849 |
n/a |
| 04/8/2025 |
8.8543 |
8.8986 |
8.8543 |
8.8100 |
8.8543 |
n/a |
| 01/8/2025 |
8.8579 |
8.9022 |
8.8579 |
8.8136 |
8.8579 |
n/a |
| 31/7/2025 |
8.9124 |
8.9570 |
8.9124 |
8.8678 |
8.9124 |
n/a |
| 30/7/2025 |
8.9786 |
9.0235 |
8.9786 |
8.9337 |
8.9786 |
n/a |
| 29/7/2025 |
9.0355 |
9.0807 |
9.0355 |
8.9903 |
9.0355 |
n/a |
| 28/7/2025 |
9.0507 |
9.0960 |
9.0507 |
9.0054 |
9.0507 |
n/a |
| 25/7/2025 |
9.1114 |
9.1570 |
9.1114 |
9.0658 |
9.1114 |
n/a |
| 24/7/2025 |
9.0779 |
9.1233 |
9.0779 |
9.0325 |
9.0779 |
n/a |
| 23/7/2025 |
9.0609 |
9.1062 |
9.0609 |
9.0156 |
9.0609 |
n/a |
| 22/7/2025 |
8.9950 |
9.0400 |
8.9950 |
8.9500 |
8.9950 |
n/a |
| 21/7/2025 |
8.9896 |
9.0345 |
8.9896 |
8.9447 |
8.9896 |
n/a |
| 18/7/2025 |
8.9480 |
8.9927 |
8.9480 |
8.9033 |
8.9480 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
