ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/4/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
9.4608 |
9.5081 |
9.4608 |
9.4135 |
9.4608 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 17/4/2026 |
9.4608 |
9.5081 |
9.4608 |
9.4135 |
9.4608 |
n/a |
| 16/4/2026 |
9.3209 |
9.3675 |
9.3209 |
9.2743 |
9.3209 |
n/a |
| 15/4/2026 |
9.3001 |
9.3466 |
9.3001 |
9.2536 |
9.3001 |
n/a |
| 14/4/2026 |
9.2656 |
9.3119 |
9.2656 |
9.2193 |
9.2656 |
n/a |
| 09/4/2026 |
9.1873 |
9.2332 |
9.1873 |
9.1414 |
9.1873 |
n/a |
| 08/4/2026 |
9.2643 |
9.3106 |
9.2643 |
9.2180 |
9.2643 |
n/a |
| 07/4/2026 |
9.0653 |
9.1106 |
9.0653 |
9.0200 |
9.0653 |
n/a |
| 06/4/2026 |
9.1333 |
9.1790 |
9.1333 |
9.0876 |
9.1333 |
n/a |
| 03/4/2026 |
9.1346 |
9.1803 |
9.1346 |
9.0889 |
9.1346 |
n/a |
| 02/4/2026 |
9.1351 |
9.1808 |
9.1351 |
9.0894 |
9.1351 |
n/a |
| 01/4/2026 |
9.1695 |
9.2153 |
9.1695 |
9.1237 |
9.1695 |
n/a |
| 31/3/2026 |
9.0688 |
9.1141 |
9.0688 |
9.0235 |
9.0688 |
n/a |
| 30/3/2026 |
9.0482 |
9.0934 |
9.0482 |
9.0030 |
9.0482 |
n/a |
| 27/3/2026 |
9.0180 |
9.0631 |
9.0180 |
8.9729 |
9.0180 |
n/a |
| 26/3/2026 |
9.0663 |
9.1116 |
9.0663 |
9.0210 |
9.0663 |
n/a |
| 25/3/2026 |
9.0565 |
9.1018 |
9.0565 |
9.0112 |
9.0565 |
n/a |
| 24/3/2026 |
9.0225 |
9.0676 |
9.0225 |
8.9774 |
9.0225 |
n/a |
| 23/3/2026 |
9.0585 |
9.1038 |
9.0585 |
9.0132 |
9.0585 |
n/a |
| 20/3/2026 |
9.0211 |
9.0662 |
9.0211 |
8.9760 |
9.0211 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
