ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/11/2024 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
7.5618 |
7.5996 |
7.5618 |
7.5240 |
7.5618 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 USD включително |
над 50,000 USD |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 19/11/2024 |
7.5618 |
7.5996 |
7.5618 |
7.5240 |
7.5618 |
n/a |
| 18/11/2024 |
7.5666 |
7.6044 |
7.5666 |
7.5288 |
7.5666 |
n/a |
| 15/11/2024 |
7.5975 |
7.6355 |
7.5975 |
7.5595 |
7.5975 |
n/a |
| 14/11/2024 |
7.5941 |
7.6321 |
7.5941 |
7.5561 |
7.5941 |
n/a |
| 13/11/2024 |
7.5273 |
7.5649 |
7.5273 |
7.4897 |
7.5273 |
n/a |
| 12/11/2024 |
7.5879 |
7.6258 |
7.5879 |
7.5500 |
7.5879 |
n/a |
| 11/11/2024 |
7.7551 |
7.7939 |
7.7551 |
7.7163 |
7.7551 |
n/a |
| 08/11/2024 |
7.6673 |
7.7056 |
7.6673 |
7.6290 |
7.6673 |
n/a |
| 07/11/2024 |
7.7220 |
7.7606 |
7.7220 |
7.6834 |
7.7220 |
n/a |
| 06/11/2024 |
7.6731 |
7.7115 |
7.6731 |
7.6347 |
7.6731 |
n/a |
| 05/11/2024 |
7.7431 |
7.7818 |
7.7431 |
7.7044 |
7.7431 |
n/a |
| 04/11/2024 |
7.7721 |
7.8110 |
7.7721 |
7.7332 |
7.7721 |
n/a |
| 01/11/2024 |
7.7812 |
7.8201 |
7.7812 |
7.7423 |
7.7812 |
n/a |
| 31/10/2024 |
7.7463 |
7.7850 |
7.7463 |
7.7076 |
7.7463 |
n/a |
| 30/10/2024 |
7.6990 |
7.7375 |
7.6990 |
7.6605 |
7.6990 |
n/a |
| 29/10/2024 |
7.8258 |
7.8649 |
7.8258 |
7.7867 |
7.8258 |
n/a |
| 28/10/2024 |
7.8865 |
7.9259 |
7.8865 |
7.8471 |
7.8865 |
n/a |
| 25/10/2024 |
7.8699 |
7.9092 |
7.8699 |
7.8306 |
7.8699 |
n/a |
| 24/10/2024 |
7.8928 |
7.9323 |
7.8928 |
7.8533 |
7.8928 |
n/a |
| 23/10/2024 |
7.8579 |
7.8972 |
7.8579 |
7.8186 |
7.8579 |
n/a |
| 22/10/2024 |
7.8652 |
7.9045 |
7.8652 |
7.8259 |
7.8652 |
n/a |
| 21/10/2024 |
7.8777 |
7.9171 |
7.8777 |
7.8383 |
7.8777 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
