ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 23/10/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
8.8402 |
8.8844 |
8.8402 |
8.7960 |
8.8402 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 23/10/2025 |
8.8402 |
8.8844 |
8.8402 |
8.7960 |
8.8402 |
n/a |
| 22/10/2025 |
8.8527 |
8.8970 |
8.8527 |
8.8084 |
8.8527 |
n/a |
| 21/10/2025 |
8.8820 |
8.9264 |
8.8820 |
8.8376 |
8.8820 |
n/a |
| 20/10/2025 |
8.8726 |
8.9170 |
8.8726 |
8.8282 |
8.8726 |
n/a |
| 17/10/2025 |
8.8356 |
8.8798 |
8.8356 |
8.7914 |
8.8356 |
n/a |
| 16/10/2025 |
8.8536 |
8.8979 |
8.8536 |
8.8093 |
8.8536 |
n/a |
| 15/10/2025 |
8.8462 |
8.8904 |
8.8462 |
8.8020 |
8.8462 |
n/a |
| 14/10/2025 |
8.8517 |
8.8960 |
8.8517 |
8.8074 |
8.8517 |
n/a |
| 13/10/2025 |
8.8892 |
8.9336 |
8.8892 |
8.8448 |
8.8892 |
n/a |
| 10/10/2025 |
8.8379 |
8.8821 |
8.8379 |
8.7937 |
8.8379 |
n/a |
| 09/10/2025 |
8.9148 |
8.9594 |
8.9148 |
8.8702 |
8.9148 |
n/a |
| 08/10/2025 |
8.8983 |
8.9428 |
8.8983 |
8.8538 |
8.8983 |
n/a |
| 07/10/2025 |
8.8965 |
8.9410 |
8.8965 |
8.8520 |
8.8965 |
n/a |
| 06/10/2025 |
8.9186 |
8.9632 |
8.9186 |
8.8740 |
8.9186 |
n/a |
| 03/10/2025 |
8.9613 |
9.0061 |
8.9613 |
8.9165 |
8.9613 |
n/a |
| 02/10/2025 |
8.9271 |
8.9717 |
8.9271 |
8.8825 |
8.9271 |
n/a |
| 01/10/2025 |
8.9429 |
8.9876 |
8.9429 |
8.8982 |
8.9429 |
n/a |
| 30/9/2025 |
8.8541 |
8.8984 |
8.8541 |
8.8098 |
8.8541 |
n/a |
| 29/9/2025 |
8.8585 |
8.9028 |
8.8585 |
8.8142 |
8.8585 |
n/a |
| 26/9/2025 |
8.8423 |
8.8865 |
8.8423 |
8.7981 |
8.8423 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
