ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 30/11/2023 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
10.4237 |
10.4758 |
10.4237 |
10.3716 |
10.4237 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 30/11/2023 |
10.4237 |
10.4758 |
10.4237 |
10.3716 |
10.4237 |
n/a |
| 29/11/2023 |
10.3780 |
10.4299 |
10.3780 |
10.3261 |
10.3780 |
n/a |
| 28/11/2023 |
10.3159 |
10.3675 |
10.3159 |
10.2643 |
10.3159 |
n/a |
| 27/11/2023 |
10.3819 |
10.4338 |
10.3819 |
10.3300 |
10.3819 |
n/a |
| 24/11/2023 |
10.3712 |
10.4231 |
10.3712 |
10.3193 |
10.3712 |
n/a |
| 23/11/2023 |
10.4365 |
10.4887 |
10.4365 |
10.3843 |
10.4365 |
n/a |
| 22/11/2023 |
10.4607 |
10.5130 |
10.4607 |
10.4084 |
10.4607 |
n/a |
| 21/11/2023 |
10.3748 |
10.4267 |
10.3748 |
10.3229 |
10.3748 |
n/a |
| 20/11/2023 |
10.4156 |
10.4677 |
10.4156 |
10.3635 |
10.4156 |
n/a |
| 17/11/2023 |
10.4270 |
10.4791 |
10.4270 |
10.3749 |
10.4270 |
n/a |
| 16/11/2023 |
10.4192 |
10.4713 |
10.4192 |
10.3671 |
10.4192 |
n/a |
| 15/11/2023 |
10.3983 |
10.4503 |
10.3983 |
10.3463 |
10.3983 |
n/a |
| 14/11/2023 |
10.3943 |
10.4463 |
10.3943 |
10.3423 |
10.3943 |
n/a |
| 13/11/2023 |
10.3823 |
10.4342 |
10.3823 |
10.3304 |
10.3823 |
n/a |
| 10/11/2023 |
10.3802 |
10.4321 |
10.3802 |
10.3283 |
10.3802 |
n/a |
| 09/11/2023 |
10.4583 |
10.5106 |
10.4583 |
10.4060 |
10.4583 |
n/a |
| 08/11/2023 |
10.4199 |
10.4720 |
10.4199 |
10.3678 |
10.4199 |
n/a |
| 07/11/2023 |
10.4128 |
10.4649 |
10.4128 |
10.3607 |
10.4128 |
n/a |
| 06/11/2023 |
10.4480 |
10.5002 |
10.4480 |
10.3958 |
10.4480 |
n/a |
| 03/11/2023 |
10.4209 |
10.4730 |
10.4209 |
10.3688 |
10.4209 |
n/a |
| 02/11/2023 |
10.3604 |
10.4122 |
10.3604 |
10.3086 |
10.3604 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Баланс |
BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Енерджи |
BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари |
RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
