ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 25/2/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.3597
(BGN 12.4385) |
6.3915
(BGN 12.5007) |
6.3597
(BGN 12.4385) |
6.3279
(BGN 12.3763) |
6.3597
(BGN 12.4385) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 25/2/2026 |
6.3597
(BGN 12.4385) |
6.3915
(BGN 12.5007) |
6.3597
(BGN 12.4385) |
6.3279
(BGN 12.3763) |
6.3597
(BGN 12.4385) |
n/a |
| 24/2/2026 |
6.3650
(BGN 12.4489) |
6.3968
(BGN 12.5111) |
6.3650
(BGN 12.4489) |
6.3332
(BGN 12.3867) |
6.3650
(BGN 12.4489) |
n/a |
| 23/2/2026 |
6.3612
(BGN 12.4414) |
6.3930
(BGN 12.5036) |
6.3612
(BGN 12.4414) |
6.3294
(BGN 12.3792) |
6.3612
(BGN 12.4414) |
n/a |
| 20/2/2026 |
6.3655
(BGN 12.4498) |
6.3973
(BGN 12.5120) |
6.3655
(BGN 12.4498) |
6.3337
(BGN 12.3876) |
6.3655
(BGN 12.4498) |
n/a |
| 19/2/2026 |
6.3720
(BGN 12.4625) |
6.4039
(BGN 12.5249) |
6.3720
(BGN 12.4625) |
6.3401
(BGN 12.4002) |
6.3720
(BGN 12.4625) |
n/a |
| 18/2/2026 |
6.3808
(BGN 12.4798) |
6.4127
(BGN 12.5422) |
6.3808
(BGN 12.4798) |
6.3489
(BGN 12.4174) |
6.3808
(BGN 12.4798) |
n/a |
| 17/2/2026 |
6.3962
(BGN 12.5099) |
6.4282
(BGN 12.5725) |
6.3962
(BGN 12.5099) |
6.3642
(BGN 12.4473) |
6.3962
(BGN 12.5099) |
n/a |
| 16/2/2026 |
6.3877
(BGN 12.4933) |
6.4196
(BGN 12.5556) |
6.3877
(BGN 12.4933) |
6.3558
(BGN 12.4309) |
6.3877
(BGN 12.4933) |
n/a |
| 13/2/2026 |
6.3869
(BGN 12.4917) |
6.4188
(BGN 12.5541) |
6.3869
(BGN 12.4917) |
6.3550
(BGN 12.4293) |
6.3869
(BGN 12.4917) |
n/a |
| 12/2/2026 |
6.3871
(BGN 12.4921) |
6.4190
(BGN 12.5545) |
6.3871
(BGN 12.4921) |
6.3552
(BGN 12.4297) |
6.3871
(BGN 12.4921) |
n/a |
| 11/2/2026 |
6.3631
(BGN 12.4451) |
6.3949
(BGN 12.5073) |
6.3631
(BGN 12.4451) |
6.3313
(BGN 12.3829) |
6.3631
(BGN 12.4451) |
n/a |
| 10/2/2026 |
6.4039
(BGN 12.5249) |
6.4359
(BGN 12.5875) |
6.4039
(BGN 12.5249) |
6.3719
(BGN 12.4624) |
6.4039
(BGN 12.5249) |
n/a |
| 09/2/2026 |
6.3955
(BGN 12.5085) |
6.4275
(BGN 12.5711) |
6.3955
(BGN 12.5085) |
6.3635
(BGN 12.4459) |
6.3955
(BGN 12.5085) |
n/a |
| 06/2/2026 |
6.3933
(BGN 12.5042) |
6.4253
(BGN 12.5668) |
6.3933
(BGN 12.5042) |
6.3613
(BGN 12.4416) |
6.3933
(BGN 12.5042) |
n/a |
| 05/2/2026 |
6.3646
(BGN 12.4481) |
6.3964
(BGN 12.5103) |
6.3646
(BGN 12.4481) |
6.3328
(BGN 12.3859) |
6.3646
(BGN 12.4481) |
n/a |
| 04/2/2026 |
6.3657
(BGN 12.4502) |
6.3975
(BGN 12.5124) |
6.3657
(BGN 12.4502) |
6.3334
(BGN 12.3871) |
6.3657
(BGN 12.4502) |
n/a |
| 03/2/2026 |
6.3664
(BGN 12.4516) |
6.3982
(BGN 12.5138) |
6.3664
(BGN 12.4516) |
6.3346
(BGN 12.3894) |
6.3664
(BGN 12.4516) |
n/a |
| 02/2/2026 |
6.3622
(BGN 12.4434) |
6.3940
(BGN 12.5056) |
6.3622
(BGN 12.4434) |
6.3304
(BGN 12.3812) |
6.3622
(BGN 12.4434) |
n/a |
| 30/1/2026 |
6.3642
(BGN 12.4473) |
6.3960
(BGN 12.5095) |
6.3642
(BGN 12.4473) |
6.3324
(BGN 12.3851) |
6.3642
(BGN 12.4473) |
n/a |
| 29/1/2026 |
6.3629
(BGN 12.4448) |
6.3947
(BGN 12.5069) |
6.3629
(BGN 12.4448) |
6.3311
(BGN 12.3826) |
6.3629
(BGN 12.4448) |
n/a |
| 28/1/2026 |
6.3569
(BGN 12.4330) |
6.3887
(BGN 12.4952) |
6.3569
(BGN 12.4330) |
6.3251
(BGN 12.3708) |
6.3569
(BGN 12.4330) |
n/a |
| 27/1/2026 |
6.3549
(BGN 12.4291) |
6.3867
(BGN 12.4913) |
6.3549
(BGN 12.4291) |
6.3231
(BGN 12.3669) |
6.3549
(BGN 12.4291) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
