ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 25/5/2023 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
10.6446 |
10.6978 |
10.6446 |
10.5914 |
10.6446 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 25/5/2023 |
10.6446 |
10.6978 |
10.6446 |
10.5914 |
10.6446 |
n/a |
| 23/5/2023 |
10.6525 |
10.7058 |
10.6525 |
10.5992 |
10.6525 |
n/a |
| 22/5/2023 |
10.6426 |
10.6958 |
10.6426 |
10.5894 |
10.6426 |
n/a |
| 19/5/2023 |
10.6399 |
10.6931 |
10.6399 |
10.5867 |
10.6399 |
n/a |
| 18/5/2023 |
10.6844 |
10.7378 |
10.6844 |
10.6310 |
10.6844 |
n/a |
| 17/5/2023 |
10.6796 |
10.7330 |
10.6796 |
10.6262 |
10.6796 |
n/a |
| 16/5/2023 |
10.6648 |
10.7181 |
10.6648 |
10.6115 |
10.6648 |
n/a |
| 15/5/2023 |
10.6556 |
10.7089 |
10.6556 |
10.6023 |
10.6556 |
n/a |
| 12/5/2023 |
10.6465 |
10.6997 |
10.6465 |
10.5933 |
10.6465 |
n/a |
| 11/5/2023 |
10.6428 |
10.6960 |
10.6428 |
10.5896 |
10.6428 |
n/a |
| 10/5/2023 |
10.6403 |
10.6935 |
10.6403 |
10.5871 |
10.6403 |
n/a |
| 09/5/2023 |
10.6508 |
10.7041 |
10.6508 |
10.5975 |
10.6508 |
n/a |
| 05/5/2023 |
10.6570 |
10.7103 |
10.6570 |
10.6037 |
10.6570 |
n/a |
| 04/5/2023 |
10.6489 |
10.7021 |
10.6489 |
10.5957 |
10.6489 |
n/a |
| 03/5/2023 |
10.6442 |
10.6974 |
10.6442 |
10.5910 |
10.6442 |
n/a |
| 02/5/2023 |
10.6442 |
10.6974 |
10.6442 |
10.5910 |
10.6442 |
n/a |
| 28/4/2023 |
10.6442 |
10.6974 |
10.6442 |
10.5910 |
10.6442 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Баланс |
BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Енерджи |
BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари |
RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
