ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 12/11/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.8966
(€ 6.0826) |
11.9561
(€ 6.1131) |
11.8966
(€ 6.0826) |
11.8371
(€ 6.0522) |
11.8966
(€ 6.0826) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 12/11/2025 |
11.8966
(€ 6.0826) |
11.9561
(€ 6.1131) |
11.8966
(€ 6.0826) |
11.8371
(€ 6.0522) |
11.8966
(€ 6.0826) |
n/a |
| 11/11/2025 |
11.8679
(€ 6.0680) |
11.9272
(€ 6.0983) |
11.8679
(€ 6.0680) |
11.8086
(€ 6.0376) |
11.8679
(€ 6.0680) |
n/a |
| 10/11/2025 |
11.8452
(€ 6.0564) |
11.9044
(€ 6.0866) |
11.8452
(€ 6.0564) |
11.7860
(€ 6.0261) |
11.8452
(€ 6.0564) |
n/a |
| 07/11/2025 |
11.8350
(€ 6.0511) |
11.8942
(€ 6.0814) |
11.8350
(€ 6.0511) |
11.7758
(€ 6.0209) |
11.8350
(€ 6.0511) |
n/a |
| 06/11/2025 |
11.8338
(€ 6.0505) |
11.8930
(€ 6.0808) |
11.8338
(€ 6.0505) |
11.7746
(€ 6.0203) |
11.8338
(€ 6.0505) |
n/a |
| 05/11/2025 |
11.8645
(€ 6.0662) |
11.9238
(€ 6.0965) |
11.8645
(€ 6.0662) |
11.8052
(€ 6.0359) |
11.8645
(€ 6.0662) |
n/a |
| 04/11/2025 |
11.8117
(€ 6.0392) |
11.8708
(€ 6.0694) |
11.8117
(€ 6.0392) |
11.7526
(€ 6.0090) |
11.8117
(€ 6.0392) |
n/a |
| 03/11/2025 |
11.8219
(€ 6.0444) |
11.8810
(€ 6.0747) |
11.8219
(€ 6.0444) |
11.7628
(€ 6.0142) |
11.8219
(€ 6.0444) |
n/a |
| 31/10/2025 |
11.7726
(€ 6.0192) |
11.8315
(€ 6.0493) |
11.7726
(€ 6.0192) |
11.7137
(€ 5.9891) |
11.7726
(€ 6.0192) |
n/a |
| 30/10/2025 |
11.7731
(€ 6.0195) |
11.8320
(€ 6.0496) |
11.7731
(€ 6.0195) |
11.7142
(€ 5.9894) |
11.7731
(€ 6.0195) |
n/a |
| 29/10/2025 |
11.8315
(€ 6.0493) |
11.8907
(€ 6.0796) |
11.8315
(€ 6.0493) |
11.7723
(€ 6.0191) |
11.8315
(€ 6.0493) |
n/a |
| 28/10/2025 |
11.8431
(€ 6.0553) |
11.9023
(€ 6.0855) |
11.8431
(€ 6.0553) |
11.7839
(€ 6.0250) |
11.8431
(€ 6.0553) |
n/a |
| 27/10/2025 |
11.8196
(€ 6.0433) |
11.8787
(€ 6.0735) |
11.8196
(€ 6.0433) |
11.7605
(€ 6.0130) |
11.8196
(€ 6.0433) |
n/a |
| 24/10/2025 |
11.7374
(€ 6.0012) |
11.7961
(€ 6.0313) |
11.7374
(€ 6.0012) |
11.6787
(€ 5.9712) |
11.7374
(€ 6.0012) |
n/a |
| 23/10/2025 |
11.7395
(€ 6.0023) |
11.7982
(€ 6.0323) |
11.7395
(€ 6.0023) |
11.6808
(€ 5.9723) |
11.7395
(€ 6.0023) |
n/a |
| 22/10/2025 |
11.7379
(€ 6.0015) |
11.7966
(€ 6.0315) |
11.7379
(€ 6.0015) |
11.6792
(€ 5.9715) |
11.7379
(€ 6.0015) |
n/a |
| 21/10/2025 |
11.7542
(€ 6.0098) |
11.8130
(€ 6.0399) |
11.7542
(€ 6.0098) |
11.6954
(€ 5.9798) |
11.7542
(€ 6.0098) |
n/a |
| 20/10/2025 |
11.7545
(€ 6.0100) |
11.8133
(€ 6.0400) |
11.7545
(€ 6.0100) |
11.6957
(€ 5.9799) |
11.7545
(€ 6.0100) |
n/a |
| 17/10/2025 |
11.7322
(€ 5.9986) |
11.7909
(€ 6.0286) |
11.7322
(€ 5.9986) |
11.6735
(€ 5.9686) |
11.7322
(€ 5.9986) |
n/a |
| 16/10/2025 |
11.7382
(€ 6.0016) |
11.7969
(€ 6.0317) |
11.7382
(€ 6.0016) |
11.6795
(€ 5.9716) |
11.7382
(€ 6.0016) |
n/a |
| 15/10/2025 |
11.7620
(€ 6.0138) |
11.8208
(€ 6.0439) |
11.7620
(€ 6.0138) |
11.7032
(€ 5.9838) |
11.7620
(€ 6.0138) |
n/a |
| 14/10/2025 |
11.7502
(€ 6.0078) |
11.8090
(€ 6.0378) |
11.7502
(€ 6.0078) |
11.6914
(€ 5.9777) |
11.7502
(€ 6.0078) |
n/a |
| 13/10/2025 |
11.7693
(€ 6.0175) |
11.8281
(€ 6.0476) |
11.7693
(€ 6.0175) |
11.7105
(€ 5.9875) |
11.7693
(€ 6.0175) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
