ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 2/6/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.8197
(€ 6.0433) |
11.8788
(€ 6.0735) |
11.8197
(€ 6.0433) |
11.7606
(€ 6.0131) |
11.8197
(€ 6.0433) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 02/6/2025 |
11.8197
(€ 6.0433) |
11.8788
(€ 6.0735) |
11.8197
(€ 6.0433) |
11.7606
(€ 6.0131) |
11.8197
(€ 6.0433) |
n/a |
| 30/5/2025 |
11.8277
(€ 6.0474) |
11.8868
(€ 6.0776) |
11.8277
(€ 6.0474) |
11.7686
(€ 6.0172) |
11.8277
(€ 6.0474) |
n/a |
| 29/5/2025 |
11.8538
(€ 6.0608) |
11.9131
(€ 6.0911) |
11.8538
(€ 6.0608) |
11.7945
(€ 6.0304) |
11.8538
(€ 6.0608) |
n/a |
| 28/5/2025 |
11.8243
(€ 6.0457) |
11.8834
(€ 6.0759) |
11.8243
(€ 6.0457) |
11.7652
(€ 6.0155) |
11.8243
(€ 6.0457) |
n/a |
| 27/5/2025 |
11.8180
(€ 6.0424) |
11.8771
(€ 6.0727) |
11.8180
(€ 6.0424) |
11.7589
(€ 6.0122) |
11.8180
(€ 6.0424) |
n/a |
| 23/5/2025 |
11.7701
(€ 6.0180) |
11.8290
(€ 6.0481) |
11.7701
(€ 6.0180) |
11.7112
(€ 5.9878) |
11.7701
(€ 6.0180) |
n/a |
| 22/5/2025 |
11.6261
(€ 5.9443) |
11.6842
(€ 5.9740) |
11.6261
(€ 5.9443) |
11.5680
(€ 5.9146) |
11.6261
(€ 5.9443) |
n/a |
| 21/5/2025 |
11.5851
(€ 5.9234) |
11.6430
(€ 5.9530) |
11.5851
(€ 5.9234) |
11.5272
(€ 5.8938) |
11.5851
(€ 5.9234) |
n/a |
| 20/5/2025 |
11.5485
(€ 5.9047) |
11.6062
(€ 5.9342) |
11.5485
(€ 5.9047) |
11.4908
(€ 5.8752) |
11.5485
(€ 5.9047) |
n/a |
| 19/5/2025 |
11.5633
(€ 5.9122) |
11.6211
(€ 5.9418) |
11.5633
(€ 5.9122) |
11.5055
(€ 5.8827) |
11.5633
(€ 5.9122) |
n/a |
| 16/5/2025 |
11.5313
(€ 5.8959) |
11.5890
(€ 5.9254) |
11.5313
(€ 5.8959) |
11.4736
(€ 5.8664) |
11.5313
(€ 5.8959) |
n/a |
| 15/5/2025 |
11.5153
(€ 5.8877) |
11.5729
(€ 5.9171) |
11.5153
(€ 5.8877) |
11.4577
(€ 5.8582) |
11.5153
(€ 5.8877) |
n/a |
| 14/5/2025 |
11.5876
(€ 5.9246) |
11.6455
(€ 5.9542) |
11.5876
(€ 5.9246) |
11.5297
(€ 5.8950) |
11.5876
(€ 5.9246) |
n/a |
| 13/5/2025 |
11.6560
(€ 5.9596) |
11.7143
(€ 5.9894) |
11.6560
(€ 5.9596) |
11.5977
(€ 5.9298) |
11.6560
(€ 5.9596) |
n/a |
| 12/5/2025 |
11.6371
(€ 5.9500) |
11.6953
(€ 5.9797) |
11.6371
(€ 5.9500) |
11.5789
(€ 5.9202) |
11.6371
(€ 5.9500) |
n/a |
| 09/5/2025 |
11.5890
(€ 5.9254) |
11.6469
(€ 5.9550) |
11.5890
(€ 5.9254) |
11.5311
(€ 5.8958) |
11.5890
(€ 5.9254) |
n/a |
| 08/5/2025 |
11.6313
(€ 5.9470) |
11.6895
(€ 5.9767) |
11.6313
(€ 5.9470) |
11.5731
(€ 5.9172) |
11.6313
(€ 5.9470) |
n/a |
| 07/5/2025 |
11.6523
(€ 5.9577) |
11.7106
(€ 5.9875) |
11.6523
(€ 5.9577) |
11.5940
(€ 5.9279) |
11.6523
(€ 5.9577) |
n/a |
| 05/5/2025 |
11.6279
(€ 5.9453) |
11.6860
(€ 5.9750) |
11.6279
(€ 5.9453) |
11.5698
(€ 5.9155) |
11.6279
(€ 5.9453) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
