ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 4/12/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.9942
(€ 6.1325) |
12.0542
(€ 6.1632) |
11.9942
(€ 6.1325) |
11.9342
(€ 6.1019) |
11.9942
(€ 6.1325) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 04/12/2025 |
11.9942
(€ 6.1325) |
12.0542
(€ 6.1632) |
11.9942
(€ 6.1325) |
11.9342
(€ 6.1019) |
11.9942
(€ 6.1325) |
n/a |
| 03/12/2025 |
11.9910
(€ 6.1309) |
12.0510
(€ 6.1616) |
11.9910
(€ 6.1309) |
11.9310
(€ 6.1002) |
11.9910
(€ 6.1309) |
n/a |
| 02/12/2025 |
12.0152
(€ 6.1433) |
12.0753
(€ 6.1740) |
12.0152
(€ 6.1433) |
11.9551
(€ 6.1125) |
12.0152
(€ 6.1433) |
n/a |
| 01/12/2025 |
11.9777
(€ 6.1241) |
12.0376
(€ 6.1547) |
11.9777
(€ 6.1241) |
11.9178
(€ 6.0935) |
11.9777
(€ 6.1241) |
n/a |
| 28/11/2025 |
11.9498
(€ 6.1098) |
12.0095
(€ 6.1404) |
11.9498
(€ 6.1098) |
11.8901
(€ 6.0793) |
11.9498
(€ 6.1098) |
n/a |
| 27/11/2025 |
11.9377
(€ 6.1036) |
11.9974
(€ 6.1342) |
11.9377
(€ 6.1036) |
11.8780
(€ 6.0731) |
11.9377
(€ 6.1036) |
n/a |
| 26/11/2025 |
11.9209
(€ 6.0951) |
11.9805
(€ 6.1255) |
11.9209
(€ 6.0951) |
11.8613
(€ 6.0646) |
11.9209
(€ 6.0951) |
n/a |
| 25/11/2025 |
11.8416
(€ 6.0545) |
11.9008
(€ 6.0848) |
11.8416
(€ 6.0545) |
11.7824
(€ 6.0242) |
11.8416
(€ 6.0545) |
n/a |
| 24/11/2025 |
11.8673
(€ 6.0677) |
11.9266
(€ 6.0980) |
11.8673
(€ 6.0677) |
11.8080
(€ 6.0373) |
11.8673
(€ 6.0677) |
n/a |
| 21/11/2025 |
11.8696
(€ 6.0688) |
11.9289
(€ 6.0991) |
11.8696
(€ 6.0688) |
11.8103
(€ 6.0385) |
11.8696
(€ 6.0688) |
n/a |
| 20/11/2025 |
11.9094
(€ 6.0892) |
11.9689
(€ 6.1196) |
11.9094
(€ 6.0892) |
11.8499
(€ 6.0588) |
11.9094
(€ 6.0892) |
n/a |
| 19/11/2025 |
11.8908
(€ 6.0797) |
11.9503
(€ 6.1101) |
11.8908
(€ 6.0797) |
11.8313
(€ 6.0492) |
11.8908
(€ 6.0797) |
n/a |
| 18/11/2025 |
11.9497
(€ 6.1098) |
12.0094
(€ 6.1403) |
11.9497
(€ 6.1098) |
11.8900
(€ 6.0793) |
11.9497
(€ 6.1098) |
n/a |
| 17/11/2025 |
11.9376
(€ 6.1036) |
11.9973
(€ 6.1341) |
11.9376
(€ 6.1036) |
11.8779
(€ 6.0731) |
11.9376
(€ 6.1036) |
n/a |
| 14/11/2025 |
11.9698
(€ 6.1201) |
12.0296
(€ 6.1506) |
11.9698
(€ 6.1201) |
11.9100
(€ 6.0895) |
11.9698
(€ 6.1201) |
n/a |
| 13/11/2025 |
11.9400
(€ 6.1048) |
11.9997
(€ 6.1353) |
11.9400
(€ 6.1048) |
11.8803
(€ 6.0743) |
11.9400
(€ 6.1048) |
n/a |
| 12/11/2025 |
11.8966
(€ 6.0826) |
11.9561
(€ 6.1131) |
11.8966
(€ 6.0826) |
11.8371
(€ 6.0522) |
11.8966
(€ 6.0826) |
n/a |
| 11/11/2025 |
11.8679
(€ 6.0680) |
11.9272
(€ 6.0983) |
11.8679
(€ 6.0680) |
11.8086
(€ 6.0376) |
11.8679
(€ 6.0680) |
n/a |
| 10/11/2025 |
11.8452
(€ 6.0564) |
11.9044
(€ 6.0866) |
11.8452
(€ 6.0564) |
11.7860
(€ 6.0261) |
11.8452
(€ 6.0564) |
n/a |
| 07/11/2025 |
11.8350
(€ 6.0511) |
11.8942
(€ 6.0814) |
11.8350
(€ 6.0511) |
11.7758
(€ 6.0209) |
11.8350
(€ 6.0511) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
