ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/12/2024 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.4601 |
11.5174 |
11.4601 |
11.4028 |
11.4601 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 19/12/2024 |
11.4601 |
11.5174 |
11.4601 |
11.4028 |
11.4601 |
n/a |
| 18/12/2024 |
11.3823 |
11.4392 |
11.3823 |
11.3254 |
11.3823 |
n/a |
| 17/12/2024 |
11.4020 |
11.4590 |
11.4020 |
11.3450 |
11.4020 |
n/a |
| 16/12/2024 |
11.3565 |
11.4133 |
11.3565 |
11.2997 |
11.3565 |
n/a |
| 13/12/2024 |
11.3468 |
11.4035 |
11.3468 |
11.2901 |
11.3468 |
n/a |
| 12/12/2024 |
11.3370 |
11.3937 |
11.3370 |
11.2803 |
11.3370 |
n/a |
| 11/12/2024 |
11.3219 |
11.3785 |
11.3219 |
11.2653 |
11.3219 |
n/a |
| 10/12/2024 |
11.3363 |
11.3930 |
11.3363 |
11.2796 |
11.3363 |
n/a |
| 09/12/2024 |
11.2743 |
11.3307 |
11.2743 |
11.2179 |
11.2743 |
n/a |
| 06/12/2024 |
11.1688 |
11.2246 |
11.1688 |
11.1130 |
11.1688 |
n/a |
| 05/12/2024 |
11.1721 |
11.2280 |
11.1721 |
11.1162 |
11.1721 |
n/a |
| 04/12/2024 |
11.1633 |
11.2191 |
11.1633 |
11.1075 |
11.1633 |
n/a |
| 03/12/2024 |
11.1509 |
11.2067 |
11.1509 |
11.0951 |
11.1509 |
n/a |
| 02/12/2024 |
11.1466 |
11.2023 |
11.1466 |
11.0909 |
11.1466 |
n/a |
| 29/11/2024 |
11.3388 |
11.3955 |
11.3388 |
11.2821 |
11.3388 |
n/a |
| 28/11/2024 |
11.2913 |
11.3478 |
11.2913 |
11.2348 |
11.2913 |
n/a |
| 27/11/2024 |
11.3695 |
11.4263 |
11.3695 |
11.3127 |
11.3695 |
n/a |
| 26/11/2024 |
11.3678 |
11.4246 |
11.3678 |
11.3110 |
11.3678 |
n/a |
| 25/11/2024 |
11.3739 |
11.4308 |
11.3739 |
11.3170 |
11.3739 |
n/a |
| 22/11/2024 |
11.3737 |
11.4306 |
11.3737 |
11.3168 |
11.3737 |
n/a |
| 21/11/2024 |
11.3661 |
11.4229 |
11.3661 |
11.3093 |
11.3661 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
