ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 13/5/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.6560
(€ 5.9596) |
11.7143
(€ 5.9894) |
11.6560
(€ 5.9596) |
11.5977
(€ 5.9298) |
11.6560
(€ 5.9596) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 13/5/2025 |
11.6560
(€ 5.9596) |
11.7143
(€ 5.9894) |
11.6560
(€ 5.9596) |
11.5977
(€ 5.9298) |
11.6560
(€ 5.9596) |
n/a |
| 12/5/2025 |
11.6371
(€ 5.9500) |
11.6953
(€ 5.9797) |
11.6371
(€ 5.9500) |
11.5789
(€ 5.9202) |
11.6371
(€ 5.9500) |
n/a |
| 09/5/2025 |
11.5890
(€ 5.9254) |
11.6469
(€ 5.9550) |
11.5890
(€ 5.9254) |
11.5311
(€ 5.8958) |
11.5890
(€ 5.9254) |
n/a |
| 08/5/2025 |
11.6313
(€ 5.9470) |
11.6895
(€ 5.9767) |
11.6313
(€ 5.9470) |
11.5731
(€ 5.9172) |
11.6313
(€ 5.9470) |
n/a |
| 07/5/2025 |
11.6523
(€ 5.9577) |
11.7106
(€ 5.9875) |
11.6523
(€ 5.9577) |
11.5940
(€ 5.9279) |
11.6523
(€ 5.9577) |
n/a |
| 05/5/2025 |
11.6279
(€ 5.9453) |
11.6860
(€ 5.9750) |
11.6279
(€ 5.9453) |
11.5698
(€ 5.9155) |
11.6279
(€ 5.9453) |
n/a |
| 02/5/2025 |
11.6145
(€ 5.9384) |
11.6726
(€ 5.9681) |
11.6145
(€ 5.9384) |
11.5564
(€ 5.9087) |
11.6145
(€ 5.9384) |
n/a |
| 30/4/2025 |
11.7663
(€ 6.0160) |
11.8251
(€ 6.0461) |
11.7663
(€ 6.0160) |
11.7075
(€ 5.9859) |
11.7663
(€ 6.0160) |
n/a |
| 29/4/2025 |
11.7348
(€ 5.9999) |
11.7935
(€ 6.0299) |
11.7348
(€ 5.9999) |
11.6761
(€ 5.9699) |
11.7348
(€ 5.9999) |
n/a |
| 28/4/2025 |
11.7982
(€ 6.0323) |
11.8572
(€ 6.0625) |
11.7982
(€ 6.0323) |
11.7392
(€ 6.0022) |
11.7982
(€ 6.0323) |
n/a |
| 25/4/2025 |
11.7812
(€ 6.0236) |
11.8401
(€ 6.0537) |
11.7812
(€ 6.0236) |
11.7223
(€ 5.9935) |
11.7812
(€ 6.0236) |
n/a |
| 24/4/2025 |
11.7780
(€ 6.0220) |
11.8369
(€ 6.0521) |
11.7780
(€ 6.0220) |
11.7191
(€ 5.9919) |
11.7780
(€ 6.0220) |
n/a |
| 23/4/2025 |
11.7810
(€ 6.0235) |
11.8399
(€ 6.0536) |
11.7810
(€ 6.0235) |
11.7221
(€ 5.9934) |
11.7810
(€ 6.0235) |
n/a |
| 22/4/2025 |
11.7611
(€ 6.0134) |
11.8199
(€ 6.0434) |
11.7611
(€ 6.0134) |
11.7023
(€ 5.9833) |
11.7611
(€ 6.0134) |
n/a |
| 17/4/2025 |
11.7449
(€ 6.0051) |
11.8036
(€ 6.0351) |
11.7449
(€ 6.0051) |
11.6862
(€ 5.9751) |
11.7449
(€ 6.0051) |
n/a |
| 16/4/2025 |
11.7371
(€ 6.0011) |
11.7958
(€ 6.0311) |
11.7371
(€ 6.0011) |
11.6784
(€ 5.9711) |
11.7371
(€ 6.0011) |
n/a |
| 15/4/2025 |
11.7335
(€ 5.9992) |
11.7922
(€ 6.0293) |
11.7335
(€ 5.9992) |
11.6748
(€ 5.9692) |
11.7335
(€ 5.9992) |
n/a |
| 14/4/2025 |
11.7313
(€ 5.9981) |
11.7900
(€ 6.0281) |
11.7313
(€ 5.9981) |
11.6726
(€ 5.9681) |
11.7313
(€ 5.9981) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
