ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 14/1/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.3648
(BGN 12.4485) |
6.3966
(BGN 12.5107) |
6.3648
(BGN 12.4485) |
6.3330
(BGN 12.3863) |
6.3648
(BGN 12.4485) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 14/1/2026 |
6.3648
(BGN 12.4485) |
6.3966
(BGN 12.5107) |
6.3648
(BGN 12.4485) |
6.3330
(BGN 12.3863) |
6.3648
(BGN 12.4485) |
n/a |
| 13/1/2026 |
6.3530
(BGN 12.4254) |
6.3848
(BGN 12.4876) |
6.3530
(BGN 12.4254) |
6.3212
(BGN 12.3632) |
6.3530
(BGN 12.4254) |
n/a |
| 12/1/2026 |
6.3285
(BGN 12.3775) |
6.3601
(BGN 12.4393) |
6.3285
(BGN 12.3775) |
6.2969
(BGN 12.3157) |
6.3285
(BGN 12.3775) |
n/a |
| 09/1/2026 |
6.3040
(BGN 12.3296) |
6.3355
(BGN 12.3912) |
6.3040
(BGN 12.3296) |
6.2725
(BGN 12.2679) |
6.3040
(BGN 12.3296) |
n/a |
| 08/1/2026 |
6.2571
(BGN 12.2378) |
6.2884
(BGN 12.2990) |
6.2571
(BGN 12.2378) |
6.2258
(BGN 12.1766) |
6.2571
(BGN 12.2378) |
n/a |
| 07/1/2026 |
6.2350
(BGN 12.1946) |
6.2662
(BGN 12.2556) |
6.2350
(BGN 12.1946) |
6.2038
(BGN 12.1336) |
6.2350
(BGN 12.1946) |
n/a |
| 06/1/2026 |
6.2465
(BGN 12.2171) |
6.2777
(BGN 12.2781) |
6.2465
(BGN 12.2171) |
6.2153
(BGN 12.1561) |
6.2465
(BGN 12.2171) |
n/a |
| 05/1/2026 |
6.2307
(BGN 12.1862) |
6.2619
(BGN 12.2472) |
6.2307
(BGN 12.1862) |
6.1995
(BGN 12.1252) |
6.2307
(BGN 12.1862) |
n/a |
| 29/12/2025 |
6.2261
(BGN 12.1772) |
6.2572
(BGN 12.2380) |
6.2261
(BGN 12.1772) |
6.1950
(BGN 12.1164) |
6.2261
(BGN 12.1772) |
n/a |
| 19/12/2025 |
6.1956
(BGN 12.1175) |
6.2266
(BGN 12.1782) |
6.1956
(BGN 12.1175) |
6.1646
(BGN 12.0569) |
6.1956
(BGN 12.1175) |
n/a |
| 18/12/2025 |
6.1691
(BGN 12.0657) |
6.1999
(BGN 12.1260) |
6.1691
(BGN 12.0657) |
6.1383
(BGN 12.0055) |
6.1691
(BGN 12.0657) |
n/a |
| 17/12/2025 |
6.1692
(BGN 12.0659) |
6.2001
(BGN 12.1263) |
6.1692
(BGN 12.0659) |
6.1384
(BGN 12.0057) |
6.1692
(BGN 12.0659) |
n/a |
| 16/12/2025 |
6.1533
(BGN 12.0348) |
6.1841
(BGN 12.0950) |
6.1533
(BGN 12.0348) |
6.1225
(BGN 11.9746) |
6.1533
(BGN 12.0348) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
