ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/1/2023 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
10.7976 |
10.8516 |
10.7976 |
10.7436 |
10.7976 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 26/1/2023 |
10.7976 |
10.8516 |
10.7976 |
10.7436 |
10.7976 |
n/a |
| 25/1/2023 |
10.8019 |
10.8559 |
10.8019 |
10.7479 |
10.8019 |
n/a |
| 24/1/2023 |
10.8063 |
10.8603 |
10.8063 |
10.7523 |
10.8063 |
n/a |
| 23/1/2023 |
10.7912 |
10.8452 |
10.7912 |
10.7372 |
10.7912 |
n/a |
| 20/1/2023 |
10.7785 |
10.8324 |
10.7785 |
10.7246 |
10.7785 |
n/a |
| 19/1/2023 |
10.7714 |
10.8253 |
10.7714 |
10.7175 |
10.7714 |
n/a |
| 18/1/2023 |
10.7835 |
10.8374 |
10.7835 |
10.7296 |
10.7835 |
n/a |
| 17/1/2023 |
10.7629 |
10.8167 |
10.7629 |
10.7091 |
10.7629 |
n/a |
| 16/1/2023 |
10.7804 |
10.8343 |
10.7804 |
10.7265 |
10.7804 |
n/a |
| 13/1/2023 |
10.8523 |
10.9066 |
10.8523 |
10.7980 |
10.8523 |
n/a |
| 12/1/2023 |
10.8512 |
10.9055 |
10.8512 |
10.7969 |
10.8512 |
n/a |
| 11/1/2023 |
10.8373 |
10.8915 |
10.8373 |
10.7831 |
10.8373 |
n/a |
| 10/1/2023 |
10.8197 |
10.8738 |
10.8197 |
10.7656 |
10.8197 |
n/a |
| 09/1/2023 |
10.8100 |
10.8641 |
10.8100 |
10.7560 |
10.8100 |
n/a |
| 06/1/2023 |
10.8036 |
10.8576 |
10.8036 |
10.7496 |
10.8036 |
n/a |
| 05/1/2023 |
10.7796 |
10.8335 |
10.7796 |
10.7257 |
10.7796 |
n/a |
| 04/1/2023 |
10.7634 |
10.8172 |
10.7634 |
10.7096 |
10.7634 |
n/a |
| 03/1/2023 |
10.7393 |
10.7930 |
10.7393 |
10.6856 |
10.7393 |
n/a |
| 30/12/2022 |
10.6846 |
10.7380 |
10.6846 |
10.6312 |
10.6846 |
n/a |
| 29/12/2022 |
10.6402 |
10.6934 |
10.6402 |
10.5870 |
10.6402 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Баланс |
BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Енерджи |
BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари |
RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
