ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/3/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.5013
(BGN 12.7154) |
6.5338
(BGN 12.7790) |
6.5013
(BGN 12.7154) |
6.4688
(BGN 12.6519) |
6.5013
(BGN 12.7154) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 18/3/2026 |
6.5013
(BGN 12.7154) |
6.5338
(BGN 12.7790) |
6.5013
(BGN 12.7154) |
6.4688
(BGN 12.6519) |
6.5013
(BGN 12.7154) |
n/a |
| 17/3/2026 |
6.5009
(BGN 12.7147) |
6.5334
(BGN 12.7782) |
6.5009
(BGN 12.7147) |
6.4684
(BGN 12.6511) |
6.5009
(BGN 12.7147) |
n/a |
| 16/3/2026 |
6.4260
(BGN 12.5682) |
6.4581
(BGN 12.6309) |
6.4260
(BGN 12.5682) |
6.3939
(BGN 12.5054) |
6.4260
(BGN 12.5682) |
n/a |
| 13/3/2026 |
6.4925
(BGN 12.6982) |
6.5250
(BGN 12.7618) |
6.4925
(BGN 12.6982) |
6.4600
(BGN 12.6347) |
6.4925
(BGN 12.6982) |
n/a |
| 12/3/2026 |
6.4916
(BGN 12.6965) |
6.5241
(BGN 12.7600) |
6.4916
(BGN 12.6965) |
6.4591
(BGN 12.6329) |
6.4916
(BGN 12.6965) |
n/a |
| 11/3/2026 |
6.4913
(BGN 12.6959) |
6.5238
(BGN 12.7594) |
6.4913
(BGN 12.6959) |
6.4588
(BGN 12.6323) |
6.4913
(BGN 12.6959) |
n/a |
| 10/3/2026 |
6.4296
(BGN 12.5752) |
6.4617
(BGN 12.6380) |
6.4296
(BGN 12.5752) |
6.3975
(BGN 12.5124) |
6.4296
(BGN 12.5752) |
n/a |
| 09/3/2026 |
6.4093
(BGN 12.5355) |
6.4413
(BGN 12.5981) |
6.4093
(BGN 12.5355) |
6.3773
(BGN 12.4729) |
6.4093
(BGN 12.5355) |
n/a |
| 06/3/2026 |
6.3060
(BGN 12.3335) |
6.3375
(BGN 12.3951) |
6.3060
(BGN 12.3335) |
6.2745
(BGN 12.2719) |
6.3060
(BGN 12.3335) |
n/a |
| 05/3/2026 |
6.3641
(BGN 12.4471) |
6.3959
(BGN 12.5093) |
6.3641
(BGN 12.4471) |
6.3323
(BGN 12.3849) |
6.3641
(BGN 12.4471) |
n/a |
| 04/3/2026 |
6.3779
(BGN 12.4741) |
6.4098
(BGN 12.5365) |
6.3779
(BGN 12.4741) |
6.3460
(BGN 12.4117) |
6.3779
(BGN 12.4741) |
n/a |
| 02/3/2026 |
6.3718
(BGN 12.4622) |
6.4037
(BGN 12.5245) |
6.3718
(BGN 12.4622) |
6.3399
(BGN 12.3998) |
6.3718
(BGN 12.4622) |
n/a |
| 27/2/2026 |
6.3632
(BGN 12.4453) |
6.3950
(BGN 12.5075) |
6.3632
(BGN 12.4453) |
6.3314
(BGN 12.3831) |
6.3632
(BGN 12.4453) |
n/a |
| 26/2/2026 |
6.3613
(BGN 12.4416) |
6.3931
(BGN 12.5038) |
6.3613
(BGN 12.4416) |
6.3295
(BGN 12.3794) |
6.3613
(BGN 12.4416) |
n/a |
| 25/2/2026 |
6.3597
(BGN 12.4385) |
6.3915
(BGN 12.5007) |
6.3597
(BGN 12.4385) |
6.3279
(BGN 12.3763) |
6.3597
(BGN 12.4385) |
n/a |
| 24/2/2026 |
6.3650
(BGN 12.4489) |
6.3968
(BGN 12.5111) |
6.3650
(BGN 12.4489) |
6.3332
(BGN 12.3867) |
6.3650
(BGN 12.4489) |
n/a |
| 23/2/2026 |
6.3612
(BGN 12.4414) |
6.3930
(BGN 12.5036) |
6.3612
(BGN 12.4414) |
6.3294
(BGN 12.3792) |
6.3612
(BGN 12.4414) |
n/a |
| 20/2/2026 |
6.3655
(BGN 12.4498) |
6.3973
(BGN 12.5120) |
6.3655
(BGN 12.4498) |
6.3337
(BGN 12.3876) |
6.3655
(BGN 12.4498) |
n/a |
| 19/2/2026 |
6.3720
(BGN 12.4625) |
6.4039
(BGN 12.5249) |
6.3720
(BGN 12.4625) |
6.3401
(BGN 12.4002) |
6.3720
(BGN 12.4625) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
