ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 23/6/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.6399
(€ 5.9514) |
11.6981
(€ 5.9811) |
11.6399
(€ 5.9514) |
11.5817
(€ 5.9216) |
11.6399
(€ 5.9514) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 23/6/2025 |
11.6399
(€ 5.9514) |
11.6981
(€ 5.9811) |
11.6399
(€ 5.9514) |
11.5817
(€ 5.9216) |
11.6399
(€ 5.9514) |
n/a |
| 20/6/2025 |
11.6524
(€ 5.9578) |
11.7107
(€ 5.9876) |
11.6524
(€ 5.9578) |
11.5941
(€ 5.9280) |
11.6524
(€ 5.9578) |
n/a |
| 19/6/2025 |
11.6446
(€ 5.9538) |
11.7028
(€ 5.9835) |
11.6446
(€ 5.9538) |
11.5864
(€ 5.9240) |
11.6446
(€ 5.9538) |
n/a |
| 18/6/2025 |
11.6488
(€ 5.9559) |
11.7070
(€ 5.9857) |
11.6488
(€ 5.9559) |
11.5906
(€ 5.9262) |
11.6488
(€ 5.9559) |
n/a |
| 17/6/2025 |
11.6048
(€ 5.9334) |
11.6628
(€ 5.9631) |
11.6048
(€ 5.9334) |
11.5468
(€ 5.9038) |
11.6048
(€ 5.9334) |
n/a |
| 16/6/2025 |
11.6487
(€ 5.9559) |
11.7069
(€ 5.9856) |
11.6487
(€ 5.9559) |
11.5905
(€ 5.9261) |
11.6487
(€ 5.9559) |
n/a |
| 13/6/2025 |
11.8147
(€ 6.0408) |
11.8738
(€ 6.0710) |
11.8147
(€ 6.0408) |
11.7556
(€ 6.0105) |
11.8147
(€ 6.0408) |
n/a |
| 12/6/2025 |
11.8274
(€ 6.0473) |
11.8865
(€ 6.0775) |
11.8274
(€ 6.0473) |
11.7683
(€ 6.0170) |
11.8274
(€ 6.0473) |
n/a |
| 11/6/2025 |
11.8119
(€ 6.0393) |
11.8710
(€ 6.0695) |
11.8119
(€ 6.0393) |
11.7528
(€ 6.0091) |
11.8119
(€ 6.0393) |
n/a |
| 10/6/2025 |
11.8169
(€ 6.0419) |
11.8760
(€ 6.0721) |
11.8169
(€ 6.0419) |
11.7578
(€ 6.0117) |
11.8169
(€ 6.0419) |
n/a |
| 09/6/2025 |
11.8172
(€ 6.0420) |
11.8763
(€ 6.0723) |
11.8172
(€ 6.0420) |
11.7581
(€ 6.0118) |
11.8172
(€ 6.0420) |
n/a |
| 06/6/2025 |
11.8103
(€ 6.0385) |
11.8694
(€ 6.0687) |
11.8103
(€ 6.0385) |
11.7512
(€ 6.0083) |
11.8103
(€ 6.0385) |
n/a |
| 05/6/2025 |
11.8104
(€ 6.0386) |
11.8695
(€ 6.0688) |
11.8104
(€ 6.0386) |
11.7513
(€ 6.0083) |
11.8104
(€ 6.0386) |
n/a |
| 04/6/2025 |
11.7970
(€ 6.0317) |
11.8560
(€ 6.0619) |
11.7970
(€ 6.0317) |
11.7380
(€ 6.0015) |
11.7970
(€ 6.0317) |
n/a |
| 03/6/2025 |
11.7895
(€ 6.0279) |
11.8484
(€ 6.0580) |
11.7895
(€ 6.0279) |
11.7306
(€ 5.9978) |
11.7895
(€ 6.0279) |
n/a |
| 02/6/2025 |
11.8197
(€ 6.0433) |
11.8788
(€ 6.0735) |
11.8197
(€ 6.0433) |
11.7606
(€ 6.0131) |
11.8197
(€ 6.0433) |
n/a |
| 30/5/2025 |
11.8277
(€ 6.0474) |
11.8868
(€ 6.0776) |
11.8277
(€ 6.0474) |
11.7686
(€ 6.0172) |
11.8277
(€ 6.0474) |
n/a |
| 29/5/2025 |
11.8538
(€ 6.0608) |
11.9131
(€ 6.0911) |
11.8538
(€ 6.0608) |
11.7945
(€ 6.0304) |
11.8538
(€ 6.0608) |
n/a |
| 28/5/2025 |
11.8243
(€ 6.0457) |
11.8834
(€ 6.0759) |
11.8243
(€ 6.0457) |
11.7652
(€ 6.0155) |
11.8243
(€ 6.0457) |
n/a |
| 27/5/2025 |
11.8180
(€ 6.0424) |
11.8771
(€ 6.0727) |
11.8180
(€ 6.0424) |
11.7589
(€ 6.0122) |
11.8180
(€ 6.0424) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
