ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 6/8/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.7246
(BGN 13.1522) |
6.7582
(BGN 13.2179) |
6.7246
(BGN 13.1522) |
6.6910
(BGN 13.0865) |
6.7246
(BGN 13.1522) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 06/8/2026 |
6.7246
(BGN 13.1522) |
6.7582
(BGN 13.2179) |
6.7246
(BGN 13.1522) |
6.6910
(BGN 13.0865) |
6.7246
(BGN 13.1522) |
n/a |
| 05/8/2026 |
6.7215
(BGN 13.1461) |
6.7551
(BGN 13.2118) |
6.7215
(BGN 13.1461) |
6.6879
(BGN 13.0804) |
6.7215
(BGN 13.1461) |
n/a |
| 04/8/2026 |
6.7217
(BGN 13.1465) |
6.7553
(BGN 13.2122) |
6.7217
(BGN 13.1465) |
6.6881
(BGN 13.0808) |
6.7217
(BGN 13.1465) |
n/a |
| 03/8/2026 |
6.7033
(BGN 13.1105) |
6.7368
(BGN 13.1760) |
6.7033
(BGN 13.1105) |
6.6698
(BGN 13.0450) |
6.7033
(BGN 13.1105) |
n/a |
| 31/7/2026 |
6.6960
(BGN 13.0962) |
6.7295
(BGN 13.1618) |
6.6960
(BGN 13.0962) |
6.6625
(BGN 13.0307) |
6.6960
(BGN 13.0962) |
n/a |
| 30/7/2026 |
6.7039
(BGN 13.1117) |
6.7374
(BGN 13.1772) |
6.7039
(BGN 13.1117) |
6.6704
(BGN 13.0462) |
6.7039
(BGN 13.1117) |
n/a |
| 29/7/2026 |
6.6849
(BGN 13.0745) |
6.7183
(BGN 13.1399) |
6.6849
(BGN 13.0745) |
6.6515
(BGN 13.0092) |
6.6849
(BGN 13.0745) |
n/a |
| 28/7/2026 |
6.6658
(BGN 13.0372) |
6.6991
(BGN 13.1023) |
6.6658
(BGN 13.0372) |
6.6325
(BGN 12.9720) |
6.6658
(BGN 13.0372) |
n/a |
| 27/7/2026 |
6.6721
(BGN 13.0495) |
6.7055
(BGN 13.1148) |
6.6721
(BGN 13.0495) |
6.6387
(BGN 12.9842) |
6.6721
(BGN 13.0495) |
n/a |
| 24/7/2026 |
6.6729
(BGN 13.0511) |
6.7063
(BGN 13.1164) |
6.6729
(BGN 13.0511) |
6.6395
(BGN 12.9857) |
6.6729
(BGN 13.0511) |
n/a |
| 23/7/2026 |
6.6832
(BGN 13.0712) |
6.7166
(BGN 13.1365) |
6.6832
(BGN 13.0712) |
6.6498
(BGN 13.0059) |
6.6832
(BGN 13.0712) |
n/a |
| 22/7/2026 |
6.6852
(BGN 13.0751) |
6.7186
(BGN 13.1404) |
6.6852
(BGN 13.0751) |
6.6518
(BGN 13.0098) |
6.6852
(BGN 13.0751) |
n/a |
| 21/7/2026 |
6.6846
(BGN 13.0739) |
6.7180
(BGN 13.1393) |
6.6846
(BGN 13.0739) |
6.6512
(BGN 13.0086) |
6.6846
(BGN 13.0739) |
n/a |
| 20/7/2026 |
6.6723
(BGN 13.0499) |
6.7057
(BGN 13.1152) |
6.6723
(BGN 13.0499) |
6.6389
(BGN 12.9846) |
6.6723
(BGN 13.0499) |
n/a |
| 17/7/2026 |
6.6744
(BGN 13.0540) |
6.7078
(BGN 13.1193) |
6.6744
(BGN 13.0540) |
6.6410
(BGN 12.9887) |
6.6744
(BGN 13.0540) |
n/a |
| 16/7/2026 |
6.6685
(BGN 13.0425) |
6.7018
(BGN 13.1076) |
6.6685
(BGN 13.0425) |
6.6352
(BGN 12.9773) |
6.6685
(BGN 13.0425) |
n/a |
| 15/7/2026 |
6.6639
(BGN 13.0335) |
6.6972
(BGN 13.0986) |
6.6639
(BGN 13.0335) |
6.6306
(BGN 12.9683) |
6.6639
(BGN 13.0335) |
n/a |
| 14/7/2026 |
6.6695
(BGN 13.0444) |
6.7028
(BGN 13.1095) |
6.6695
(BGN 13.0444) |
6.6362
(BGN 12.9793) |
6.6695
(BGN 13.0444) |
n/a |
| 13/7/2026 |
6.6594
(BGN 13.0247) |
6.6927
(BGN 13.0898) |
6.6594
(BGN 13.0247) |
6.6261
(BGN 12.9595) |
6.6594
(BGN 13.0247) |
n/a |
| 10/7/2026 |
6.6409
(BGN 12.9885) |
6.6741
(BGN 13.0534) |
6.6409
(BGN 12.9885) |
6.6077
(BGN 12.9235) |
6.6409
(BGN 12.9885) |
n/a |
| 09/7/2026 |
6.6538
(BGN 13.0137) |
6.6871
(BGN 13.0788) |
6.6538
(BGN 13.0137) |
6.6205
(BGN 12.9486) |
6.6538
(BGN 13.0137) |
n/a |
| 08/7/2026 |
6.6445
(BGN 12.9955) |
6.6777
(BGN 13.0604) |
6.6445
(BGN 12.9955) |
6.6113
(BGN 12.9306) |
6.6445
(BGN 12.9955) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
