ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 22/4/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.7611
(€ 6.0134) |
11.8199
(€ 6.0434) |
11.7611
(€ 6.0134) |
11.7023
(€ 5.9833) |
11.7611
(€ 6.0134) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 22/4/2025 |
11.7611
(€ 6.0134) |
11.8199
(€ 6.0434) |
11.7611
(€ 6.0134) |
11.7023
(€ 5.9833) |
11.7611
(€ 6.0134) |
n/a |
| 17/4/2025 |
11.7449
(€ 6.0051) |
11.8036
(€ 6.0351) |
11.7449
(€ 6.0051) |
11.6862
(€ 5.9751) |
11.7449
(€ 6.0051) |
n/a |
| 16/4/2025 |
11.7371
(€ 6.0011) |
11.7958
(€ 6.0311) |
11.7371
(€ 6.0011) |
11.6784
(€ 5.9711) |
11.7371
(€ 6.0011) |
n/a |
| 15/4/2025 |
11.7335
(€ 5.9992) |
11.7922
(€ 6.0293) |
11.7335
(€ 5.9992) |
11.6748
(€ 5.9692) |
11.7335
(€ 5.9992) |
n/a |
| 14/4/2025 |
11.7313
(€ 5.9981) |
11.7900
(€ 6.0281) |
11.7313
(€ 5.9981) |
11.6726
(€ 5.9681) |
11.7313
(€ 5.9981) |
n/a |
| 11/4/2025 |
11.7040
(€ 5.9842) |
11.7625
(€ 6.0141) |
11.7040
(€ 5.9842) |
11.6455
(€ 5.9542) |
11.7040
(€ 5.9842) |
n/a |
| 10/4/2025 |
11.7413
(€ 6.0032) |
11.8000
(€ 6.0332) |
11.7413
(€ 6.0032) |
11.6826
(€ 5.9732) |
11.7413
(€ 6.0032) |
n/a |
| 09/4/2025 |
11.7055
(€ 5.9849) |
11.7640
(€ 6.0148) |
11.7055
(€ 5.9849) |
11.6470
(€ 5.9550) |
11.7055
(€ 5.9849) |
n/a |
| 08/4/2025 |
11.7037
(€ 5.9840) |
11.7622
(€ 6.0139) |
11.7037
(€ 5.9840) |
11.6452
(€ 5.9541) |
11.7037
(€ 5.9840) |
n/a |
| 07/4/2025 |
11.6305
(€ 5.9466) |
11.6887
(€ 5.9763) |
11.6305
(€ 5.9466) |
11.5723
(€ 5.9168) |
11.6305
(€ 5.9466) |
n/a |
| 04/4/2025 |
11.6213
(€ 5.9419) |
11.6794
(€ 5.9716) |
11.6213
(€ 5.9419) |
11.5632
(€ 5.9122) |
11.6213
(€ 5.9419) |
n/a |
| 03/4/2025 |
11.6952
(€ 5.9797) |
11.7537
(€ 6.0096) |
11.6952
(€ 5.9797) |
11.6367
(€ 5.9498) |
11.6952
(€ 5.9797) |
n/a |
| 02/4/2025 |
11.7095
(€ 5.9870) |
11.7680
(€ 6.0169) |
11.7095
(€ 5.9870) |
11.6510
(€ 5.9571) |
11.7095
(€ 5.9870) |
n/a |
| 01/4/2025 |
11.7102
(€ 5.9873) |
11.7688
(€ 6.0173) |
11.7102
(€ 5.9873) |
11.6516
(€ 5.9574) |
11.7102
(€ 5.9873) |
n/a |
| 31/3/2025 |
11.7247
(€ 5.9947) |
11.7833
(€ 6.0247) |
11.7247
(€ 5.9947) |
11.6661
(€ 5.9648) |
11.7247
(€ 5.9947) |
n/a |
| 28/3/2025 |
11.6917
(€ 5.9779) |
11.7502
(€ 6.0078) |
11.6917
(€ 5.9779) |
11.6332
(€ 5.9480) |
11.6917
(€ 5.9779) |
n/a |
| 27/3/2025 |
11.7072
(€ 5.9858) |
11.7657
(€ 6.0157) |
11.7072
(€ 5.9858) |
11.6487
(€ 5.9559) |
11.7072
(€ 5.9858) |
n/a |
| 26/3/2025 |
11.7138
(€ 5.9892) |
11.7724
(€ 6.0191) |
11.7138
(€ 5.9892) |
11.6552
(€ 5.9592) |
11.7138
(€ 5.9892) |
n/a |
| 25/3/2025 |
11.7126
(€ 5.9886) |
11.7712
(€ 6.0185) |
11.7126
(€ 5.9886) |
11.6540
(€ 5.9586) |
11.7126
(€ 5.9886) |
n/a |
| 24/3/2025 |
11.6987
(€ 5.9815) |
11.7572
(€ 6.0114) |
11.6987
(€ 5.9815) |
11.6402
(€ 5.9515) |
11.6987
(€ 5.9815) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
