ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/11/2021 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.2203 |
11.2764 |
11.2203 |
11.1642 |
11.2203 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 26/11/2021 |
11.2203 |
11.2764 |
11.2203 |
11.1642 |
11.2203 |
n/a |
| 25/11/2021 |
11.2660 |
11.3223 |
11.2660 |
11.2097 |
11.2660 |
n/a |
| 24/11/2021 |
11.2874 |
11.3438 |
11.2874 |
11.2310 |
11.2874 |
n/a |
| 23/11/2021 |
11.2641 |
11.3204 |
11.2641 |
11.2078 |
11.2641 |
n/a |
| 22/11/2021 |
11.2872 |
11.3436 |
11.2872 |
11.2308 |
11.2872 |
n/a |
| 19/11/2021 |
11.3067 |
11.3632 |
11.3067 |
11.2502 |
11.3067 |
n/a |
| 18/11/2021 |
11.3276 |
11.3842 |
11.3276 |
11.2710 |
11.3276 |
n/a |
| 17/11/2021 |
11.3621 |
11.4189 |
11.3621 |
11.3053 |
11.3621 |
n/a |
| 16/11/2021 |
11.3887 |
11.4456 |
11.3887 |
11.3318 |
11.3887 |
n/a |
| 15/11/2021 |
11.3881 |
11.4450 |
11.3881 |
11.3312 |
11.3881 |
n/a |
| 12/11/2021 |
11.4058 |
11.4628 |
11.4058 |
11.3488 |
11.4058 |
n/a |
| 11/11/2021 |
11.3842 |
11.4411 |
11.3842 |
11.3273 |
11.3842 |
n/a |
| 10/11/2021 |
11.3960 |
11.4530 |
11.3960 |
11.3390 |
11.3960 |
n/a |
| 09/11/2021 |
11.3235 |
11.3801 |
11.3235 |
11.2669 |
11.3235 |
n/a |
| 08/11/2021 |
11.4029 |
11.4599 |
11.4029 |
11.3459 |
11.4029 |
n/a |
| 05/11/2021 |
11.3919 |
11.4489 |
11.3919 |
11.3349 |
11.3919 |
n/a |
| 04/11/2021 |
11.3855 |
11.4424 |
11.3855 |
11.3286 |
11.3855 |
n/a |
| 03/11/2021 |
11.3778 |
11.4347 |
11.3778 |
11.3209 |
11.3778 |
n/a |
| 02/11/2021 |
11.3586 |
11.4154 |
11.3586 |
11.3018 |
11.3586 |
n/a |
| 01/11/2021 |
11.2526 |
11.3089 |
11.2526 |
11.1963 |
11.2526 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Баланс |
BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Енерджи |
BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари |
RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
