ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 27/3/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.7072
(€ 5.9858) |
11.7657
(€ 6.0157) |
11.7072
(€ 5.9858) |
11.6487
(€ 5.9559) |
11.7072
(€ 5.9858) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 27/3/2025 |
11.7072
(€ 5.9858) |
11.7657
(€ 6.0157) |
11.7072
(€ 5.9858) |
11.6487
(€ 5.9559) |
11.7072
(€ 5.9858) |
n/a |
| 26/3/2025 |
11.7138
(€ 5.9892) |
11.7724
(€ 6.0191) |
11.7138
(€ 5.9892) |
11.6552
(€ 5.9592) |
11.7138
(€ 5.9892) |
n/a |
| 25/3/2025 |
11.7126
(€ 5.9886) |
11.7712
(€ 6.0185) |
11.7126
(€ 5.9886) |
11.6540
(€ 5.9586) |
11.7126
(€ 5.9886) |
n/a |
| 24/3/2025 |
11.6987
(€ 5.9815) |
11.7572
(€ 6.0114) |
11.6987
(€ 5.9815) |
11.6402
(€ 5.9515) |
11.6987
(€ 5.9815) |
n/a |
| 21/3/2025 |
11.7071
(€ 5.9857) |
11.7656
(€ 6.0157) |
11.7071
(€ 5.9857) |
11.6486
(€ 5.9558) |
11.7071
(€ 5.9857) |
n/a |
| 20/3/2025 |
11.7452
(€ 6.0052) |
11.8039
(€ 6.0352) |
11.7452
(€ 6.0052) |
11.6865
(€ 5.9752) |
11.7452
(€ 6.0052) |
n/a |
| 19/3/2025 |
11.7289
(€ 5.9969) |
11.7875
(€ 6.0269) |
11.7289
(€ 5.9969) |
11.6703
(€ 5.9669) |
11.7289
(€ 5.9969) |
n/a |
| 18/3/2025 |
11.7010
(€ 5.9826) |
11.7595
(€ 6.0125) |
11.7010
(€ 5.9826) |
11.6425
(€ 5.9527) |
11.7010
(€ 5.9826) |
n/a |
| 17/3/2025 |
11.7094
(€ 5.9869) |
11.7679
(€ 6.0168) |
11.7094
(€ 5.9869) |
11.6509
(€ 5.9570) |
11.7094
(€ 5.9869) |
n/a |
| 14/3/2025 |
11.7189
(€ 5.9918) |
11.7775
(€ 6.0217) |
11.7189
(€ 5.9918) |
11.6603
(€ 5.9618) |
11.7189
(€ 5.9918) |
n/a |
| 13/3/2025 |
11.7138
(€ 5.9892) |
11.7724
(€ 6.0191) |
11.7138
(€ 5.9892) |
11.6552
(€ 5.9592) |
11.7138
(€ 5.9892) |
n/a |
| 12/3/2025 |
11.6961
(€ 5.9801) |
11.7546
(€ 6.0100) |
11.6961
(€ 5.9801) |
11.6376
(€ 5.9502) |
11.6961
(€ 5.9801) |
n/a |
| 11/3/2025 |
11.7173
(€ 5.9910) |
11.7759
(€ 6.0209) |
11.7173
(€ 5.9910) |
11.6587
(€ 5.9610) |
11.7173
(€ 5.9910) |
n/a |
| 10/3/2025 |
11.7445
(€ 6.0049) |
11.8032
(€ 6.0349) |
11.7445
(€ 6.0049) |
11.6858
(€ 5.9749) |
11.7445
(€ 6.0049) |
n/a |
| 07/3/2025 |
11.7229
(€ 5.9938) |
11.7815
(€ 6.0238) |
11.7229
(€ 5.9938) |
11.6643
(€ 5.9639) |
11.7229
(€ 5.9938) |
n/a |
| 06/3/2025 |
11.7469
(€ 6.0061) |
11.8056
(€ 6.0361) |
11.7469
(€ 6.0061) |
11.6882
(€ 5.9761) |
11.7469
(€ 6.0061) |
n/a |
| 05/3/2025 |
11.7574
(€ 6.0115) |
11.8162
(€ 6.0415) |
11.7574
(€ 6.0115) |
11.6986
(€ 5.9814) |
11.7574
(€ 6.0115) |
n/a |
| 04/3/2025 |
11.6865
(€ 5.9752) |
11.7449
(€ 6.0051) |
11.6865
(€ 5.9752) |
11.6281
(€ 5.9454) |
11.6865
(€ 5.9752) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
