Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 10/10/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 11.7570 (€ 6.0113) |
11.8158 (€ 6.0413) |
11.7570 (€ 6.0113) |
11.6982 (€ 5.9812) |
11.7570 (€ 6.0113) |
||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
10/10/2025 | 11.7570 (€ 6.0113) |
11.8158 (€ 6.0413) |
11.7570 (€ 6.0113) |
11.6982 (€ 5.9812) |
11.7570 (€ 6.0113) |
n/a |
09/10/2025 | 11.7704 (€ 6.0181) |
11.8293 (€ 6.0482) |
11.7704 (€ 6.0181) |
11.7115 (€ 5.9880) |
11.7704 (€ 6.0181) |
n/a |
08/10/2025 | 11.7564 (€ 6.0110) |
11.8152 (€ 6.0410) |
11.7564 (€ 6.0110) |
11.6976 (€ 5.9809) |
11.7564 (€ 6.0110) |
n/a |
07/10/2025 | 11.7499 (€ 6.0076) |
11.8086 (€ 6.0376) |
11.7499 (€ 6.0076) |
11.6912 (€ 5.9776) |
11.7499 (€ 6.0076) |
n/a |
06/10/2025 | 11.7614 (€ 6.0135) |
11.8202 (€ 6.0436) |
11.7614 (€ 6.0135) |
11.7026 (€ 5.9834) |
11.7614 (€ 6.0135) |
n/a |
03/10/2025 | 11.7345 (€ 5.9998) |
11.7932 (€ 6.0298) |
11.7345 (€ 5.9998) |
11.6758 (€ 5.9697) |
11.7345 (€ 5.9998) |
n/a |
02/10/2025 | 11.7477 (€ 6.0065) |
11.8064 (€ 6.0365) |
11.7477 (€ 6.0065) |
11.6890 (€ 5.9765) |
11.7477 (€ 6.0065) |
n/a |
01/10/2025 | 11.7469 (€ 6.0061) |
11.8056 (€ 6.0361) |
11.7469 (€ 6.0061) |
11.6882 (€ 5.9761) |
11.7469 (€ 6.0061) |
n/a |
30/9/2025 | 11.7350 (€ 6.0000) |
11.7937 (€ 6.0300) |
11.7350 (€ 6.0000) |
11.6763 (€ 5.9700) |
11.7350 (€ 6.0000) |
n/a |
29/9/2025 | 11.7104 (€ 5.9874) |
11.7690 (€ 6.0174) |
11.7104 (€ 5.9874) |
11.6518 (€ 5.9575) |
11.7104 (€ 5.9874) |
n/a |
26/9/2025 | 11.7143 (€ 5.9894) |
11.7729 (€ 6.0194) |
11.7143 (€ 5.9894) |
11.6557 (€ 5.9595) |
11.7143 (€ 5.9894) |
n/a |
25/9/2025 | 11.6997 (€ 5.9820) |
11.7582 (€ 6.0119) |
11.6997 (€ 5.9820) |
11.6412 (€ 5.9521) |
11.6997 (€ 5.9820) |
n/a |
24/9/2025 | 11.7025 (€ 5.9834) |
11.7610 (€ 6.0133) |
11.7025 (€ 5.9834) |
11.6440 (€ 5.9535) |
11.7025 (€ 5.9834) |
n/a |
23/9/2025 | 11.6927 (€ 5.9784) |
11.7512 (€ 6.0083) |
11.6927 (€ 5.9784) |
11.6342 (€ 5.9485) |
11.6927 (€ 5.9784) |
n/a |
19/9/2025 | 11.7386 (€ 6.0019) |
11.7973 (€ 6.0319) |
11.7386 (€ 6.0019) |
11.6799 (€ 5.9718) |
11.7386 (€ 6.0019) |
n/a |
18/9/2025 | 11.7789 (€ 6.0225) |
11.8378 (€ 6.0526) |
11.7789 (€ 6.0225) |
11.7200 (€ 5.9923) |
11.7789 (€ 6.0225) |
n/a |
17/9/2025 | 11.7448 (€ 6.0050) |
11.8035 (€ 6.0350) |
11.7448 (€ 6.0050) |
11.6861 (€ 5.9750) |
11.7448 (€ 6.0050) |
n/a |
16/9/2025 | 11.7730 (€ 6.0194) |
11.8319 (€ 6.0496) |
11.7730 (€ 6.0194) |
11.7141 (€ 5.9893) |
11.7730 (€ 6.0194) |
n/a |
15/9/2025 | 11.7795 (€ 6.0228) |
11.8384 (€ 6.0529) |
11.7795 (€ 6.0228) |
11.7206 (€ 5.9926) |
11.7795 (€ 6.0228) |
n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс |
BGN 15,957,646 (€ 8,159,015) |
Астра Кеш Плюс | 0.84 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.88 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.73 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|