ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 28/5/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.5716
(BGN 12.8529) |
6.6045
(BGN 12.9173) |
6.5716
(BGN 12.8529) |
6.5387
(BGN 12.7886) |
6.5716
(BGN 12.8529) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 28/5/2026 |
6.5716
(BGN 12.8529) |
6.6045
(BGN 12.9173) |
6.5716
(BGN 12.8529) |
6.5387
(BGN 12.7886) |
6.5716
(BGN 12.8529) |
n/a |
| 27/5/2026 |
6.3032
(BGN 12.3280) |
6.3347
(BGN 12.3896) |
6.3032
(BGN 12.3280) |
6.2717
(BGN 12.2664) |
6.3032
(BGN 12.3280) |
n/a |
| 26/5/2026 |
6.4849
(BGN 12.6834) |
6.5173
(BGN 12.7467) |
6.4849
(BGN 12.6834) |
6.4525
(BGN 12.6200) |
6.4849
(BGN 12.6834) |
n/a |
| 22/5/2026 |
6.4901
(BGN 12.6935) |
6.5226
(BGN 12.7571) |
6.4901
(BGN 12.6935) |
6.4576
(BGN 12.6300) |
6.4901
(BGN 12.6935) |
n/a |
| 21/5/2026 |
6.4943
(BGN 12.7017) |
6.5268
(BGN 12.7653) |
6.4943
(BGN 12.7017) |
6.4618
(BGN 12.6382) |
6.4943
(BGN 12.7017) |
n/a |
| 20/5/2026 |
6.5341
(BGN 12.7796) |
6.5668
(BGN 12.8435) |
6.5341
(BGN 12.7796) |
6.5014
(BGN 12.7156) |
6.5341
(BGN 12.7796) |
n/a |
| 19/5/2026 |
6.5114
(BGN 12.7352) |
6.5440
(BGN 12.7990) |
6.5114
(BGN 12.7352) |
6.4788
(BGN 12.6714) |
6.5114
(BGN 12.7352) |
n/a |
| 18/5/2026 |
6.4799
(BGN 12.6736) |
6.5123
(BGN 12.7370) |
6.4799
(BGN 12.6736) |
6.4475
(BGN 12.6102) |
6.4799
(BGN 12.6736) |
n/a |
| 15/5/2026 |
6.5011
(BGN 12.7150) |
6.5336
(BGN 12.7786) |
6.5011
(BGN 12.7150) |
6.4686
(BGN 12.6515) |
6.5011
(BGN 12.7150) |
n/a |
| 14/5/2026 |
6.5176
(BGN 12.7473) |
6.5502
(BGN 12.8111) |
6.5176
(BGN 12.7473) |
6.4850
(BGN 12.6836) |
6.5176
(BGN 12.7473) |
n/a |
| 13/5/2026 |
6.5728
(BGN 12.8553) |
6.6057
(BGN 12.9196) |
6.5728
(BGN 12.8553) |
6.5399
(BGN 12.7909) |
6.5728
(BGN 12.8553) |
n/a |
| 12/5/2026 |
6.5755
(BGN 12.8606) |
6.6084
(BGN 12.9249) |
6.5755
(BGN 12.8606) |
6.5426
(BGN 12.7962) |
6.5755
(BGN 12.8606) |
n/a |
| 11/5/2026 |
6.6050
(BGN 12.9183) |
6.6380
(BGN 12.9828) |
6.6050
(BGN 12.9183) |
6.5720
(BGN 12.8537) |
6.6050
(BGN 12.9183) |
n/a |
| 08/5/2026 |
6.6038
(BGN 12.9159) |
6.6368
(BGN 12.9805) |
6.6038
(BGN 12.9159) |
6.5708
(BGN 12.8514) |
6.6038
(BGN 12.9159) |
n/a |
| 07/5/2026 |
6.5957
(BGN 12.9001) |
6.6287
(BGN 12.9646) |
6.5957
(BGN 12.9001) |
6.5627
(BGN 12.8355) |
6.5957
(BGN 12.9001) |
n/a |
| 05/5/2026 |
6.5621
(BGN 12.8344) |
6.5949
(BGN 12.8985) |
6.5621
(BGN 12.8344) |
6.5293
(BGN 12.7702) |
6.5621
(BGN 12.8344) |
n/a |
| 04/5/2026 |
6.6044
(BGN 12.9171) |
6.6374
(BGN 12.9816) |
6.6044
(BGN 12.9171) |
6.5714
(BGN 12.8525) |
6.6044
(BGN 12.9171) |
n/a |
| 30/4/2026 |
6.5929
(BGN 12.8946) |
6.6259
(BGN 12.9591) |
6.5929
(BGN 12.8946) |
6.5599
(BGN 12.8300) |
6.5929
(BGN 12.8946) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
