ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/9/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.6413 |
6.6745 |
6.6413 |
6.6081 |
6.6413 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 17/9/2026 |
6.6413 |
6.6745 |
6.6413 |
6.6081 |
6.6413 |
n/a |
| 16/9/2026 |
6.6388 |
6.6720 |
6.6388 |
6.6056 |
6.6388 |
n/a |
| 15/9/2026 |
6.6310 |
6.6642 |
6.6310 |
6.5978 |
6.6310 |
n/a |
| 14/9/2026 |
6.6326 |
6.6658 |
6.6326 |
6.5994 |
6.6326 |
n/a |
| 11/9/2026 |
6.6369 |
6.6710 |
6.6369 |
6.6037 |
6.6369 |
n/a |
| 10/9/2026 |
6.6348 |
6.6680 |
6.6348 |
6.6016 |
6.6348 |
n/a |
| 09/9/2026 |
6.6370 |
6.6702 |
6.6370 |
6.6038 |
6.6370 |
n/a |
| 08/9/2026 |
6.6400 |
6.6732 |
6.6400 |
6.6068 |
6.6400 |
n/a |
| 04/9/2026 |
6.6492 |
6.6824 |
6.6492 |
6.6160 |
6.6492 |
n/a |
| 03/9/2026 |
6.6424 |
6.6756 |
6.6424 |
6.6092 |
6.6424 |
n/a |
| 02/9/2026 |
6.6469 |
6.6801 |
6.6469 |
6.6137 |
6.6469 |
n/a |
| 01/9/2026 |
6.6636 |
6.6969 |
6.6636 |
6.6303 |
6.6636 |
n/a |
| 31/8/2026 |
6.7372 |
6.7709 |
6.7372 |
6.7035 |
6.7372 |
n/a |
| 28/8/2026 |
6.7217 |
6.7573 |
6.7217 |
6.6881 |
6.7217 |
n/a |
| 27/8/2026 |
6.6917 |
6.7252 |
6.6917 |
6.6582 |
6.6917 |
n/a |
| 26/8/2026 |
6.7141 |
6.7477 |
6.7141 |
6.6805 |
6.7141 |
n/a |
| 25/8/2026 |
6.7514 |
6.7852 |
6.7514 |
6.7176 |
6.7514 |
n/a |
| 24/8/2026 |
6.7420 |
6.7757 |
6.7420 |
6.7083 |
6.7420 |
n/a |
| 21/8/2026 |
6.7473 |
6.7810 |
6.7473 |
6.7136 |
6.7473 |
n/a |
| 20/8/2026 |
6.7818 |
6.8157 |
6.7818 |
6.7479 |
6.7818 |
n/a |
| 19/8/2026 |
6.7650 |
6.7988 |
6.7650 |
6.7312 |
6.7650 |
n/a |
| 18/8/2026 |
6.7947 |
6.8287 |
6.7947 |
6.7607 |
6.7947 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
