ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 4/2/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.3657
(BGN 12.4502) |
6.3975
(BGN 12.5124) |
6.3657
(BGN 12.4502) |
6.3334
(BGN 12.3871) |
6.3657
(BGN 12.4502) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 04/2/2026 |
6.3657
(BGN 12.4502) |
6.3975
(BGN 12.5124) |
6.3657
(BGN 12.4502) |
6.3334
(BGN 12.3871) |
6.3657
(BGN 12.4502) |
n/a |
| 03/2/2026 |
6.3664
(BGN 12.4516) |
6.3982
(BGN 12.5138) |
6.3664
(BGN 12.4516) |
6.3346
(BGN 12.3894) |
6.3664
(BGN 12.4516) |
n/a |
| 02/2/2026 |
6.3622
(BGN 12.4434) |
6.3940
(BGN 12.5056) |
6.3622
(BGN 12.4434) |
6.3304
(BGN 12.3812) |
6.3622
(BGN 12.4434) |
n/a |
| 30/1/2026 |
6.3642
(BGN 12.4473) |
6.3960
(BGN 12.5095) |
6.3642
(BGN 12.4473) |
6.3324
(BGN 12.3851) |
6.3642
(BGN 12.4473) |
n/a |
| 29/1/2026 |
6.3629
(BGN 12.4448) |
6.3947
(BGN 12.5069) |
6.3629
(BGN 12.4448) |
6.3311
(BGN 12.3826) |
6.3629
(BGN 12.4448) |
n/a |
| 28/1/2026 |
6.3569
(BGN 12.4330) |
6.3887
(BGN 12.4952) |
6.3569
(BGN 12.4330) |
6.3251
(BGN 12.3708) |
6.3569
(BGN 12.4330) |
n/a |
| 27/1/2026 |
6.3549
(BGN 12.4291) |
6.3867
(BGN 12.4913) |
6.3549
(BGN 12.4291) |
6.3231
(BGN 12.3669) |
6.3549
(BGN 12.4291) |
n/a |
| 26/1/2026 |
6.3596
(BGN 12.4383) |
6.3914
(BGN 12.5005) |
6.3596
(BGN 12.4383) |
6.3278
(BGN 12.3761) |
6.3596
(BGN 12.4383) |
n/a |
| 23/1/2026 |
6.3928
(BGN 12.5032) |
6.4248
(BGN 12.5658) |
6.3928
(BGN 12.5032) |
6.3608
(BGN 12.4406) |
6.3928
(BGN 12.5032) |
n/a |
| 22/1/2026 |
6.3979
(BGN 12.5132) |
6.4299
(BGN 12.5758) |
6.3979
(BGN 12.5132) |
6.3659
(BGN 12.4506) |
6.3979
(BGN 12.5132) |
n/a |
| 21/1/2026 |
6.3864
(BGN 12.4907) |
6.4183
(BGN 12.5531) |
6.3864
(BGN 12.4907) |
6.3545
(BGN 12.4283) |
6.3864
(BGN 12.4907) |
n/a |
| 20/1/2026 |
6.3759
(BGN 12.4702) |
6.4078
(BGN 12.5326) |
6.3759
(BGN 12.4702) |
6.3440
(BGN 12.4078) |
6.3759
(BGN 12.4702) |
n/a |
| 19/1/2026 |
6.3980
(BGN 12.5134) |
6.4300
(BGN 12.5760) |
6.3980
(BGN 12.5134) |
6.3660
(BGN 12.4508) |
6.3980
(BGN 12.5134) |
n/a |
| 16/1/2026 |
6.3910
(BGN 12.4997) |
6.4230
(BGN 12.5623) |
6.3910
(BGN 12.4997) |
6.3590
(BGN 12.4371) |
6.3910
(BGN 12.4997) |
n/a |
| 15/1/2026 |
6.3340
(BGN 12.3882) |
6.3657
(BGN 12.4502) |
6.3340
(BGN 12.3882) |
6.3023
(BGN 12.3262) |
6.3340
(BGN 12.3882) |
n/a |
| 14/1/2026 |
6.3648
(BGN 12.4485) |
6.3966
(BGN 12.5107) |
6.3648
(BGN 12.4485) |
6.3330
(BGN 12.3863) |
6.3648
(BGN 12.4485) |
n/a |
| 13/1/2026 |
6.3530
(BGN 12.4254) |
6.3848
(BGN 12.4876) |
6.3530
(BGN 12.4254) |
6.3212
(BGN 12.3632) |
6.3530
(BGN 12.4254) |
n/a |
| 12/1/2026 |
6.3285
(BGN 12.3775) |
6.3601
(BGN 12.4393) |
6.3285
(BGN 12.3775) |
6.2969
(BGN 12.3157) |
6.3285
(BGN 12.3775) |
n/a |
| 09/1/2026 |
6.3040
(BGN 12.3296) |
6.3355
(BGN 12.3912) |
6.3040
(BGN 12.3296) |
6.2725
(BGN 12.2679) |
6.3040
(BGN 12.3296) |
n/a |
| 08/1/2026 |
6.2571
(BGN 12.2378) |
6.2884
(BGN 12.2990) |
6.2571
(BGN 12.2378) |
6.2258
(BGN 12.1766) |
6.2571
(BGN 12.2378) |
n/a |
| 07/1/2026 |
6.2350
(BGN 12.1946) |
6.2662
(BGN 12.2556) |
6.2350
(BGN 12.1946) |
6.2038
(BGN 12.1336) |
6.2350
(BGN 12.1946) |
n/a |
| 06/1/2026 |
6.2465
(BGN 12.2171) |
6.2777
(BGN 12.2781) |
6.2465
(BGN 12.2171) |
6.2153
(BGN 12.1561) |
6.2465
(BGN 12.2171) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
