ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/12/2024
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.4601  11.5174 11.4601 11.4028 11.4601
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
19/12/2024 11.4601 11.5174 11.4601 11.4028 11.4601 n/a
18/12/2024 11.3823 11.4392 11.3823 11.3254 11.3823 n/a
17/12/2024 11.4020 11.4590 11.4020 11.3450 11.4020 n/a
16/12/2024 11.3565 11.4133 11.3565 11.2997 11.3565 n/a
13/12/2024 11.3468 11.4035 11.3468 11.2901 11.3468 n/a
12/12/2024 11.3370 11.3937 11.3370 11.2803 11.3370 n/a
11/12/2024 11.3219 11.3785 11.3219 11.2653 11.3219 n/a
10/12/2024 11.3363 11.3930 11.3363 11.2796 11.3363 n/a
09/12/2024 11.2743 11.3307 11.2743 11.2179 11.2743 n/a
06/12/2024 11.1688 11.2246 11.1688 11.1130 11.1688 n/a
05/12/2024 11.1721 11.2280 11.1721 11.1162 11.1721 n/a
04/12/2024 11.1633 11.2191 11.1633 11.1075 11.1633 n/a
03/12/2024 11.1509 11.2067 11.1509 11.0951 11.1509 n/a
02/12/2024 11.1466 11.2023 11.1466 11.0909 11.1466 n/a
29/11/2024 11.3388 11.3955 11.3388 11.2821 11.3388 n/a
28/11/2024 11.2913 11.3478 11.2913 11.2348 11.2913 n/a
27/11/2024 11.3695 11.4263 11.3695 11.3127 11.3695 n/a
26/11/2024 11.3678 11.4246 11.3678 11.3110 11.3678 n/a
25/11/2024 11.3739 11.4308 11.3739 11.3170 11.3739 n/a
22/11/2024 11.3737 11.4306 11.3737 11.3168 11.3737 n/a
21/11/2024 11.3661 11.4229 11.3661 11.3093 11.3661 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG23UBBS81551010793942 в лева UBBSBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG45UBBS81551011315697 в лева UBBSBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 19/12/2024
Астра Кеш Плюс BGN 14,900,189
доходност от началото на годината
към 19/12/2024 *
Астра Кеш Плюс 7.62 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 19/12/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.84 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 13/12/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.64 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.