ДФ Астра Кеш Плюс

Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 8/10/2024
Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
за инвестиции при срок на инвестицията
до
50 000.00 BGN включително
над
50 000.00 BGN
* до 12 месеца включително над 12 месеца
ДФ Астра Кеш Плюс 11.3610  11.4178 11.3610 11.3042 11.3610
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени.

Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018

дата Нетна стойност на активите на дял Емисионна стойност
за инвестиции
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията
до 50 000.00 лв. включително над 50 000.00 лв. до 12 месеца включително над 12 месеца над 24 месеца
08/10/2024 11.3610 11.4178 11.3610 11.3042 11.3610 n/a
07/10/2024 11.3812 11.4381 11.3812 11.3243 11.3812 n/a
04/10/2024 11.3843 11.4412 11.3843 11.3274 11.3843 n/a
03/10/2024 11.3808 11.4377 11.3808 11.3239 11.3808 n/a
02/10/2024 11.3904 11.4474 11.3904 11.3334 11.3904 n/a
01/10/2024 11.3906 11.4476 11.3906 11.3336 11.3906 n/a
30/9/2024 11.3768 11.4337 11.3768 11.3199 11.3768 n/a
27/9/2024 11.3266 11.3832 11.3266 11.2700 11.3266 n/a
26/9/2024 11.3065 11.3630 11.3065 11.2500 11.3065 n/a
25/9/2024 11.2720 11.3284 11.2720 11.2156 11.2720 n/a
24/9/2024 11.2812 11.3376 11.2812 11.2248 11.2812 n/a
20/9/2024 11.2993 11.3558 11.2993 11.2428 11.2993 n/a
19/9/2024 11.2975 11.3540 11.2975 11.2410 11.2975 n/a
18/9/2024 11.2855 11.3419 11.2855 11.2291 11.2855 n/a
17/9/2024 11.2855 11.3419 11.2855 11.2291 11.2855 n/a
16/9/2024 11.2688 11.3251 11.2688 11.2125 11.2688 n/a
13/9/2024 11.2867 11.3431 11.2867 11.2303 11.2867 n/a
12/9/2024 11.2202 11.2763 11.2202 11.1641 11.2202 n/a
11/9/2024 11.2282 11.2843 11.2282 11.1721 11.2282 n/a
10/9/2024 11.2221 11.2782 11.2221 11.1660 11.2221 n/a
09/9/2024 11.2032 11.2592 11.2032 11.1472 11.2032 n/a

Банкови сметки

Банкови сметки IBAN BIC
ДФ Астра Кеш Плюс BG23UBBS81551010793942 в лева UBBSBGSF
ДФ Астра Глобал Екуити BG45UBBS81551011315697 в лева UBBSBGSF

Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс

Предупреждение към инвеститорите

Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.  Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.

нетна стойност на активите
към 8/10/2024
Астра Кеш Плюс BGN 14,771,324
доходност от началото на годината
към 8/10/2024 *
Астра Кеш Плюс 6.69 %
* не анюализирана
доходност от началото на публичното предлагане
към 8/10/2024 *
Астра Кеш Плюс 0.80 %
* анюализирана
стандартно отклонение
към 4/10/2024 *
Астра Кеш Плюс 4.39 %
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата.