ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/5/2022 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.3218 |
11.3784 |
11.3218 |
11.2652 |
11.3218 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 17/5/2022 |
11.3218 |
11.3784 |
11.3218 |
11.2652 |
11.3218 |
n/a |
| 16/5/2022 |
11.3193 |
11.3759 |
11.3193 |
11.2627 |
11.3193 |
n/a |
| 13/5/2022 |
11.3294 |
11.3860 |
11.3294 |
11.2728 |
11.3294 |
n/a |
| 12/5/2022 |
11.3010 |
11.3575 |
11.3010 |
11.2445 |
11.3010 |
n/a |
| 11/5/2022 |
11.2923 |
11.3488 |
11.2923 |
11.2358 |
11.2923 |
n/a |
| 10/5/2022 |
11.3132 |
11.3698 |
11.3132 |
11.2566 |
11.3132 |
n/a |
| 09/5/2022 |
11.3145 |
11.3711 |
11.3145 |
11.2579 |
11.3145 |
n/a |
| 05/5/2022 |
11.3655 |
11.4223 |
11.3655 |
11.3087 |
11.3655 |
n/a |
| 04/5/2022 |
11.3907 |
11.4477 |
11.3907 |
11.3337 |
11.3907 |
n/a |
| 03/5/2022 |
11.3892 |
11.4461 |
11.3892 |
11.3323 |
11.3892 |
n/a |
| 29/4/2022 |
11.3685 |
11.4253 |
11.3685 |
11.3117 |
11.3685 |
n/a |
| 28/4/2022 |
11.4033 |
11.4603 |
11.4033 |
11.3463 |
11.4033 |
n/a |
| 27/4/2022 |
11.3826 |
11.4395 |
11.3826 |
11.3257 |
11.3826 |
n/a |
| 26/4/2022 |
11.4015 |
11.4585 |
11.4015 |
11.3445 |
11.4015 |
n/a |
| 21/4/2022 |
11.4270 |
11.4841 |
11.4270 |
11.3699 |
11.4270 |
n/a |
| 20/4/2022 |
11.4019 |
11.4589 |
11.4019 |
11.3449 |
11.4019 |
n/a |
| 19/4/2022 |
11.4586 |
11.5159 |
11.4586 |
11.4013 |
11.4586 |
n/a |
| 18/4/2022 |
11.4188 |
11.4759 |
11.4188 |
11.3617 |
11.4188 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Баланс |
BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Енерджи |
BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари |
RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
