Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 30/11/2023 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 10.4237 | 10.4758 | 10.4237 | 10.3716 | 10.4237 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
30/11/2023 | 10.4237 | 10.4758 | 10.4237 | 10.3716 | 10.4237 | n/a |
29/11/2023 | 10.3780 | 10.4299 | 10.3780 | 10.3261 | 10.3780 | n/a |
28/11/2023 | 10.3159 | 10.3675 | 10.3159 | 10.2643 | 10.3159 | n/a |
27/11/2023 | 10.3819 | 10.4338 | 10.3819 | 10.3300 | 10.3819 | n/a |
24/11/2023 | 10.3712 | 10.4231 | 10.3712 | 10.3193 | 10.3712 | n/a |
23/11/2023 | 10.4365 | 10.4887 | 10.4365 | 10.3843 | 10.4365 | n/a |
22/11/2023 | 10.4607 | 10.5130 | 10.4607 | 10.4084 | 10.4607 | n/a |
21/11/2023 | 10.3748 | 10.4267 | 10.3748 | 10.3229 | 10.3748 | n/a |
20/11/2023 | 10.4156 | 10.4677 | 10.4156 | 10.3635 | 10.4156 | n/a |
17/11/2023 | 10.4270 | 10.4791 | 10.4270 | 10.3749 | 10.4270 | n/a |
16/11/2023 | 10.4192 | 10.4713 | 10.4192 | 10.3671 | 10.4192 | n/a |
15/11/2023 | 10.3983 | 10.4503 | 10.3983 | 10.3463 | 10.3983 | n/a |
14/11/2023 | 10.3943 | 10.4463 | 10.3943 | 10.3423 | 10.3943 | n/a |
13/11/2023 | 10.3823 | 10.4342 | 10.3823 | 10.3304 | 10.3823 | n/a |
10/11/2023 | 10.3802 | 10.4321 | 10.3802 | 10.3283 | 10.3802 | n/a |
09/11/2023 | 10.4583 | 10.5106 | 10.4583 | 10.4060 | 10.4583 | n/a |
08/11/2023 | 10.4199 | 10.4720 | 10.4199 | 10.3678 | 10.4199 | n/a |
07/11/2023 | 10.4128 | 10.4649 | 10.4128 | 10.3607 | 10.4128 | n/a |
06/11/2023 | 10.4480 | 10.5002 | 10.4480 | 10.3958 | 10.4480 | n/a |
03/11/2023 | 10.4209 | 10.4730 | 10.4209 | 10.3688 | 10.4209 | n/a |
02/11/2023 | 10.3604 | 10.4122 | 10.3604 | 10.3086 | 10.3604 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Баланс | BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Енерджи | BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари | RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс | BGN 12,459,234 |
Астра Кеш Плюс | -2.44 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.27 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.03 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|