Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/12/2024 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 11.4601 | 11.5174 | 11.4601 | 11.4028 | 11.4601 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
19/12/2024 | 11.4601 | 11.5174 | 11.4601 | 11.4028 | 11.4601 | n/a |
18/12/2024 | 11.3823 | 11.4392 | 11.3823 | 11.3254 | 11.3823 | n/a |
17/12/2024 | 11.4020 | 11.4590 | 11.4020 | 11.3450 | 11.4020 | n/a |
16/12/2024 | 11.3565 | 11.4133 | 11.3565 | 11.2997 | 11.3565 | n/a |
13/12/2024 | 11.3468 | 11.4035 | 11.3468 | 11.2901 | 11.3468 | n/a |
12/12/2024 | 11.3370 | 11.3937 | 11.3370 | 11.2803 | 11.3370 | n/a |
11/12/2024 | 11.3219 | 11.3785 | 11.3219 | 11.2653 | 11.3219 | n/a |
10/12/2024 | 11.3363 | 11.3930 | 11.3363 | 11.2796 | 11.3363 | n/a |
09/12/2024 | 11.2743 | 11.3307 | 11.2743 | 11.2179 | 11.2743 | n/a |
06/12/2024 | 11.1688 | 11.2246 | 11.1688 | 11.1130 | 11.1688 | n/a |
05/12/2024 | 11.1721 | 11.2280 | 11.1721 | 11.1162 | 11.1721 | n/a |
04/12/2024 | 11.1633 | 11.2191 | 11.1633 | 11.1075 | 11.1633 | n/a |
03/12/2024 | 11.1509 | 11.2067 | 11.1509 | 11.0951 | 11.1509 | n/a |
02/12/2024 | 11.1466 | 11.2023 | 11.1466 | 11.0909 | 11.1466 | n/a |
29/11/2024 | 11.3388 | 11.3955 | 11.3388 | 11.2821 | 11.3388 | n/a |
28/11/2024 | 11.2913 | 11.3478 | 11.2913 | 11.2348 | 11.2913 | n/a |
27/11/2024 | 11.3695 | 11.4263 | 11.3695 | 11.3127 | 11.3695 | n/a |
26/11/2024 | 11.3678 | 11.4246 | 11.3678 | 11.3110 | 11.3678 | n/a |
25/11/2024 | 11.3739 | 11.4308 | 11.3739 | 11.3170 | 11.3739 | n/a |
22/11/2024 | 11.3737 | 11.4306 | 11.3737 | 11.3168 | 11.3737 | n/a |
21/11/2024 | 11.3661 | 11.4229 | 11.3661 | 11.3093 | 11.3661 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс | BGN 14,900,189 |
Астра Кеш Плюс | 7.62 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.84 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.64 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|