ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/9/2022 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
10.7396 |
10.7933 |
10.7396 |
10.6859 |
10.7396 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 26/9/2022 |
10.7396 |
10.7933 |
10.7396 |
10.6859 |
10.7396 |
n/a |
| 23/9/2022 |
10.7313 |
10.7850 |
10.7313 |
10.6776 |
10.7313 |
n/a |
| 21/9/2022 |
10.7532 |
10.8070 |
10.7532 |
10.6994 |
10.7532 |
n/a |
| 20/9/2022 |
10.7639 |
10.8177 |
10.7639 |
10.7101 |
10.7639 |
n/a |
| 19/9/2022 |
10.7637 |
10.8175 |
10.7637 |
10.7099 |
10.7637 |
n/a |
| 16/9/2022 |
10.8119 |
10.8660 |
10.8119 |
10.7578 |
10.8119 |
n/a |
| 15/9/2022 |
10.8280 |
10.8821 |
10.8280 |
10.7739 |
10.8280 |
n/a |
| 14/9/2022 |
10.8515 |
10.9058 |
10.8515 |
10.7972 |
10.8515 |
n/a |
| 13/9/2022 |
10.8817 |
10.9361 |
10.8817 |
10.8273 |
10.8817 |
n/a |
| 12/9/2022 |
10.9136 |
10.9682 |
10.9136 |
10.8590 |
10.9136 |
n/a |
| 09/9/2022 |
10.8669 |
10.9212 |
10.8669 |
10.8126 |
10.8669 |
n/a |
| 08/9/2022 |
10.8511 |
10.9054 |
10.8511 |
10.7968 |
10.8511 |
n/a |
| 07/9/2022 |
10.8363 |
10.8905 |
10.8363 |
10.7821 |
10.8363 |
n/a |
| 05/9/2022 |
10.8503 |
10.9046 |
10.8503 |
10.7960 |
10.8503 |
n/a |
| 02/9/2022 |
10.8667 |
10.9210 |
10.8667 |
10.8124 |
10.8667 |
n/a |
| 01/9/2022 |
10.8525 |
10.9068 |
10.8525 |
10.7982 |
10.8525 |
n/a |
| 31/8/2022 |
10.8599 |
10.9142 |
10.8599 |
10.8056 |
10.8599 |
n/a |
| 30/8/2022 |
10.8215 |
10.8756 |
10.8215 |
10.7674 |
10.8215 |
n/a |
| 29/8/2022 |
10.8643 |
10.9186 |
10.8643 |
10.8100 |
10.8643 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Баланс |
BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Енерджи |
BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари |
RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
