Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 8/10/2024 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 11.3610 | 11.4178 | 11.3610 | 11.3042 | 11.3610 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
08/10/2024 | 11.3610 | 11.4178 | 11.3610 | 11.3042 | 11.3610 | n/a |
07/10/2024 | 11.3812 | 11.4381 | 11.3812 | 11.3243 | 11.3812 | n/a |
04/10/2024 | 11.3843 | 11.4412 | 11.3843 | 11.3274 | 11.3843 | n/a |
03/10/2024 | 11.3808 | 11.4377 | 11.3808 | 11.3239 | 11.3808 | n/a |
02/10/2024 | 11.3904 | 11.4474 | 11.3904 | 11.3334 | 11.3904 | n/a |
01/10/2024 | 11.3906 | 11.4476 | 11.3906 | 11.3336 | 11.3906 | n/a |
30/9/2024 | 11.3768 | 11.4337 | 11.3768 | 11.3199 | 11.3768 | n/a |
27/9/2024 | 11.3266 | 11.3832 | 11.3266 | 11.2700 | 11.3266 | n/a |
26/9/2024 | 11.3065 | 11.3630 | 11.3065 | 11.2500 | 11.3065 | n/a |
25/9/2024 | 11.2720 | 11.3284 | 11.2720 | 11.2156 | 11.2720 | n/a |
24/9/2024 | 11.2812 | 11.3376 | 11.2812 | 11.2248 | 11.2812 | n/a |
20/9/2024 | 11.2993 | 11.3558 | 11.2993 | 11.2428 | 11.2993 | n/a |
19/9/2024 | 11.2975 | 11.3540 | 11.2975 | 11.2410 | 11.2975 | n/a |
18/9/2024 | 11.2855 | 11.3419 | 11.2855 | 11.2291 | 11.2855 | n/a |
17/9/2024 | 11.2855 | 11.3419 | 11.2855 | 11.2291 | 11.2855 | n/a |
16/9/2024 | 11.2688 | 11.3251 | 11.2688 | 11.2125 | 11.2688 | n/a |
13/9/2024 | 11.2867 | 11.3431 | 11.2867 | 11.2303 | 11.2867 | n/a |
12/9/2024 | 11.2202 | 11.2763 | 11.2202 | 11.1641 | 11.2202 | n/a |
11/9/2024 | 11.2282 | 11.2843 | 11.2282 | 11.1721 | 11.2282 | n/a |
10/9/2024 | 11.2221 | 11.2782 | 11.2221 | 11.1660 | 11.2221 | n/a |
09/9/2024 | 11.2032 | 11.2592 | 11.2032 | 11.1472 | 11.2032 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс | BGN 14,771,324 |
Астра Кеш Плюс | 6.69 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.80 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.39 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|