ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/12/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
12.1175
(€ 6.1956) |
12.1781
(€ 6.2266) |
12.1175
(€ 6.1956) |
12.0569
(€ 6.1646) |
12.1175
(€ 6.1956) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 19/12/2025 |
12.1175
(€ 6.1956) |
12.1781
(€ 6.2266) |
12.1175
(€ 6.1956) |
12.0569
(€ 6.1646) |
12.1175
(€ 6.1956) |
n/a |
| 18/12/2025 |
12.0657
(€ 6.1691) |
12.1260
(€ 6.1999) |
12.0657
(€ 6.1691) |
12.0054
(€ 6.1383) |
12.0657
(€ 6.1691) |
n/a |
| 17/12/2025 |
12.0660
(€ 6.1692) |
12.1263
(€ 6.2001) |
12.0660
(€ 6.1692) |
12.0057
(€ 6.1384) |
12.0660
(€ 6.1692) |
n/a |
| 16/12/2025 |
12.0348
(€ 6.1533) |
12.0950
(€ 6.1841) |
12.0348
(€ 6.1533) |
11.9746
(€ 6.1225) |
12.0348
(€ 6.1533) |
n/a |
| 15/12/2025 |
11.9144
(€ 6.0917) |
11.9740
(€ 6.1222) |
11.9144
(€ 6.0917) |
11.8548
(€ 6.0613) |
11.9144
(€ 6.0917) |
n/a |
| 12/12/2025 |
12.0403
(€ 6.1561) |
12.1005
(€ 6.1869) |
12.0403
(€ 6.1561) |
11.9801
(€ 6.1253) |
12.0403
(€ 6.1561) |
n/a |
| 11/12/2025 |
11.9928
(€ 6.1318) |
12.0528
(€ 6.1625) |
11.9928
(€ 6.1318) |
11.9328
(€ 6.1011) |
11.9928
(€ 6.1318) |
n/a |
| 10/12/2025 |
11.9446
(€ 6.1072) |
12.0043
(€ 6.1377) |
11.9446
(€ 6.1072) |
11.8849
(€ 6.0767) |
11.9446
(€ 6.1072) |
n/a |
| 09/12/2025 |
11.9544
(€ 6.1122) |
12.0142
(€ 6.1428) |
11.9544
(€ 6.1122) |
11.8946
(€ 6.0816) |
11.9544
(€ 6.1122) |
n/a |
| 08/12/2025 |
11.9887
(€ 6.1297) |
12.0486
(€ 6.1604) |
11.9887
(€ 6.1297) |
11.9288
(€ 6.0991) |
11.9887
(€ 6.1297) |
n/a |
| 05/12/2025 |
11.9834
(€ 6.1270) |
12.0433
(€ 6.1576) |
11.9834
(€ 6.1270) |
11.9235
(€ 6.0964) |
11.9834
(€ 6.1270) |
n/a |
| 04/12/2025 |
11.9942
(€ 6.1325) |
12.0542
(€ 6.1632) |
11.9942
(€ 6.1325) |
11.9342
(€ 6.1019) |
11.9942
(€ 6.1325) |
n/a |
| 03/12/2025 |
11.9910
(€ 6.1309) |
12.0510
(€ 6.1616) |
11.9910
(€ 6.1309) |
11.9310
(€ 6.1002) |
11.9910
(€ 6.1309) |
n/a |
| 02/12/2025 |
12.0152
(€ 6.1433) |
12.0753
(€ 6.1740) |
12.0152
(€ 6.1433) |
11.9551
(€ 6.1125) |
12.0152
(€ 6.1433) |
n/a |
| 01/12/2025 |
11.9777
(€ 6.1241) |
12.0376
(€ 6.1547) |
11.9777
(€ 6.1241) |
11.9178
(€ 6.0935) |
11.9777
(€ 6.1241) |
n/a |
| 28/11/2025 |
11.9498
(€ 6.1098) |
12.0095
(€ 6.1404) |
11.9498
(€ 6.1098) |
11.8901
(€ 6.0793) |
11.9498
(€ 6.1098) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
