Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/1/2023 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 10.7976 | 10.8516 | 10.7976 | 10.7436 | 10.7976 | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
26/1/2023 | 10.7976 | 10.8516 | 10.7976 | 10.7436 | 10.7976 | n/a |
25/1/2023 | 10.8019 | 10.8559 | 10.8019 | 10.7479 | 10.8019 | n/a |
24/1/2023 | 10.8063 | 10.8603 | 10.8063 | 10.7523 | 10.8063 | n/a |
23/1/2023 | 10.7912 | 10.8452 | 10.7912 | 10.7372 | 10.7912 | n/a |
20/1/2023 | 10.7785 | 10.8324 | 10.7785 | 10.7246 | 10.7785 | n/a |
19/1/2023 | 10.7714 | 10.8253 | 10.7714 | 10.7175 | 10.7714 | n/a |
18/1/2023 | 10.7835 | 10.8374 | 10.7835 | 10.7296 | 10.7835 | n/a |
17/1/2023 | 10.7629 | 10.8167 | 10.7629 | 10.7091 | 10.7629 | n/a |
16/1/2023 | 10.7804 | 10.8343 | 10.7804 | 10.7265 | 10.7804 | n/a |
13/1/2023 | 10.8523 | 10.9066 | 10.8523 | 10.7980 | 10.8523 | n/a |
12/1/2023 | 10.8512 | 10.9055 | 10.8512 | 10.7969 | 10.8512 | n/a |
11/1/2023 | 10.8373 | 10.8915 | 10.8373 | 10.7831 | 10.8373 | n/a |
10/1/2023 | 10.8197 | 10.8738 | 10.8197 | 10.7656 | 10.8197 | n/a |
09/1/2023 | 10.8100 | 10.8641 | 10.8100 | 10.7560 | 10.8100 | n/a |
06/1/2023 | 10.8036 | 10.8576 | 10.8036 | 10.7496 | 10.8036 | n/a |
05/1/2023 | 10.7796 | 10.8335 | 10.7796 | 10.7257 | 10.7796 | n/a |
04/1/2023 | 10.7634 | 10.8172 | 10.7634 | 10.7096 | 10.7634 | n/a |
03/1/2023 | 10.7393 | 10.7930 | 10.7393 | 10.6856 | 10.7393 | n/a |
30/12/2022 | 10.6846 | 10.7380 | 10.6846 | 10.6312 | 10.6846 | n/a |
29/12/2022 | 10.6402 | 10.6934 | 10.6402 | 10.5870 | 10.6402 | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Баланс | BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Енерджи | BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари | RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс | BGN 12,847,821 |
Астра Кеш Плюс | 1.06 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.54 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.61 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|