ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 20/2/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.5988 |
11.6568 |
11.5988 |
11.5408 |
11.5988 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 20/2/2025 |
11.5988 |
11.6568 |
11.5988 |
11.5408 |
11.5988 |
n/a |
| 19/2/2025 |
11.6229 |
11.6810 |
11.6229 |
11.5648 |
11.6229 |
n/a |
| 18/2/2025 |
11.6226 |
11.6807 |
11.6226 |
11.5645 |
11.6226 |
n/a |
| 17/2/2025 |
11.5854 |
11.6433 |
11.5854 |
11.5275 |
11.5854 |
n/a |
| 14/2/2025 |
11.6231 |
11.6812 |
11.6231 |
11.5650 |
11.6231 |
n/a |
| 13/2/2025 |
11.6338 |
11.6920 |
11.6338 |
11.5756 |
11.6338 |
n/a |
| 12/2/2025 |
11.6314 |
11.6896 |
11.6314 |
11.5732 |
11.6314 |
n/a |
| 11/2/2025 |
11.6892 |
11.7476 |
11.6892 |
11.6308 |
11.6892 |
n/a |
| 10/2/2025 |
11.7188 |
11.7774 |
11.7188 |
11.6602 |
11.7188 |
n/a |
| 07/2/2025 |
11.6513 |
11.7096 |
11.6513 |
11.5930 |
11.6513 |
n/a |
| 06/2/2025 |
11.6724 |
11.7308 |
11.6724 |
11.6140 |
11.6724 |
n/a |
| 05/2/2025 |
11.6516 |
11.7099 |
11.6516 |
11.5933 |
11.6516 |
n/a |
| 04/2/2025 |
11.6671 |
11.7254 |
11.6671 |
11.6088 |
11.6671 |
n/a |
| 03/2/2025 |
11.6496 |
11.7078 |
11.6496 |
11.5914 |
11.6496 |
n/a |
| 31/1/2025 |
11.6565 |
11.7148 |
11.6565 |
11.5982 |
11.6565 |
n/a |
| 30/1/2025 |
11.6786 |
11.7370 |
11.6786 |
11.6202 |
11.6786 |
n/a |
| 29/1/2025 |
11.6523 |
11.7106 |
11.6523 |
11.5940 |
11.6523 |
n/a |
| 28/1/2025 |
11.6468 |
11.7050 |
11.6468 |
11.5886 |
11.6468 |
n/a |
| 27/1/2025 |
11.6368 |
11.6950 |
11.6368 |
11.5786 |
11.6368 |
n/a |
| 24/1/2025 |
11.6460 |
11.7042 |
11.6460 |
11.5878 |
11.6460 |
n/a |
| 23/1/2025 |
11.6345 |
11.6927 |
11.6345 |
11.5763 |
11.6345 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
