ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 14/8/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.6939
(€ 5.9790) |
11.7524
(€ 6.0089) |
11.6939
(€ 5.9790) |
11.6354
(€ 5.9491) |
11.6939
(€ 5.9790) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 14/8/2025 |
11.6939
(€ 5.9790) |
11.7524
(€ 6.0089) |
11.6939
(€ 5.9790) |
11.6354
(€ 5.9491) |
11.6939
(€ 5.9790) |
n/a |
| 13/8/2025 |
11.7043
(€ 5.9843) |
11.7628
(€ 6.0142) |
11.7043
(€ 5.9843) |
11.6458
(€ 5.9544) |
11.7043
(€ 5.9843) |
n/a |
| 12/8/2025 |
11.6783
(€ 5.9710) |
11.7367
(€ 6.0009) |
11.6783
(€ 5.9710) |
11.6199
(€ 5.9412) |
11.6783
(€ 5.9710) |
n/a |
| 11/8/2025 |
11.6540
(€ 5.9586) |
11.7123
(€ 5.9884) |
11.6540
(€ 5.9586) |
11.5957
(€ 5.9288) |
11.6540
(€ 5.9586) |
n/a |
| 08/8/2025 |
11.6454
(€ 5.9542) |
11.7036
(€ 5.9840) |
11.6454
(€ 5.9542) |
11.5872
(€ 5.9244) |
11.6454
(€ 5.9542) |
n/a |
| 07/8/2025 |
11.6396
(€ 5.9512) |
11.6978
(€ 5.9810) |
11.6396
(€ 5.9512) |
11.5814
(€ 5.9215) |
11.6396
(€ 5.9512) |
n/a |
| 06/8/2025 |
11.5892
(€ 5.9255) |
11.6471
(€ 5.9551) |
11.5892
(€ 5.9255) |
11.5313
(€ 5.8959) |
11.5892
(€ 5.9255) |
n/a |
| 05/8/2025 |
11.7319
(€ 5.9984) |
11.7906
(€ 6.0284) |
11.7319
(€ 5.9984) |
11.6732
(€ 5.9684) |
11.7319
(€ 5.9984) |
n/a |
| 04/8/2025 |
11.7159
(€ 5.9902) |
11.7745
(€ 6.0202) |
11.7159
(€ 5.9902) |
11.6573
(€ 5.9603) |
11.7159
(€ 5.9902) |
n/a |
| 01/8/2025 |
11.6161
(€ 5.9392) |
11.6742
(€ 5.9689) |
11.6161
(€ 5.9392) |
11.5580
(€ 5.9095) |
11.6161
(€ 5.9392) |
n/a |
| 31/7/2025 |
11.6125
(€ 5.9374) |
11.6706
(€ 5.9671) |
11.6125
(€ 5.9374) |
11.5544
(€ 5.9077) |
11.6125
(€ 5.9374) |
n/a |
| 30/7/2025 |
11.5956
(€ 5.9287) |
11.6536
(€ 5.9584) |
11.5956
(€ 5.9287) |
11.5376
(€ 5.8991) |
11.5956
(€ 5.9287) |
n/a |
| 29/7/2025 |
11.5934
(€ 5.9276) |
11.6514
(€ 5.9573) |
11.5934
(€ 5.9276) |
11.5354
(€ 5.8980) |
11.5934
(€ 5.9276) |
n/a |
| 28/7/2025 |
11.6108
(€ 5.9365) |
11.6689
(€ 5.9662) |
11.6108
(€ 5.9365) |
11.5527
(€ 5.9068) |
11.6108
(€ 5.9365) |
n/a |
| 25/7/2025 |
11.6196
(€ 5.9410) |
11.6777
(€ 5.9707) |
11.6196
(€ 5.9410) |
11.5615
(€ 5.9113) |
11.6196
(€ 5.9410) |
n/a |
| 24/7/2025 |
11.5978
(€ 5.9299) |
11.6558
(€ 5.9595) |
11.5978
(€ 5.9299) |
11.5398
(€ 5.9002) |
11.5978
(€ 5.9299) |
n/a |
| 23/7/2025 |
11.6216
(€ 5.9420) |
11.6797
(€ 5.9717) |
11.6216
(€ 5.9420) |
11.5635
(€ 5.9123) |
11.6216
(€ 5.9420) |
n/a |
| 22/7/2025 |
11.5932
(€ 5.9275) |
11.6512
(€ 5.9572) |
11.5932
(€ 5.9275) |
11.5352
(€ 5.8979) |
11.5932
(€ 5.9275) |
n/a |
| 21/7/2025 |
11.5967
(€ 5.9293) |
11.6547
(€ 5.9590) |
11.5967
(€ 5.9293) |
11.5387
(€ 5.8996) |
11.5967
(€ 5.9293) |
n/a |
| 18/7/2025 |
11.5919
(€ 5.9268) |
11.6499
(€ 5.9565) |
11.5919
(€ 5.9268) |
11.5339
(€ 5.8972) |
11.5919
(€ 5.9268) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
