ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 19/11/2024 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.3662 |
11.4230 |
11.3662 |
11.3094 |
11.3662 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 19/11/2024 |
11.3662 |
11.4230 |
11.3662 |
11.3094 |
11.3662 |
n/a |
| 18/11/2024 |
11.3571 |
11.4139 |
11.3571 |
11.3003 |
11.3571 |
n/a |
| 15/11/2024 |
11.3537 |
11.4105 |
11.3537 |
11.2969 |
11.3537 |
n/a |
| 14/11/2024 |
11.3549 |
11.4117 |
11.3549 |
11.2981 |
11.3549 |
n/a |
| 13/11/2024 |
11.3599 |
11.4167 |
11.3599 |
11.3031 |
11.3599 |
n/a |
| 12/11/2024 |
11.3625 |
11.4193 |
11.3625 |
11.3057 |
11.3625 |
n/a |
| 11/11/2024 |
11.4037 |
11.4607 |
11.4037 |
11.3467 |
11.4037 |
n/a |
| 08/11/2024 |
11.3839 |
11.4408 |
11.3839 |
11.3270 |
11.3839 |
n/a |
| 07/11/2024 |
11.3730 |
11.4299 |
11.3730 |
11.3161 |
11.3730 |
n/a |
| 06/11/2024 |
11.3778 |
11.4347 |
11.3778 |
11.3209 |
11.3778 |
n/a |
| 05/11/2024 |
11.3535 |
11.4103 |
11.3535 |
11.2967 |
11.3535 |
n/a |
| 04/11/2024 |
11.3368 |
11.3935 |
11.3368 |
11.2801 |
11.3368 |
n/a |
| 01/11/2024 |
11.3406 |
11.3973 |
11.3406 |
11.2839 |
11.3406 |
n/a |
| 31/10/2024 |
11.3191 |
11.3757 |
11.3191 |
11.2625 |
11.3191 |
n/a |
| 30/10/2024 |
11.3233 |
11.3799 |
11.3233 |
11.2667 |
11.3233 |
n/a |
| 29/10/2024 |
11.3318 |
11.3885 |
11.3318 |
11.2751 |
11.3318 |
n/a |
| 28/10/2024 |
11.3430 |
11.3997 |
11.3430 |
11.2863 |
11.3430 |
n/a |
| 25/10/2024 |
11.3193 |
11.3759 |
11.3193 |
11.2627 |
11.3193 |
n/a |
| 24/10/2024 |
11.3367 |
11.3934 |
11.3367 |
11.2800 |
11.3367 |
n/a |
| 23/10/2024 |
11.3282 |
11.3848 |
11.3282 |
11.2716 |
11.3282 |
n/a |
| 22/10/2024 |
11.3352 |
11.3919 |
11.3352 |
11.2785 |
11.3352 |
n/a |
| 21/10/2024 |
11.3407 |
11.3974 |
11.3407 |
11.2840 |
11.3407 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
