ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 16/10/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.7382
(€ 6.0016) |
11.7969
(€ 6.0317) |
11.7382
(€ 6.0016) |
11.6795
(€ 5.9716) |
11.7382
(€ 6.0016) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 16/10/2025 |
11.7382
(€ 6.0016) |
11.7969
(€ 6.0317) |
11.7382
(€ 6.0016) |
11.6795
(€ 5.9716) |
11.7382
(€ 6.0016) |
n/a |
| 15/10/2025 |
11.7620
(€ 6.0138) |
11.8208
(€ 6.0439) |
11.7620
(€ 6.0138) |
11.7032
(€ 5.9838) |
11.7620
(€ 6.0138) |
n/a |
| 14/10/2025 |
11.7502
(€ 6.0078) |
11.8090
(€ 6.0378) |
11.7502
(€ 6.0078) |
11.6914
(€ 5.9777) |
11.7502
(€ 6.0078) |
n/a |
| 13/10/2025 |
11.7693
(€ 6.0175) |
11.8281
(€ 6.0476) |
11.7693
(€ 6.0175) |
11.7105
(€ 5.9875) |
11.7693
(€ 6.0175) |
n/a |
| 10/10/2025 |
11.7570
(€ 6.0113) |
11.8158
(€ 6.0413) |
11.7570
(€ 6.0113) |
11.6982
(€ 5.9812) |
11.7570
(€ 6.0113) |
n/a |
| 09/10/2025 |
11.7704
(€ 6.0181) |
11.8293
(€ 6.0482) |
11.7704
(€ 6.0181) |
11.7115
(€ 5.9880) |
11.7704
(€ 6.0181) |
n/a |
| 08/10/2025 |
11.7564
(€ 6.0110) |
11.8152
(€ 6.0410) |
11.7564
(€ 6.0110) |
11.6976
(€ 5.9809) |
11.7564
(€ 6.0110) |
n/a |
| 07/10/2025 |
11.7499
(€ 6.0076) |
11.8086
(€ 6.0376) |
11.7499
(€ 6.0076) |
11.6912
(€ 5.9776) |
11.7499
(€ 6.0076) |
n/a |
| 06/10/2025 |
11.7614
(€ 6.0135) |
11.8202
(€ 6.0436) |
11.7614
(€ 6.0135) |
11.7026
(€ 5.9834) |
11.7614
(€ 6.0135) |
n/a |
| 03/10/2025 |
11.7345
(€ 5.9998) |
11.7932
(€ 6.0298) |
11.7345
(€ 5.9998) |
11.6758
(€ 5.9697) |
11.7345
(€ 5.9998) |
n/a |
| 02/10/2025 |
11.7477
(€ 6.0065) |
11.8064
(€ 6.0365) |
11.7477
(€ 6.0065) |
11.6890
(€ 5.9765) |
11.7477
(€ 6.0065) |
n/a |
| 01/10/2025 |
11.7469
(€ 6.0061) |
11.8056
(€ 6.0361) |
11.7469
(€ 6.0061) |
11.6882
(€ 5.9761) |
11.7469
(€ 6.0061) |
n/a |
| 30/9/2025 |
11.7350
(€ 6.0000) |
11.7937
(€ 6.0300) |
11.7350
(€ 6.0000) |
11.6763
(€ 5.9700) |
11.7350
(€ 6.0000) |
n/a |
| 29/9/2025 |
11.7104
(€ 5.9874) |
11.7690
(€ 6.0174) |
11.7104
(€ 5.9874) |
11.6518
(€ 5.9575) |
11.7104
(€ 5.9874) |
n/a |
| 26/9/2025 |
11.7143
(€ 5.9894) |
11.7729
(€ 6.0194) |
11.7143
(€ 5.9894) |
11.6557
(€ 5.9595) |
11.7143
(€ 5.9894) |
n/a |
| 25/9/2025 |
11.6997
(€ 5.9820) |
11.7582
(€ 6.0119) |
11.6997
(€ 5.9820) |
11.6412
(€ 5.9521) |
11.6997
(€ 5.9820) |
n/a |
| 24/9/2025 |
11.7025
(€ 5.9834) |
11.7610
(€ 6.0133) |
11.7025
(€ 5.9834) |
11.6440
(€ 5.9535) |
11.7025
(€ 5.9834) |
n/a |
| 23/9/2025 |
11.6927
(€ 5.9784) |
11.7512
(€ 6.0083) |
11.6927
(€ 5.9784) |
11.6342
(€ 5.9485) |
11.6927
(€ 5.9784) |
n/a |
| 19/9/2025 |
11.7386
(€ 6.0019) |
11.7973
(€ 6.0319) |
11.7386
(€ 6.0019) |
11.6799
(€ 5.9718) |
11.7386
(€ 6.0019) |
n/a |
| 18/9/2025 |
11.7789
(€ 6.0225) |
11.8378
(€ 6.0526) |
11.7789
(€ 6.0225) |
11.7200
(€ 5.9923) |
11.7789
(€ 6.0225) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
