ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 7/5/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.5957
(BGN 12.9001) |
6.6287
(BGN 12.9646) |
6.5957
(BGN 12.9001) |
6.5627
(BGN 12.8355) |
6.5957
(BGN 12.9001) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 07/5/2026 |
6.5957
(BGN 12.9001) |
6.6287
(BGN 12.9646) |
6.5957
(BGN 12.9001) |
6.5627
(BGN 12.8355) |
6.5957
(BGN 12.9001) |
n/a |
| 05/5/2026 |
6.5621
(BGN 12.8344) |
6.5949
(BGN 12.8985) |
6.5621
(BGN 12.8344) |
6.5293
(BGN 12.7702) |
6.5621
(BGN 12.8344) |
n/a |
| 04/5/2026 |
6.6044
(BGN 12.9171) |
6.6374
(BGN 12.9816) |
6.6044
(BGN 12.9171) |
6.5714
(BGN 12.8525) |
6.6044
(BGN 12.9171) |
n/a |
| 30/4/2026 |
6.5929
(BGN 12.8946) |
6.6259
(BGN 12.9591) |
6.5929
(BGN 12.8946) |
6.5599
(BGN 12.8300) |
6.5929
(BGN 12.8946) |
n/a |
| 29/4/2026 |
6.5611
(BGN 12.8324) |
6.5939
(BGN 12.8965) |
6.5611
(BGN 12.8324) |
6.5283
(BGN 12.7682) |
6.5611
(BGN 12.8324) |
n/a |
| 28/4/2026 |
6.4445
(BGN 12.6043) |
6.4767
(BGN 12.6673) |
6.4445
(BGN 12.6043) |
6.4123
(BGN 12.5414) |
6.4445
(BGN 12.6043) |
n/a |
| 27/4/2026 |
6.3715
(BGN 12.4616) |
6.4034
(BGN 12.5240) |
6.3715
(BGN 12.4616) |
6.3396
(BGN 12.3992) |
6.3715
(BGN 12.4616) |
n/a |
| 24/4/2026 |
6.3652
(BGN 12.4492) |
6.3970
(BGN 12.5114) |
6.3652
(BGN 12.4492) |
6.3334
(BGN 12.3871) |
6.3652
(BGN 12.4492) |
n/a |
| 23/4/2026 |
6.3588
(BGN 12.4367) |
6.3906
(BGN 12.4989) |
6.3588
(BGN 12.4367) |
6.3270
(BGN 12.3745) |
6.3588
(BGN 12.4367) |
n/a |
| 22/4/2026 |
6.3614
(BGN 12.4418) |
6.3932
(BGN 12.5040) |
6.3614
(BGN 12.4418) |
6.3296
(BGN 12.3796) |
6.3614
(BGN 12.4418) |
n/a |
| 21/4/2026 |
6.3689
(BGN 12.4565) |
6.4007
(BGN 12.5187) |
6.3689
(BGN 12.4565) |
6.3371
(BGN 12.3943) |
6.3689
(BGN 12.4565) |
n/a |
| 20/4/2026 |
6.3715
(BGN 12.4616) |
6.4034
(BGN 12.5240) |
6.3715
(BGN 12.4616) |
6.3396
(BGN 12.3992) |
6.3715
(BGN 12.4616) |
n/a |
| 17/4/2026 |
6.3092
(BGN 12.3397) |
6.3407
(BGN 12.4013) |
6.3092
(BGN 12.3397) |
6.2777
(BGN 12.2781) |
6.3092
(BGN 12.3397) |
n/a |
| 16/4/2026 |
6.2554
(BGN 12.2345) |
6.2867
(BGN 12.2957) |
6.2554
(BGN 12.2345) |
6.2241
(BGN 12.1733) |
6.2554
(BGN 12.2345) |
n/a |
| 15/4/2026 |
6.4222
(BGN 12.5607) |
6.4543
(BGN 12.6235) |
6.4222
(BGN 12.5607) |
6.3901
(BGN 12.4979) |
6.4222
(BGN 12.5607) |
n/a |
| 14/4/2026 |
6.4189
(BGN 12.5543) |
6.4510
(BGN 12.6171) |
6.4189
(BGN 12.5543) |
6.3868
(BGN 12.4915) |
6.4189
(BGN 12.5543) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
