ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 20/1/2025 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.6405 |
11.6987 |
11.6405 |
11.5823 |
11.6405 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 20/1/2025 |
11.6405 |
11.6987 |
11.6405 |
11.5823 |
11.6405 |
n/a |
| 17/1/2025 |
11.6371 |
11.6953 |
11.6371 |
11.5789 |
11.6371 |
n/a |
| 16/1/2025 |
11.5974 |
11.6554 |
11.5974 |
11.5394 |
11.5974 |
n/a |
| 15/1/2025 |
11.6322 |
11.6904 |
11.6322 |
11.5740 |
11.6322 |
n/a |
| 14/1/2025 |
11.6145 |
11.6726 |
11.6145 |
11.5564 |
11.6145 |
n/a |
| 13/1/2025 |
11.6116 |
11.6697 |
11.6116 |
11.5535 |
11.6116 |
n/a |
| 10/1/2025 |
11.6024 |
11.6604 |
11.6024 |
11.5444 |
11.6024 |
n/a |
| 09/1/2025 |
11.5902 |
11.6482 |
11.5902 |
11.5322 |
11.5902 |
n/a |
| 08/1/2025 |
11.5825 |
11.6404 |
11.5825 |
11.5246 |
11.5825 |
n/a |
| 07/1/2025 |
11.6007 |
11.6587 |
11.6007 |
11.5427 |
11.6007 |
n/a |
| 06/1/2025 |
11.6013 |
11.6593 |
11.6013 |
11.5433 |
11.6013 |
n/a |
| 03/1/2025 |
11.5696 |
11.6274 |
11.5696 |
11.5118 |
11.5696 |
n/a |
| 02/1/2025 |
11.6231 |
11.6812 |
11.6231 |
11.5650 |
11.6231 |
n/a |
| 31/12/2024 |
11.6586 |
11.7169 |
11.6586 |
11.6003 |
11.6586 |
n/a |
| 30/12/2024 |
11.6565 |
11.7148 |
11.6565 |
11.5982 |
11.6565 |
n/a |
| 27/12/2024 |
11.6480 |
11.7062 |
11.6480 |
11.5898 |
11.6480 |
n/a |
| 23/12/2024 |
11.6214 |
11.6795 |
11.6214 |
11.5633 |
11.6214 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
