ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 25/7/2024 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.1166 |
11.1722 |
11.1166 |
11.0610 |
11.1166 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 25/7/2024 |
11.1166 |
11.1722 |
11.1166 |
11.0610 |
11.1166 |
n/a |
| 24/7/2024 |
11.0867 |
11.1421 |
11.0867 |
11.0313 |
11.0867 |
n/a |
| 23/7/2024 |
11.1148 |
11.1704 |
11.1148 |
11.0592 |
11.1148 |
n/a |
| 22/7/2024 |
11.0815 |
11.1369 |
11.0815 |
11.0261 |
11.0815 |
n/a |
| 19/7/2024 |
11.0577 |
11.1130 |
11.0577 |
11.0024 |
11.0577 |
n/a |
| 18/7/2024 |
11.0622 |
11.1175 |
11.0622 |
11.0069 |
11.0622 |
n/a |
| 17/7/2024 |
11.1097 |
11.1652 |
11.1097 |
11.0542 |
11.1097 |
n/a |
| 16/7/2024 |
11.0922 |
11.1477 |
11.0922 |
11.0367 |
11.0922 |
n/a |
| 15/7/2024 |
11.0740 |
11.1294 |
11.0740 |
11.0186 |
11.0740 |
n/a |
| 12/7/2024 |
11.0682 |
11.1235 |
11.0682 |
11.0129 |
11.0682 |
n/a |
| 11/7/2024 |
11.0501 |
11.1054 |
11.0501 |
10.9948 |
11.0501 |
n/a |
| 10/7/2024 |
11.0590 |
11.1143 |
11.0590 |
11.0037 |
11.0590 |
n/a |
| 09/7/2024 |
11.0499 |
11.1051 |
11.0499 |
10.9947 |
11.0499 |
n/a |
| 08/7/2024 |
11.0813 |
11.1367 |
11.0813 |
11.0259 |
11.0813 |
n/a |
| 05/7/2024 |
11.0479 |
11.1031 |
11.0479 |
10.9927 |
11.0479 |
n/a |
| 04/7/2024 |
11.0566 |
11.1119 |
11.0566 |
11.0013 |
11.0566 |
n/a |
| 03/7/2024 |
11.0507 |
11.1060 |
11.0507 |
10.9954 |
11.0507 |
n/a |
| 02/7/2024 |
11.0445 |
11.0997 |
11.0445 |
10.9893 |
11.0445 |
n/a |
| 01/7/2024 |
11.0387 |
11.0939 |
11.0387 |
10.9835 |
11.0387 |
n/a |
| 28/6/2024 |
11.0089 |
11.0639 |
11.0089 |
10.9539 |
11.0089 |
n/a |
| 27/6/2024 |
10.9877 |
11.0426 |
10.9877 |
10.9328 |
10.9877 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
