Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 10/7/2025 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000.00 BGN включително |
над 50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Кеш Плюс | 11.6266 (€ 5.9446) |
11.6847 (€ 5.9743) |
11.6266 (€ 5.9446) |
11.5685 (€ 5.9149) |
11.6266 (€ 5.9446) |
||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 50 000.00 лв. включително | над 50 000.00 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
10/7/2025 | 11.6266 (€ 5.9446) |
11.6847 (€ 5.9743) |
11.6266 (€ 5.9446) |
11.5685 (€ 5.9149) |
11.6266 (€ 5.9446) |
n/a |
09/7/2025 | 11.6510 (€ 5.9571) |
11.7093 (€ 5.9869) |
11.6510 (€ 5.9571) |
11.5927 (€ 5.9273) |
11.6510 (€ 5.9571) |
n/a |
08/7/2025 | 11.6263 (€ 5.9444) |
11.6844 (€ 5.9741) |
11.6263 (€ 5.9444) |
11.5682 (€ 5.9147) |
11.6263 (€ 5.9444) |
n/a |
07/7/2025 | 11.6117 (€ 5.9370) |
11.6698 (€ 5.9667) |
11.6117 (€ 5.9370) |
11.5536 (€ 5.9073) |
11.6117 (€ 5.9370) |
n/a |
04/7/2025 | 11.6162 (€ 5.9393) |
11.6743 (€ 5.9690) |
11.6162 (€ 5.9393) |
11.5581 (€ 5.9096) |
11.6162 (€ 5.9393) |
n/a |
03/7/2025 | 11.6164 (€ 5.9394) |
11.6745 (€ 5.9691) |
11.6164 (€ 5.9394) |
11.5583 (€ 5.9097) |
11.6164 (€ 5.9394) |
n/a |
02/7/2025 | 11.5841 (€ 5.9229) |
11.6420 (€ 5.9525) |
11.5841 (€ 5.9229) |
11.5262 (€ 5.8933) |
11.5841 (€ 5.9229) |
n/a |
01/7/2025 | 11.5959 (€ 5.9289) |
11.6539 (€ 5.9585) |
11.5959 (€ 5.9289) |
11.5379 (€ 5.8992) |
11.5959 (€ 5.9289) |
n/a |
30/6/2025 | 11.6128 (€ 5.9375) |
11.6709 (€ 5.9672) |
11.6128 (€ 5.9375) |
11.5547 (€ 5.9078) |
11.6128 (€ 5.9375) |
n/a |
27/6/2025 | 11.6215 (€ 5.9420) |
11.6796 (€ 5.9717) |
11.6215 (€ 5.9420) |
11.5634 (€ 5.9123) |
11.6215 (€ 5.9420) |
n/a |
26/6/2025 | 11.6138 (€ 5.9380) |
11.6719 (€ 5.9677) |
11.6138 (€ 5.9380) |
11.5557 (€ 5.9083) |
11.6138 (€ 5.9380) |
n/a |
25/6/2025 | 11.6415 (€ 5.9522) |
11.6997 (€ 5.9820) |
11.6415 (€ 5.9522) |
11.5833 (€ 5.9224) |
11.6415 (€ 5.9522) |
n/a |
24/6/2025 | 11.6448 (€ 5.9539) |
11.7030 (€ 5.9836) |
11.6448 (€ 5.9539) |
11.5866 (€ 5.9241) |
11.6448 (€ 5.9539) |
n/a |
23/6/2025 | 11.6399 (€ 5.9514) |
11.6981 (€ 5.9811) |
11.6399 (€ 5.9514) |
11.5817 (€ 5.9216) |
11.6399 (€ 5.9514) |
n/a |
20/6/2025 | 11.6524 (€ 5.9578) |
11.7107 (€ 5.9876) |
11.6524 (€ 5.9578) |
11.5941 (€ 5.9280) |
11.6524 (€ 5.9578) |
n/a |
19/6/2025 | 11.6446 (€ 5.9538) |
11.7028 (€ 5.9835) |
11.6446 (€ 5.9538) |
11.5864 (€ 5.9240) |
11.6446 (€ 5.9538) |
n/a |
18/6/2025 | 11.6488 (€ 5.9559) |
11.7070 (€ 5.9857) |
11.6488 (€ 5.9559) |
11.5906 (€ 5.9262) |
11.6488 (€ 5.9559) |
n/a |
17/6/2025 | 11.6048 (€ 5.9334) |
11.6628 (€ 5.9631) |
11.6048 (€ 5.9334) |
11.5468 (€ 5.9038) |
11.6048 (€ 5.9334) |
n/a |
16/6/2025 | 11.6487 (€ 5.9559) |
11.7069 (€ 5.9856) |
11.6487 (€ 5.9559) |
11.5905 (€ 5.9261) |
11.6487 (€ 5.9559) |
n/a |
13/6/2025 | 11.8147 (€ 6.0408) |
11.8738 (€ 6.0710) |
11.8147 (€ 6.0408) |
11.7556 (€ 6.0105) |
11.8147 (€ 6.0408) |
n/a |
12/6/2025 | 11.8274 (€ 6.0473) |
11.8865 (€ 6.0775) |
11.8274 (€ 6.0473) |
11.7683 (€ 6.0170) |
11.8274 (€ 6.0473) |
n/a |
11/6/2025 | 11.8119 (€ 6.0393) |
11.8710 (€ 6.0695) |
11.8119 (€ 6.0393) |
11.7528 (€ 6.0091) |
11.8119 (€ 6.0393) |
n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG23UBBS81551010793942 в лева | UBBSBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG45UBBS81551011315697 в лева | UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Кеш Плюс |
BGN 15,780,649 (€ 8,068,518) |
Астра Кеш Плюс | -0.27 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 0.90 % |
* анюализирана |
---|
Астра Кеш Плюс | 4.86 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|