ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 9/7/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
25 000.00 EUR включително |
над
25 000.00 EUR |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
6.6538
(BGN 13.0137) |
6.6871
(BGN 13.0788) |
6.6538
(BGN 13.0137) |
6.6205
(BGN 12.9486) |
6.6538
(BGN 13.0137) |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 25 000.00 EUR включително |
над 25 000.00 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 09/7/2026 |
6.6538
(BGN 13.0137) |
6.6871
(BGN 13.0788) |
6.6538
(BGN 13.0137) |
6.6205
(BGN 12.9486) |
6.6538
(BGN 13.0137) |
n/a |
| 08/7/2026 |
6.6445
(BGN 12.9955) |
6.6777
(BGN 13.0604) |
6.6445
(BGN 12.9955) |
6.6113
(BGN 12.9306) |
6.6445
(BGN 12.9955) |
n/a |
| 07/7/2026 |
6.6073
(BGN 12.9228) |
6.6403
(BGN 12.9873) |
6.6073
(BGN 12.9228) |
6.5743
(BGN 12.8582) |
6.6073
(BGN 12.9228) |
n/a |
| 06/7/2026 |
6.6214
(BGN 12.9503) |
6.6545
(BGN 13.0151) |
6.6214
(BGN 12.9503) |
6.5883
(BGN 12.8856) |
6.6214
(BGN 12.9503) |
n/a |
| 03/7/2026 |
6.6527
(BGN 13.0116) |
6.6860
(BGN 13.0767) |
6.6527
(BGN 13.0116) |
6.6194
(BGN 12.9464) |
6.6527
(BGN 13.0116) |
n/a |
| 02/7/2026 |
6.7177
(BGN 13.1387) |
6.7513
(BGN 13.2044) |
6.7177
(BGN 13.1387) |
6.6841
(BGN 13.0730) |
6.7177
(BGN 13.1387) |
n/a |
| 01/7/2026 |
6.7069
(BGN 13.1176) |
6.7404
(BGN 13.1831) |
6.7069
(BGN 13.1176) |
6.6734
(BGN 13.0520) |
6.7069
(BGN 13.1176) |
n/a |
| 30/6/2026 |
6.7023
(BGN 13.1086) |
6.7358
(BGN 13.1741) |
6.7023
(BGN 13.1086) |
6.6688
(BGN 13.0430) |
6.7023
(BGN 13.1086) |
n/a |
| 29/6/2026 |
6.6948
(BGN 13.0939) |
6.7283
(BGN 13.1594) |
6.6948
(BGN 13.0939) |
6.6613
(BGN 13.0284) |
6.6948
(BGN 13.0939) |
n/a |
| 26/6/2026 |
6.6801
(BGN 13.0651) |
6.7135
(BGN 13.1305) |
6.6801
(BGN 13.0651) |
6.6467
(BGN 12.9998) |
6.6801
(BGN 13.0651) |
n/a |
| 25/6/2026 |
6.6251
(BGN 12.9576) |
6.6582
(BGN 13.0223) |
6.6251
(BGN 12.9576) |
6.5920
(BGN 12.8928) |
6.6251
(BGN 12.9576) |
n/a |
| 24/6/2026 |
6.6553
(BGN 13.0166) |
6.6886
(BGN 13.0818) |
6.6553
(BGN 13.0166) |
6.6220
(BGN 12.9515) |
6.6553
(BGN 13.0166) |
n/a |
| 23/6/2026 |
6.6187
(BGN 12.9451) |
6.6518
(BGN 13.0098) |
6.6187
(BGN 12.9451) |
6.5856
(BGN 12.8803) |
6.6187
(BGN 12.9451) |
n/a |
| 22/6/2026 |
6.5566
(BGN 12.8236) |
6.5894
(BGN 12.8877) |
6.5566
(BGN 12.8236) |
6.5566
(BGN 12.8236) |
6.5238
(BGN 12.7594) |
n/a |
| 19/6/2026 |
6.5226
(BGN 12.7571) |
6.5555
(BGN 12.8214) |
6.5226
(BGN 12.7571) |
6.4900
(BGN 12.6933) |
6.5226
(BGN 12.7571) |
n/a |
| 18/6/2026 |
6.5172
(BGN 12.7465) |
6.5498
(BGN 12.8103) |
6.5172
(BGN 12.7465) |
6.4846
(BGN 12.6828) |
6.5172
(BGN 12.7465) |
n/a |
| 17/6/2026 |
6.5141
(BGN 12.7405) |
6.5467
(BGN 12.8042) |
6.5141
(BGN 12.7405) |
6.4815
(BGN 12.6767) |
6.5141
(BGN 12.7405) |
n/a |
| 16/6/2026 |
6.5011
(BGN 12.7150) |
6.5336
(BGN 12.7786) |
6.5011
(BGN 12.7150) |
6.4686
(BGN 12.6515) |
6.5011
(BGN 12.7150) |
n/a |
| 15/6/2026 |
6.4960
(BGN 12.7051) |
6.5285
(BGN 12.7686) |
6.4960
(BGN 12.7051) |
6.4635
(BGN 12.6415) |
6.4960
(BGN 12.7051) |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
