ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 1/7/2024 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
11.0387 |
11.0939 |
11.0387 |
10.9835 |
11.0387 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 01/7/2024 |
11.0387 |
11.0939 |
11.0387 |
10.9835 |
11.0387 |
n/a |
| 28/6/2024 |
11.0089 |
11.0639 |
11.0089 |
10.9539 |
11.0089 |
n/a |
| 27/6/2024 |
10.9877 |
11.0426 |
10.9877 |
10.9328 |
10.9877 |
n/a |
| 26/6/2024 |
10.9851 |
11.0400 |
10.9851 |
10.9302 |
10.9851 |
n/a |
| 25/6/2024 |
10.9730 |
11.0279 |
10.9730 |
10.9181 |
10.9730 |
n/a |
| 24/6/2024 |
10.9806 |
11.0355 |
10.9806 |
10.9257 |
10.9806 |
n/a |
| 21/6/2024 |
10.9380 |
10.9927 |
10.9380 |
10.8833 |
10.9380 |
n/a |
| 20/6/2024 |
10.8643 |
10.9186 |
10.8643 |
10.8100 |
10.8643 |
n/a |
| 19/6/2024 |
10.9102 |
10.9648 |
10.9102 |
10.8556 |
10.9102 |
n/a |
| 18/6/2024 |
11.0454 |
11.1006 |
11.0454 |
10.9902 |
11.0454 |
n/a |
| 17/6/2024 |
10.8238 |
10.8779 |
10.8238 |
10.7697 |
10.8238 |
n/a |
| 14/6/2024 |
10.8497 |
10.9039 |
10.8497 |
10.7955 |
10.8497 |
n/a |
| 13/6/2024 |
10.8500 |
10.9043 |
10.8500 |
10.7958 |
10.8500 |
n/a |
| 12/6/2024 |
10.9188 |
10.9734 |
10.9188 |
10.8642 |
10.9188 |
n/a |
| 11/6/2024 |
10.9081 |
10.9626 |
10.9081 |
10.8536 |
10.9081 |
n/a |
| 10/6/2024 |
10.9173 |
10.9719 |
10.9173 |
10.8627 |
10.9173 |
n/a |
| 07/6/2024 |
10.9423 |
10.9970 |
10.9423 |
10.8876 |
10.9423 |
n/a |
| 06/6/2024 |
10.9447 |
10.9994 |
10.9447 |
10.8900 |
10.9447 |
n/a |
| 05/6/2024 |
10.9588 |
11.0136 |
10.9588 |
10.9040 |
10.9588 |
n/a |
| 04/6/2024 |
10.9533 |
11.0081 |
10.9533 |
10.8985 |
10.9533 |
n/a |
| 03/6/2024 |
10.9535 |
11.0083 |
10.9535 |
10.8987 |
10.9535 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
