ДФ Астра Баланс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/9/2022 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Баланс |
9.1356 |
9.1813 |
9.1356 |
9.0899 |
9.1356 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Баланс може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Баланс се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 49 999.99 лв. включително |
над 50 000 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 26/9/2022 |
9.1356 |
9.1813 |
9.1356 |
9.0899 |
9.1356 |
n/a |
| 23/9/2022 |
9.1471 |
9.1928 |
9.1471 |
9.1014 |
9.1471 |
n/a |
| 21/9/2022 |
9.1548 |
9.2006 |
9.1548 |
9.1090 |
9.1548 |
n/a |
| 20/9/2022 |
9.1586 |
9.2044 |
9.1586 |
9.1128 |
9.1586 |
n/a |
| 19/9/2022 |
9.1625 |
9.2083 |
9.1625 |
9.1167 |
9.1625 |
n/a |
| 16/9/2022 |
9.1740 |
9.2199 |
9.1740 |
9.1281 |
9.1740 |
n/a |
| 15/9/2022 |
9.1779 |
9.2238 |
9.1779 |
9.1320 |
9.1779 |
n/a |
| 14/9/2022 |
9.1818 |
9.2277 |
9.1818 |
9.1359 |
9.1818 |
n/a |
| 13/9/2022 |
9.1856 |
9.2315 |
9.1856 |
9.1397 |
9.1856 |
n/a |
| 12/9/2022 |
9.1895 |
9.2354 |
9.1895 |
9.1436 |
9.1895 |
n/a |
| 09/9/2022 |
9.2009 |
9.2469 |
9.2009 |
9.1549 |
9.2009 |
n/a |
| 08/9/2022 |
9.2048 |
9.2508 |
9.2048 |
9.1588 |
9.2048 |
n/a |
| 07/9/2022 |
9.2086 |
9.2546 |
9.2086 |
9.1626 |
9.2086 |
n/a |
| 05/9/2022 |
9.2162 |
9.2623 |
9.2162 |
9.1701 |
9.2162 |
n/a |
| 02/9/2022 |
9.2277 |
9.2738 |
9.2277 |
9.1816 |
9.2277 |
n/a |
| 01/9/2022 |
9.2315 |
9.2777 |
9.2315 |
9.1853 |
9.2315 |
n/a |
| 31/8/2022 |
9.2354 |
9.2816 |
9.2354 |
9.1892 |
9.2354 |
n/a |
| 30/8/2022 |
9.2399 |
9.2861 |
9.2399 |
9.1937 |
9.2399 |
n/a |
| 29/8/2022 |
9.2437 |
9.2899 |
9.2437 |
9.1975 |
9.2437 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Баланс |
BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Енерджи |
BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари |
RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Баланс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
