ДФ Астра Баланс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 17/5/2022 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Баланс |
9.6600 |
9.7083 |
9.6600 |
9.6117 |
9.6600 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Баланс може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Баланс се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 49 999.99 лв. включително |
над 50 000 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 17/5/2022 |
9.6600 |
9.7083 |
9.6600 |
9.6117 |
9.6600 |
n/a |
| 16/5/2022 |
9.6638 |
9.7121 |
9.6638 |
9.6155 |
9.6638 |
n/a |
| 13/5/2022 |
9.6753 |
9.7237 |
9.6753 |
9.6269 |
9.6753 |
n/a |
| 12/5/2022 |
9.6791 |
9.7275 |
9.6791 |
9.6307 |
9.6791 |
n/a |
| 11/5/2022 |
9.6830 |
9.7314 |
9.6830 |
9.6346 |
9.6830 |
n/a |
| 10/5/2022 |
9.6868 |
9.7352 |
9.6868 |
9.6384 |
9.6868 |
n/a |
| 09/5/2022 |
9.6907 |
9.7392 |
9.6907 |
9.6422 |
9.6907 |
n/a |
| 05/5/2022 |
9.7060 |
9.7545 |
9.7060 |
9.6575 |
9.7060 |
n/a |
| 04/5/2022 |
9.7098 |
9.7583 |
9.7098 |
9.6613 |
9.7098 |
n/a |
| 03/5/2022 |
9.7137 |
9.7623 |
9.7137 |
9.6651 |
9.7137 |
n/a |
| 29/4/2022 |
9.7290 |
9.7776 |
9.7290 |
9.6804 |
9.7290 |
n/a |
| 28/4/2022 |
9.7392 |
9.7879 |
9.7392 |
9.6905 |
9.7392 |
n/a |
| 27/4/2022 |
9.7430 |
9.7917 |
9.7430 |
9.6943 |
9.7430 |
n/a |
| 26/4/2022 |
9.7469 |
9.7956 |
9.7469 |
9.6982 |
9.7469 |
n/a |
| 21/4/2022 |
9.7661 |
9.8149 |
9.7661 |
9.7173 |
9.7661 |
n/a |
| 20/4/2022 |
9.7699 |
9.8187 |
9.7699 |
9.7211 |
9.7699 |
n/a |
| 19/4/2022 |
9.7738 |
9.8227 |
9.7738 |
9.7249 |
9.7738 |
n/a |
| 18/4/2022 |
9.7776 |
9.8265 |
9.7776 |
9.7287 |
9.7776 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Баланс |
BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева |
RZBBBGSF |
| ДФ Астра Енерджи |
BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари |
RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Баланс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
