Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/1/2023 | |||||||
Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||||
за инвестиции | при срок на инвестицията | ||||||
до 50 000 EUR |
над 50 000 EUR |
* до 12 месеца | над 12 месеца | ||||
ДФ Астра Баланс | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Баланс може да видите за конкретен период или дата от календара. Дяловете на ДФ Астра Баланс се предлагат публично от 25/11/2019
дата | Нетна стойност на активите на дял | Емисионна стойност за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване при срок на инвестицията |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
до 49 999.99 лв. включително | над 50 000 лв. | до 12 месеца включително | над 12 месеца | над 24 месеца | ||
26/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
25/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
24/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
23/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
20/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
19/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
18/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
17/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
16/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
13/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
12/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
11/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
10/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
09/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
06/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
05/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
04/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
03/1/2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
30/12/2022 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
29/12/2022 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Банкови сметки | IBAN | BIC |
ДФ Астра Кеш Плюс | BG 25 RZBB 9155 1010 7939 42 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Баланс | BG 21 RZBB 9155 1011 3154 86 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Глобал Екуити | BG 47 RZBB 9155 1011 3156 97 в лева | RZBBBGSF |
ДФ Астра Енерджи | BG 26 RZBB 9155 1010 7945 06 в щатски долари | RZBBBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Баланс
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
Астра Баланс | EUR 0 |
Астра Баланс | -100.00 % |
* не анюализирана |
---|
Астра Баланс | -100.00 % |
* анюализирана |
---|
Астра Баланс | 1.08 % |
* Стойностите на стандартното отклонение се изчисляват на седмична база и се актуализират в първия работен ден на седмицата. |
---|