ДФ Астра Глобал Екуити
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 11/11/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
10.1619 |
10.2127 |
10.1619 |
10.1111 |
10.1619 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
.
Дяловете на ДФ Астра Глобал Екуити се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50,000.00 EUR включително |
над 50,000 EUR |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 11/11/2026 |
10.1619 |
10.2127 |
10.1619 |
10.1111 |
10.1619 |
n/a |
| 10/11/2026 |
10.1353 |
10.1860 |
10.1353 |
10.0846 |
10.1353 |
n/a |
| 09/11/2026 |
10.1424 |
10.1931 |
10.1424 |
10.0917 |
10.1424 |
n/a |
| 06/11/2026 |
10.0348 |
10.0850 |
10.0348 |
9.9846 |
10.0348 |
n/a |
| 05/11/2026 |
10.1011 |
10.1516 |
10.1011 |
10.0506 |
10.1011 |
n/a |
| 04/11/2026 |
10.1751 |
10.2260 |
10.1751 |
10.1242 |
10.1751 |
n/a |
| 03/11/2026 |
10.0750 |
10.1254 |
10.0750 |
10.0246 |
10.0750 |
n/a |
| 02/11/2026 |
10.1214 |
10.1720 |
10.1214 |
10.0708 |
10.1214 |
n/a |
| 30/10/2026 |
10.0607 |
10.1110 |
10.0607 |
10.0104 |
10.0607 |
n/a |
| 29/10/2026 |
10.0767 |
10.1271 |
10.0767 |
10.0263 |
10.0767 |
n/a |
| 28/10/2026 |
9.9262 |
9.9758 |
9.9262 |
9.8766 |
9.9262 |
n/a |
| 27/10/2026 |
9.9329 |
9.9826 |
9.9329 |
9.8832 |
9.9329 |
n/a |
| 26/10/2026 |
9.9025 |
9.9520 |
9.9025 |
9.8530 |
9.9025 |
n/a |
| 23/10/2026 |
9.8445 |
9.8937 |
9.8445 |
9.7953 |
9.8445 |
n/a |
| 22/10/2026 |
9.8961 |
9.9456 |
9.8961 |
9.8466 |
9.8961 |
n/a |
| 21/10/2026 |
9.9373 |
9.9870 |
9.9373 |
9.8876 |
9.9373 |
n/a |
| 20/10/2026 |
9.9143 |
9.9639 |
9.9143 |
9.8647 |
9.9143 |
n/a |
| 19/10/2026 |
9.8750 |
9.9244 |
9.8750 |
9.8256 |
9.8750 |
n/a |
| 16/10/2026 |
9.9169 |
9.9665 |
9.9169 |
9.8673 |
9.9169 |
n/a |
| 15/10/2026 |
9.8794 |
9.9288 |
9.8794 |
9.8300 |
9.8794 |
n/a |
| 14/10/2026 |
9.8405 |
9.8897 |
9.8405 |
9.7913 |
9.8405 |
n/a |
| 13/10/2026 |
9.8128 |
9.8619 |
9.8128 |
9.7637 |
9.8128 |
n/a |
| 12/10/2026 |
9.7934 |
9.8424 |
9.7934 |
9.7444 |
9.7934 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Глобал Екуити
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
