ДФ Астра Баланс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 26/1/2026 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000 EUR |
над
50 000 EUR |
* до 12 месеца |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Баланс |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Баланс може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Баланс се предлагат публично от 25/11/2019
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 49 999.99 лв. включително |
над 50 000 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 26/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 23/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 22/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 21/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 20/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 19/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 16/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 15/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 14/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 13/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 12/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 09/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 08/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 07/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 06/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 05/1/2026 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
| 29/12/2025 |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Баланс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
