ДФ Астра Кеш Плюс
| Цените са за 1 дял и са валидни за поръчки, подадени на 18/4/2024 |
|
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност |
Цена на обратно изкупуване |
| за инвестиции |
при срок на инвестицията |
до
50 000.00 BGN включително |
над
50 000.00 BGN |
* до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
10.8807 |
10.9351 |
10.8807 |
10.8263 |
10.8807 |
| Разходите за емитиране и обратно изкупуване са включени в горепосочените цени. |
Стойностите на дяловете на ДФ Астра Кеш може да видите за конкретен период или дата от календара.
Дяловете на ДФ Астра Кеш Плюс се предлагат публично от 27/07/2018
| дата |
Нетна стойност на активите на дял |
Емисионна стойност
за инвестиции |
Цена на обратно изкупуване
при срок на инвестицията |
| до 50 000.00 лв. включително |
над 50 000.00 лв. |
до 12 месеца включително |
над 12 месеца |
над 24 месеца |
| 18/4/2024 |
10.8807 |
10.9351 |
10.8807 |
10.8263 |
10.8807 |
n/a |
| 17/4/2024 |
10.8842 |
10.9386 |
10.8842 |
10.8298 |
10.8842 |
n/a |
| 16/4/2024 |
10.8977 |
10.9522 |
10.8977 |
10.8432 |
10.8977 |
n/a |
| 15/4/2024 |
10.9162 |
10.9708 |
10.9162 |
10.8616 |
10.9162 |
n/a |
| 12/4/2024 |
10.9229 |
10.9775 |
10.9229 |
10.8683 |
10.9229 |
n/a |
| 11/4/2024 |
10.9003 |
10.9548 |
10.9003 |
10.8458 |
10.9003 |
n/a |
| 10/4/2024 |
10.9056 |
10.9601 |
10.9056 |
10.8511 |
10.9056 |
n/a |
| 09/4/2024 |
10.7651 |
10.8189 |
10.7651 |
10.7113 |
10.7651 |
n/a |
| 08/4/2024 |
11.0030 |
11.0580 |
11.0030 |
10.9480 |
11.0030 |
n/a |
| 05/4/2024 |
10.9588 |
11.0136 |
10.9588 |
10.9040 |
10.9588 |
n/a |
| 04/4/2024 |
10.9672 |
11.0220 |
10.9672 |
10.9124 |
10.9672 |
n/a |
| 03/4/2024 |
10.9702 |
11.0251 |
10.9702 |
10.9153 |
10.9702 |
n/a |
| 02/4/2024 |
10.9536 |
11.0084 |
10.9536 |
10.8988 |
10.9536 |
n/a |
| 01/4/2024 |
10.9624 |
11.0172 |
10.9624 |
10.9076 |
10.9624 |
n/a |
| 29/3/2024 |
10.9612 |
11.0160 |
10.9612 |
10.9064 |
10.9612 |
n/a |
| 28/3/2024 |
10.9616 |
11.0164 |
10.9616 |
10.9068 |
10.9616 |
n/a |
| 27/3/2024 |
10.9587 |
11.0135 |
10.9587 |
10.9039 |
10.9587 |
n/a |
| 26/3/2024 |
10.9190 |
10.9736 |
10.9190 |
10.8644 |
10.9190 |
n/a |
| 25/3/2024 |
10.9148 |
10.9694 |
10.9148 |
10.8602 |
10.9148 |
n/a |
| 22/3/2024 |
10.8563 |
10.9106 |
10.8563 |
10.8020 |
10.8563 |
n/a |
| 21/3/2024 |
10.7562 |
10.8100 |
10.7562 |
10.7024 |
10.7562 |
n/a |
| 20/3/2024 |
10.7622 |
10.8160 |
10.7622 |
10.7084 |
10.7622 |
n/a |
Банкови сметки
| Банкови сметки |
IBAN |
BIC |
| ДФ Астра Кеш Плюс |
BG23UBBS81551010793942 в лева |
UBBSBGSF |
| ДФ Астра Глобал Екуити |
BG45UBBS81551011315697 в лева |
UBBSBGSF |
Основание за плащане: покупка на дялове от ДФ Астра Кеш Плюс
Предупреждение към инвеститорите
Инвеститорите в акции/дялове на взаимни фондове следва да имат предвид, че: (1) стойността на акциите/дяловете и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; (2) инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; (3) предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспeктът и учредителните актове на фондовете са публично достъпни в офиса на УД Астра Асет Мениджмънт, както и на интернет страницата на дружеството.
